中泰星元靈活配置混合C(中泰星元價值優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(012940)
今天最新凈值
2.6185
0.0073 0.2800%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
2.6239
0.0008 0.0287%
- 累計凈值：2.6185
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：26.4284億
- 最近資產(chǎn)：12.88億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：姜誠
近一年中泰星元靈活配置混合C|中泰星元價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一年,中泰星元靈活配置混合C(012940)基金累計收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6231 |
2.6231 |
2.6185 |
2.6185 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6185 |
2.6185 |
2.6112 |
2.6112 |
0.0073 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6112 |
2.6112 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.6321 |
2.6321 |
-0.0175 |
-0.66% |
| 2025-05-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6321 |
2.6321 |
2.6366 |
2.6366 |
-0.0045 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6362 |
2.6362 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6362 |
2.6362 |
2.6176 |
2.6176 |
0.0186 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6176 |
2.6176 |
2.6093 |
2.6093 |
0.0083 |
0.32% |
| 2025-05-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6093 |
2.6093 |
2.6023 |
2.6023 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6023 |
2.6023 |
2.6036 |
2.6036 |
-0.0013 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6036 |
2.6036 |
2.5754 |
2.5754 |
0.0282 |
1.09% |
| 2025-05-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5754 |
2.5754 |
2.5716 |
2.5716 |
0.0038 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5716 |
2.5716 |
2.5903 |
2.5903 |
-0.0187 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5903 |
2.5903 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0052 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.6057 |
2.6057 |
-0.0206 |
-0.79% |
| 2025-04-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6057 |
2.6057 |
2.6146 |
2.6146 |
-0.0089 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6146 |
2.6146 |
2.5976 |
2.5976 |
0.0170 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5976 |
2.5976 |
2.6174 |
2.6174 |
-0.0198 |
-0.76% |
| 2025-04-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6174 |
2.6174 |
2.6108 |
2.6108 |
0.0066 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6108 |
2.6108 |
2.6125 |
2.6125 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.6014 |
2.6014 |
0.0111 |
0.43% |
| 2025-04-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6014 |
2.6014 |
2.5926 |
2.5926 |
0.0088 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5926 |
2.5926 |
2.5798 |
2.5798 |
0.0128 |
0.50% |
| 2025-04-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5798 |
2.5798 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0063 |
0.24% |
| 2025-04-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5735 |
2.5735 |
2.5752 |
2.5752 |
-0.0017 |
-0.07% |
|
|
| 2025-04-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5752 |
2.5752 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0198 |
-0.76% |
| 2025-04-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5950 |
2.5950 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0240 |
0.93% |
| 2025-04-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5710 |
2.5710 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-04-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5729 |
2.5729 |
2.5071 |
2.5071 |
0.0658 |
2.62% |
| 2025-04-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5071 |
2.5071 |
2.6270 |
2.6270 |
-0.1199 |
-4.56% |
| 2025-04-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-04-02 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6390 |
2.6390 |
2.6366 |
2.6366 |
0.0024 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6366 |
2.6366 |
2.6359 |
2.6359 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6359 |
2.6359 |
2.6371 |
2.6371 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6371 |
2.6371 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0054 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6425 |
2.6425 |
2.6316 |
2.6316 |
0.0109 |
0.41% |
| 2025-03-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6316 |
2.6316 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0119 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6435 |
2.6435 |
2.6233 |
2.6233 |
0.0202 |
0.77% |
| 2025-03-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6233 |
2.6233 |
2.6157 |
2.6157 |
0.0076 |
0.29% |
| 2025-03-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6157 |
2.6157 |
2.6243 |
2.6243 |
-0.0086 |
-0.33% |
| 2025-03-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6243 |
2.6243 |
2.6439 |
2.6439 |
-0.0196 |
-0.74% |
| 2025-03-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6439 |
2.6439 |
2.6327 |
2.6327 |
0.0112 |
0.43% |
| 2025-03-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6327 |
2.6327 |
2.6340 |
2.6340 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2025-03-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6340 |
2.6340 |
2.6186 |
2.6186 |
0.0154 |
0.59% |
| 2025-03-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6186 |
2.6186 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0316 |
1.22% |
| 2025-03-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5870 |
2.5870 |
2.5824 |
2.5824 |
0.0046 |
0.18% |
