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平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A基金凈值查詢(012917)

今天最新凈值 0.6833 0.0070 1.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6735 -0.0079 -1.1586%
  • 累計(jì)凈值：0.6833
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5262億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
近一年平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A(012917)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6814 0.6814 0.6833 0.6833 -0.0019 -0.28%
2025-05-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6833 0.6833 0.6763 0.6763 0.0070 1.04%
2025-05-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6667 0.6667 0.0096 1.44%
2025-05-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6667 0.6667 0.6629 0.6629 0.0038 0.57%
2025-05-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6553 0.6553 0.0076 1.16%
2025-05-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6553 0.6553 0.6634 0.6634 -0.0081 -1.22%
2025-05-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6612 0.6612 0.0022 0.33%
2025-05-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6708 0.6708 -0.0096 -1.43%
2025-05-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6708 0.6708 0.6577 0.6577 0.0131 1.99%
2025-05-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6577 0.6577 0.6627 0.6627 -0.0050 -0.75%
2025-05-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6624 0.6624 0.0003 0.05%
2025-05-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6624 0.6624 0.6698 0.6698 -0.0074 -1.10%
2025-05-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6575 0.6575 0.0123 1.87%
2025-04-30 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6497 0.6497 0.0078 1.20%
2025-04-29 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6497 0.6497 0.6474 0.6474 0.0023 0.36%
2025-04-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6474 0.6474 0.6527 0.6527 -0.0053 -0.81%
2025-04-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6527 0.6527 0.6594 0.6594 -0.0067 -1.02%
2025-04-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6600 0.6600 -0.0006 -0.09%
2025-04-23 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6491 0.6491 0.0109 1.68%
2025-04-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6491 0.6491 0.6416 0.6416 0.0075 1.17%
2025-04-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6416 0.6416 0.6365 0.6365 0.0051 0.80%
2025-04-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6365 0.6365 0.0000 0.00%
2025-04-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6285 0.6285 0.0080 1.27%
2025-04-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6461 0.6461 -0.0176 -2.72%
2025-04-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6461 0.6461 0.6502 0.6502 -0.0041 -0.63%
2025-04-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6348 0.6348 0.0154 2.43%
2025-04-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6348 0.6348 0.6128 0.6128 0.0220 3.59%
2025-04-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6128 0.6128 0.5937 0.5937 0.0191 3.22%
2025-04-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5937 0.5937 0.5844 0.5844 0.0093 1.59%
2025-04-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5844 0.5844 0.5889 0.5889 -0.0045 -0.76%
2025-04-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5889 0.5889 0.6664 0.6664 -0.0775 -11.63%
2025-04-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6664 0.6664 0.6860 0.6860 -0.0196 -2.86%
2025-04-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6827 0.6827 0.0033 0.48%
2025-04-01 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6769 0.6769 0.0058 0.86%
2025-03-31 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6769 0.6769 0.6808 0.6808 -0.0039 -0.57%
2025-03-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6808 0.6808 0.6854 0.6854 -0.0046 -0.67%
2025-03-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6862 0.6862 -0.0008 -0.12%
2025-03-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6849 0.6849 0.0013 0.19%
2025-03-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6849 0.6849 0.7038 0.7038 -0.0189 -2.69%
2025-03-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7038 0.7038 0.7027 0.7027 0.0011 0.16%
2025-03-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7218 0.7218 -0.0191 -2.65%
2025-03-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7312 0.7312 -0.0094 -1.29%
2025-03-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7312 0.7312 0.7386 0.7386 -0.0074 -1.00%
2025-03-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7231 0.7231 0.0155 2.14%
2025-03-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7231 0.7231 0.7202 0.7202 0.0029 0.40%
2025-03-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7097 0.7097 0.0105 1.48%
2025-03-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7220 0.7220 -0.0123 -1.70%
2025-03-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7220 0.7220 0.7227 0.7227 -0.0007 -0.10%
2025-03-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7171 0.7171 0.0056 0.78%
2025-03-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7234 0.7234 -0.0063 -0.87%
2025-03-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7228 0.7228 0.0006 0.08%
2025-03-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7016 0.7016 0.0212 3.02%
2025-03-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7016 0.7016 0.6845 0.6845 0.0171 2.50%
2025-03-04 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6820 0.6820 0.0025 0.37%
2025-03-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6907 0.6907 -0.0087 -1.26%
2025-02-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6907 0.6907 0.7269 0.7269 -0.0362 -4.98%