| 2025-03-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5824 |
2.5824 |
2.5966 |
2.5966 |
-0.0142 |
-0.55% |
| 2025-03-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5966 |
2.5966 |
2.5770 |
2.5770 |
0.0196 |
0.76% |
| 2025-03-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5770 |
2.5770 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5804 |
2.5804 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0048 |
0.19% |
| 2025-03-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5756 |
2.5756 |
2.5674 |
2.5674 |
0.0082 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5674 |
2.5674 |
2.5613 |
2.5613 |
0.0061 |
0.24% |
| 2025-03-04 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5613 |
2.5613 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2025-03-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5695 |
2.5695 |
-0.0015 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5695 |
2.5695 |
2.5828 |
2.5828 |
-0.0133 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5828 |
2.5828 |
2.5508 |
2.5508 |
0.0320 |
1.25% |
| 2025-02-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5508 |
2.5508 |
2.5213 |
2.5213 |
0.0295 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5213 |
2.5213 |
2.5474 |
2.5474 |
-0.0261 |
-1.02% |
| 2025-02-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5474 |
2.5474 |
2.5241 |
2.5241 |
0.0233 |
0.92% |
| 2025-02-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5241 |
2.5241 |
2.5541 |
2.5541 |
-0.0300 |
-1.17% |
| 2025-02-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5541 |
2.5541 |
2.5642 |
2.5642 |
-0.0101 |
-0.39% |
| 2025-02-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5642 |
2.5642 |
2.5734 |
2.5734 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2025-02-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5734 |
2.5734 |
2.5830 |
2.5830 |
-0.0096 |
-0.37% |
| 2025-02-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5830 |
2.5830 |
2.5934 |
2.5934 |
-0.0104 |
-0.40% |
| 2025-02-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5934 |
2.5934 |
2.5954 |
2.5954 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-02-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5954 |
2.5954 |
2.5851 |
2.5851 |
0.0103 |
0.40% |
| 2025-02-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5851 |
2.5851 |
2.5686 |
2.5686 |
0.0165 |
0.64% |
| 2025-02-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5686 |
2.5686 |
2.5489 |
2.5489 |
0.0197 |
0.77% |
| 2025-02-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5489 |
2.5489 |
2.5488 |
2.5488 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5488 |
2.5488 |
2.5307 |
2.5307 |
0.0181 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5307 |
2.5307 |
2.5314 |
2.5314 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5314 |
2.5314 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0466 |
-1.81% |
| 2025-01-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.5483 |
2.5483 |
0.0297 |
1.17% |
| 2025-01-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5217 |
2.5217 |
2.5557 |
2.5557 |
-0.0340 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5483 |
2.5483 |
2.5191 |
2.5191 |
0.0292 |
1.16% |
| 2025-01-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5191 |
2.5191 |
2.5211 |
2.5211 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5211 |
2.5211 |
2.5514 |
2.5514 |
-0.0303 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5514 |
2.5514 |
2.5649 |
2.5649 |
-0.0135 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5649 |
2.5649 |
2.5585 |
2.5585 |
0.0064 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5585 |
2.5585 |
2.5546 |
2.5546 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5546 |
2.5546 |
2.5537 |
2.5537 |
0.0009 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5537 |
2.5537 |
2.5704 |
2.5704 |
-0.0167 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5704 |
2.5704 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0456 |
-1.74% |
| 2024-12-31 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6160 |
2.6160 |
2.6281 |
2.6281 |
-0.0121 |
-0.46% |
| 2024-12-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6235 |
2.6235 |
2.6231 |
2.6231 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6231 |
2.6231 |
2.6280 |
2.6280 |
-0.0049 |
-0.19% |
| 2024-12-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6280 |
2.6280 |
2.5988 |
2.5988 |
0.0292 |
1.12% |
| 2024-12-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5988 |
2.5988 |
2.5855 |
2.5855 |
0.0133 |
0.51% |
| 2024-12-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.5959 |
2.5959 |
-0.0104 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5959 |
2.5959 |
2.6141 |
2.6141 |
-0.0182 |
-0.70% |
| 2024-12-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6141 |
2.6141 |
2.5995 |
2.5995 |
0.0146 |
0.56% |
| 2024-12-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5995 |
2.5995 |
2.5982 |
2.5982 |
0.0013 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5982 |
2.5982 |
2.5999 |
2.5999 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5999 |
2.5999 |
2.6491 |
2.6491 |
-0.0492 |
-1.86% |
| 2024-12-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6491 |
2.6491 |
2.6189 |
2.6189 |
0.0302 |
1.15% |
| 2024-12-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6189 |
2.6189 |
2.6102 |
2.6102 |
0.0087 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6102 |