2025-02-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7372 0.7372 -0.0103 -1.40%
2025-02-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7287 0.7287 0.0085 1.17%
2025-02-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7371 0.7371 -0.0084 -1.14%
2025-02-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7471 0.7471 -0.0100 -1.34%
2025-02-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7134 0.7134 0.0337 4.72%
2025-02-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7134 0.7134 0.7092 0.7092 0.0042 0.59%
2025-02-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6914 0.6914 0.0178 2.57%
2025-02-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6914 0.6914 0.6963 0.6963 -0.0049 -0.70%
2025-02-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6919 0.6919 0.0044 0.64%
2025-02-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6809 0.6809 0.0110 1.62%
2025-02-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6809 0.6809 0.6987 0.6987 -0.0178 -2.55%
2025-02-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6810 0.6810 0.0177 2.60%
2025-02-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6851 0.6851 -0.0041 -0.60%
2025-02-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6780 0.6780 0.0071 1.05%
2025-02-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6722 0.6722 0.0058 0.86%
2025-02-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6722 0.6722 0.6519 0.6519 0.0203 3.11%
2025-02-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6519 0.6519 0.6502 0.6502 0.0017 0.26%
2025-01-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6676 0.6676 -0.0174 -2.61%
2025-01-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6561 0.6561 0.0058 0.88%
2025-01-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6257 0.6257 0.6055 0.6055 0.0202 3.34%
2025-01-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6055 0.6055 0.6125 0.6125 -0.0070 -1.14%
2025-01-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6125 0.6125 0.6238 0.6238 -0.0113 -1.81%
2025-01-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6238 0.6238 0.6180 0.6180 0.0058 0.94%
2025-01-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6180 0.6180 0.6219 0.6219 -0.0039 -0.63%
2025-01-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6219 0.6219 0.6038 0.6038 0.0181 3.00%
2025-01-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6038 0.6038 0.6059 0.6059 -0.0021 -0.35%
2025-01-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6059 0.6059 0.6149 0.6149 -0.0090 -1.46%
2025-01-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6149 0.6149 0.6299 0.6299 -0.0150 -2.38%
2024-12-31 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6299 0.6299 0.6489 0.6489 -0.0190 -2.93%
2024-12-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6482 0.6482 0.6314 0.6314 0.0168 2.66%
2024-12-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6314 0.6314 0.6340 0.6340 -0.0026 -0.41%
2024-12-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6340 0.6340 0.6279 0.6279 0.0061 0.97%
2024-12-23 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6279 0.6279 0.6357 0.6357 -0.0078 -1.23%
2024-12-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6357 0.6357 0.6241 0.6241 0.0116 1.86%
2024-12-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6241 0.6241 0.6167 0.6167 0.0074 1.20%
2024-12-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6167 0.6167 0.6085 0.6085 0.0082 1.35%
2024-12-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6085 0.6085 0.6111 0.6111 -0.0026 -0.43%
2024-12-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6111 0.6111 0.6166 0.6166 -0.0055 -0.89%
2024-12-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6166 0.6166 0.6256 0.6256 -0.0090 -1.44%
2024-12-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6256 0.6256 0.6204 0.6204 0.0052 0.84%
2024-12-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6204 0.6204 0.6099 0.6099 0.0105 1.72%
2024-12-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6099 0.6099 0.6078 0.6078 0.0021 0.35%
2024-12-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6078 0.6078 0.6041 0.6041 0.0037 0.61%
2024-12-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6041 0.6041 0.6021 0.6021 0.0020 0.33%
2024-12-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6021 0.6021 0.5999 0.5999 0.0022 0.37%
2024-12-04 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5999 0.5999 0.6070 0.6070 -0.0071 -1.17%
2024-12-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6070 0.6070 0.6102 0.6102 -0.0032 -0.52%
2024-12-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6102 0.6102 0.5994 0.5994 0.0108 1.80%
2024-11-29 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5994 0.5994 0.5890 0.5890 0.0104 1.77%
2024-11-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5890 0.5890 0.5923 0.5923 -0.0033 -0.56%
2024-11-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5778 0.5778 0.0145 2.51%
2024-11-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5778 0.5778 0.5843 0.5843 -0.0065 -1.11%
2024-11-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5843 0.5843 0.5847 0.5847 -0.0004 -0.07%
2024-11-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5847 0.5847 0.5995 0.5995 -0.0148 -2.47%
2024-11-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5995 0.5995 0.5983 0.5983 0.0012 0.20%
2024-11-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5983 0.5983 0.5952 0.5952 0.0031 0.52%
2024-11-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5952 0.5952 0.5832 0.5832 0.0120 2.06%
2024-11-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5832 0.5832 0.5934 0.5934 -0.0102 -1.72%
2024-11-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5934 0.5934 0.6053 0.6053 -0.0119 -1.97%