2.6102 |
2.5894 |
2.5894 |
0.0208 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5894 |
2.5894 |
2.5944 |
2.5944 |
-0.0050 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5944 |
2.5944 |
2.5661 |
2.5661 |
0.0283 |
1.10% |
| 2024-12-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5661 |
2.5661 |
2.5786 |
2.5786 |
-0.0125 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5786 |
2.5786 |
2.5821 |
2.5821 |
-0.0035 |
-0.14% |
| 2024-12-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5821 |
2.5821 |
2.5691 |
2.5691 |
0.0130 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5691 |
2.5691 |
2.5577 |
2.5577 |
0.0114 |
0.45% |
| 2024-11-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5577 |
2.5577 |
2.5345 |
2.5345 |
0.0232 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5345 |
2.5345 |
2.5478 |
2.5478 |
-0.0133 |
-0.52% |
| 2024-11-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5478 |
2.5478 |
2.5262 |
2.5262 |
0.0216 |
0.86% |
| 2024-11-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5262 |
2.5262 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0014 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5248 |
2.5248 |
2.5264 |
2.5264 |
-0.0016 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5264 |
2.5264 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0626 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5963 |
2.5963 |
-0.0073 |
-0.28% |
| 2024-11-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5963 |
2.5963 |
2.5863 |
2.5863 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-11-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5863 |
2.5863 |
2.5975 |
2.5975 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2024-11-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5975 |
2.5975 |
2.5734 |
2.5734 |
0.0241 |
0.94% |
| 2024-11-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5734 |
2.5734 |
2.5980 |
2.5980 |
-0.0246 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5980 |
2.5980 |
2.6092 |
2.6092 |
-0.0112 |
-0.43% |
| 2024-11-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6092 |
2.6092 |
2.6055 |
2.6055 |
0.0037 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6055 |
2.6055 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0186 |
-0.71% |
| 2024-11-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6241 |
2.6241 |
2.6517 |
2.6517 |
-0.0276 |
-1.04% |
| 2024-11-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6517 |
2.6517 |
2.6753 |
2.6753 |
-0.0236 |
-0.88% |
| 2024-11-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6753 |
2.6753 |
2.6162 |
2.6162 |
0.0591 |
2.26% |
| 2024-11-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6162 |
2.6162 |
2.6277 |
2.6277 |
-0.0115 |
-0.44% |
| 2024-11-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6277 |
2.6277 |
2.6083 |
2.6083 |
0.0194 |
0.74% |
| 2024-11-04 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6083 |
2.6083 |
2.5954 |
2.5954 |
0.0129 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5954 |
2.5954 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0344 |
1.34% |
| 2024-10-31 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5713 |
2.5713 |
-0.0103 |
-0.40% |
| 2024-10-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5713 |
2.5713 |
2.5780 |
2.5780 |
-0.0067 |
-0.26% |
| 2024-10-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5780 |
2.5780 |
2.6125 |
2.6125 |
-0.0345 |
-1.32% |
| 2024-10-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6125 |
2.6125 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0205 |
0.79% |
| 2024-10-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5920 |
2.5920 |
2.5885 |
2.5885 |
0.0035 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5885 |
2.5885 |
2.6205 |
2.6205 |
-0.0320 |
-1.22% |
| 2024-10-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6205 |
2.6205 |
2.6075 |
2.6075 |
0.0130 |
0.50% |
| 2024-10-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6075 |
2.6075 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0208 |
0.80% |
| 2024-10-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5867 |
2.5867 |
2.5897 |
2.5897 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-10-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5897 |
2.5897 |
2.5556 |
2.5556 |
0.0341 |
1.33% |
| 2024-10-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5556 |
2.5556 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0634 |
-2.42% |
| 2024-10-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.5932 |
2.5932 |
0.0258 |
0.99% |
| 2024-10-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5932 |
2.5932 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0503 |
-1.90% |
| 2024-10-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6435 |
2.6435 |
2.5907 |
2.5907 |
0.0528 |
2.04% |
| 2024-10-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5907 |
2.5907 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0293 |
-1.12% |
| 2024-10-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6200 |
2.6200 |
2.5519 |
2.5519 |
0.0681 |
2.67% |
| 2024-10-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5519 |
2.5519 |
2.7194 |
2.7194 |
-0.1675 |
-6.16% |
| 2024-10-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.7194 |
2.7194 |
2.6971 |
2.6971 |
0.0223 |
0.83% |
| 2024-09-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.6971 |
2.6971 |
2.5444 |
2.5444 |
0.1527 |
6.00% |
| 2024-09-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5444 |
2.5444 |
2.4806 |
2.4806 |
0.0638 |
2.57% |
| 2024-09-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4806 |
2.4806 |
2.3494 |
2.3494 |
0.1312 |
5.58% |
| 2024-09-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3494 |
2.3494 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0369 |
1.60% |
| 2024-09-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3125 |
2.3125 |
2.2297 |
2.2297 |
0.0828 |
3.71% |
| 2024-09-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2297 |
2.2297 |
2.2111 |
2.2111 |
0.0186 |
0.84% |
| 2024-09-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2111 |
2.2111 |
2.2102 |
2.2102 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-09-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2102 |
2.2102 |
2.1915 |
2.1915 |
0.0187 |
0.85% |
| 2024-09-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.1915 |
2.1915 |
2.1586 |
2.1586 |
0.0329 |
1.52% |
| 2024-09-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.1586 |
2.1586 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0094 |
-0.43% |
| 2024-09-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.1680 |
2.1680 |
2.1697 |
2.1697 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2024-09-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.1697 |
2.1697 |
2.1713 |
2.1713 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.1713 |
2.1713 |
2.1721 |
2.1721 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.1721 |
2.1721 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0314 |
-1.43% |
| 2024-09-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2035 |
2.2035 |
2.2339 |
2.2339 |
-0.0304 |
-1.36% |
| 2024-09-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2339 |
2.2339 |
2.2237 |
2.2237 |
0.0102 |
0.46% |
| 2024-09-04 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2237 |
2.2237 |
2.2491 |
2.2491 |
-0.0254 |
-1.13% |
| 2024-09-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2491 |
2.2491 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2024-09-02 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0280 |
-1.22% |
| 2024-08-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2860 |
2.2860 |
2.2633 |
2.2633 |
0.0227 |
1.00% |
| 2024-08-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2633 |
2.2633 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0102 |
-0.45% |
| 2024-08-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2841 |
2.2841 |
-0.0106 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2841 |
2.2841 |
2.2998 |
2.2998 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2024-08-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2998 |
2.2998 |
2.3236 |
2.3236 |
-0.0238 |
-1.02% |
| 2024-08-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3236 |
2.3236 |
2.3011 |
2.3011 |
0.0225 |
0.98% |
| 2024-08-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3011 |
2.3011 |
2.2964 |
2.2964 |
0.0047 |
0.20% |
| 2024-08-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2964 |
2.2964 |
2.3117 |
2.3117 |
-0.0153 |
-0.66% |
| 2024-08-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3117 |
2.3117 |
2.3261 |
2.3261 |
-0.0144 |
-0.62% |
| 2024-08-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.3094 |
2.3094 |
0.0167 |
0.72% |
| 2024-08-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3094 |
2.3094 |
2.3014 |
2.3014 |
0.0080 |
0.35% |
| 2024-08-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3014 |
2.3014 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0138 |
0.60% |
| 2024-08-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.2876 |
2.2876 |
2.3227 |
2.3227 |
-0.0351 |
-1.51% |
| 2024-08-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3227 |
2.3227 |
2.3312 |
2.3312 |
-0.0085 |
-0.36% |
| 2024-08-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3312 |
2.3312 |
2.3362 |
2.3362 |
-0.0050 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3362 |
2.3362 |
2.3406 |
2.3406 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2024-08-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3406 |
2.3406 |
2.3104 |
2.3104 |
0.0302 |
1.31% |
| 2024-08-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3104 |
2.3104 |
2.3116 |
2.3116 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2024-08-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3116 |
2.3116 |
2.3123 |
2.3123 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3123 |
2.3123 |
2.3315 |
2.3315 |
-0.0192 |
-0.82% |
| 2024-08-02 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3315 |
2.3315 |
2.3585 |
2.3585 |
-0.0270 |
-1.14% |
| 2024-07-31 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3944 |
2.3944 |
2.3457 |
2.3457 |
0.0487 |
2.08% |
| 2024-07-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3457 |
2.3457 |
2.3565 |
2.3565 |
-0.0108 |
-0.46% |
| 2024-07-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3565 |
2.3565 |
2.3782 |
2.3782 |
-0.0217 |
-0.91% |
| 2024-07-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3782 |
2.3782 |
2.3606 |
2.3606 |
0.0176 |
0.75% |
| 2024-07-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3606 |
2.3606 |
2.3649 |
2.3649 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2024-07-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3649 |
2.3649 |
2.3792 |
2.3792 |
-0.0143 |
-0.60% |
| 2024-07-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3792 |
2.3792 |
2.4166 |
2.4166 |
-0.0374 |
-1.55% |
| 2024-07-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4473 |
2.4473 |
-0.0307 |
-1.25% |
| 2024-07-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4473 |
2.4473 |
2.4582 |
2.4582 |
-0.0109 |
-0.44% |
| 2024-07-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4582 |
2.4582 |
2.4439 |
2.4439 |
0.0143 |
0.59% |
| 2024-07-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4439 |
2.4439 |
2.4364 |
2.4364 |
0.0075 |
0.31% |
| 2024-07-16 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4364 |
2.4364 |
2.4472 |
2.4472 |
-0.0108 |
-0.44% |
| 2024-07-15 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4472 |
2.4472 |
2.4452 |
2.4452 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4452 |
2.4452 |
2.4169 |
2.4169 |
0.0283 |
1.17% |
| 2024-07-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4169 |
2.4169 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0384 |
1.61% |
| 2024-07-10 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3785 |
2.3785 |
2.3840 |
2.3840 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2024-07-09 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3840 |
2.3840 |
2.3872 |
2.3872 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2024-07-08 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.3872 |
2.3872 |
2.4039 |
2.4039 |
-0.0167 |
-0.69% |
| 2024-07-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4039 |
2.4039 |
2.4188 |
2.4188 |
-0.0149 |
-0.62% |
| 2024-07-04 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4188 |
2.4188 |
2.4271 |
2.4271 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2024-07-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4271 |
2.4271 |
2.4401 |
2.4401 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2024-07-02 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4401 |
2.4401 |
2.4547 |
2.4547 |
-0.0146 |
-0.59% |
| 2024-07-01 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4547 |
2.4547 |
2.4179 |
2.4179 |
0.0368 |
1.52% |
| 2024-06-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4179 |
2.4179 |
2.4157 |
2.4157 |
0.0022 |
0.09% |
| 2024-06-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4157 |
2.4157 |
2.4324 |
2.4324 |
-0.0167 |
-0.69% |
| 2024-06-26 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4324 |
2.4324 |
2.4397 |
2.4397 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2024-06-25 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4397 |
2.4397 |
2.4203 |
2.4203 |
0.0194 |
0.80% |
| 2024-06-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4203 |
2.4203 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.0078 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.4238 |
2.4238 |
0.0043 |
0.18% |
| 2024-06-20 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4238 |
2.4238 |
2.4414 |
2.4414 |
-0.0176 |
-0.72% |
| 2024-06-19 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4414 |
2.4414 |
2.4447 |
2.4447 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4447 |
2.4447 |
2.4393 |
2.4393 |
0.0054 |
0.22% |
| 2024-06-17 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4393 |
2.4393 |
2.4694 |
2.4694 |
-0.0301 |
-1.22% |
| 2024-06-14 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4694 |
2.4694 |
2.4422 |
2.4422 |
0.0272 |
1.11% |
| 2024-06-13 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4422 |
2.4422 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0273 |
-1.11% |
| 2024-06-12 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4695 |
2.4695 |
2.4754 |
2.4754 |
-0.0059 |
-0.24% |
| 2024-06-11 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4754 |
2.4754 |
2.5017 |
2.5017 |
-0.0263 |
-1.05% |
| 2024-06-07 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5017 |
2.5017 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0006 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5011 |
2.5011 |
2.4965 |
2.4965 |
0.0046 |
0.18% |
| 2024-06-05 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4965 |
2.4965 |
2.5227 |
2.5227 |
-0.0262 |
-1.04% |
| 2024-06-04 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5227 |
2.5227 |
2.4940 |
2.4940 |
0.0287 |
1.15% |
| 2024-06-03 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.4940 |
2.4940 |
2.5028 |
2.5028 |
-0.0088 |
-0.35% |
| 2024-05-31 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5028 |
2.5028 |
2.5179 |
2.5179 |
-0.0151 |
-0.60% |
| 2024-05-30 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5179 |
2.5179 |
2.5296 |
2.5296 |
-0.0117 |
-0.46% |
| 2024-05-29 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5296 |
2.5296 |
2.5327 |
2.5327 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2024-05-28 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5327 |
2.5327 |
2.5545 |
2.5545 |
-0.0218 |
-0.85% |
| 2024-05-27 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5545 |
2.5545 |
2.5363 |
2.5363 |
0.0182 |
0.72% |
| 2024-05-24 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5363 |
2.5363 |
2.5591 |
2.5591 |
-0.0228 |
-0.89% |
| 2024-05-23 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5591 |
2.5591 |
2.5871 |
2.5871 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2024-05-22 |
012940 |
中泰星元靈活配置混合C |
2.5871 |
2.5871 |
2.5888 |
2.5888 |
-0.0017 |
-0.07% |