2024-11-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6053 0.6053 0.6202 0.6202 -0.0149 -2.40%
2024-11-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6202 0.6202 0.6158 0.6158 0.0044 0.71%
2024-11-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6158 0.6158 0.6246 0.6246 -0.0088 -1.41%
2024-11-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6246 0.6246 0.6127 0.6127 0.0119 1.94%
2024-11-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6127 0.6127 0.6136 0.6136 -0.0009 -0.15%
2024-11-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6136 0.6136 0.6084 0.6084 0.0052 0.85%
2024-11-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6084 0.6084 0.6161 0.6161 -0.0077 -1.25%
2024-11-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6161 0.6161 0.5999 0.5999 0.0162 2.70%
2024-11-04 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5999 0.5999 0.5867 0.5867 0.0132 2.25%
2024-11-01 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5867 0.5867 0.5943 0.5943 -0.0076 -1.28%
2024-10-31 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5943 0.5943 0.5981 0.5981 -0.0038 -0.64%
2024-10-30 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5981 0.5981 0.5976 0.5976 0.0005 0.08%
2024-10-29 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5976 0.5976 0.5990 0.5990 -0.0014 -0.23%
2024-10-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5990 0.5990 0.5989 0.5989 0.0001 0.02%
2024-10-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5989 0.5989 0.5973 0.5973 0.0016 0.27%
2024-10-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5973 0.5973 0.6049 0.6049 -0.0076 -1.26%
2024-10-23 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6049 0.6049 0.6032 0.6032 0.0017 0.28%
2024-10-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6032 0.6032 0.5968 0.5968 0.0064 1.07%
2024-10-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5968 0.5968 0.5934 0.5934 0.0034 0.57%
2024-10-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5934 0.5934 0.5693 0.5693 0.0241 4.23%
2024-10-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5693 0.5693 0.5686 0.5686 0.0007 0.12%
2024-10-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5686 0.5686 0.5717 0.5717 -0.0031 -0.54%
2024-10-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5717 0.5717 0.5859 0.5859 -0.0142 -2.42%
2024-10-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5859 0.5859 0.5701 0.5701 0.0158 2.77%
2024-10-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5701 0.5701 0.5819 0.5819 -0.0118 -2.03%
2024-10-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5819 0.5819 0.5783 0.5783 0.0036 0.62%
2024-10-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5783 0.5783 0.6123 0.6123 -0.0340 -5.55%
2024-10-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6123 0.6123 0.5884 0.5884 0.0239 4.06%
2024-09-30 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5884 0.5884 0.5501 0.5501 0.0383 6.96%
2024-09-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5501 0.5501 0.5339 0.5339 0.0162 3.03%
2024-09-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5339 0.5339 0.5243 0.5243 0.0096 1.83%
2024-09-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5243 0.5243 0.5225 0.5225 0.0018 0.34%
2024-09-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5225 0.5225 0.5068 0.5068 0.0157 3.10%
2024-09-23 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5068 0.5068 0.5057 0.5057 0.0011 0.22%
2024-09-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5057 0.5057 0.5074 0.5074 -0.0017 -0.34%
2024-09-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5074 0.5074 0.5070 0.5070 0.0004 0.08%
2024-09-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5070 0.5070 0.5058 0.5058 0.0012 0.24%
2024-09-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5058 0.5058 0.5053 0.5053 0.0005 0.10%
2024-09-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5053 0.5053 0.5069 0.5069 -0.0016 -0.32%
2024-09-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5069 0.5069 0.5083 0.5083 -0.0014 -0.28%
2024-09-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5083 0.5083 0.5084 0.5084 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5084 0.5084 0.5158 0.5158 -0.0074 -1.43%
2024-09-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5158 0.5158 0.5214 0.5214 -0.0056 -1.07%
2024-09-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5214 0.5214 0.5205 0.5205 0.0009 0.17%
2024-09-04 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5205 0.5205 0.5249 0.5249 -0.0044 -0.84%
2024-09-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5249 0.5249 0.5245 0.5245 0.0004 0.08%
2024-09-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5245 0.5245 0.5301 0.5301 -0.0056 -1.06%
2024-08-30 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5301 0.5301 0.5247 0.5247 0.0054 1.03%
2024-08-29 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5247 0.5247 0.5214 0.5214 0.0033 0.63%
2024-08-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5214 0.5214 0.5246 0.5246 -0.0032 -0.61%
2024-08-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5246 0.5246 0.5268 0.5268 -0.0022 -0.42%
2024-08-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5268 0.5268 0.5303 0.5303 -0.0035 -0.66%
2024-08-23 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5303 0.5303 0.5341 0.5341 -0.0038 -0.71%
2024-08-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5341 0.5341 0.5356 0.5356 -0.0015 -0.28%
2024-08-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5356 0.5356 0.5348 0.5348 0.0008 0.15%
2024-08-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5348 0.5348 0.5442 0.5442 -0.0094 -1.73%
2024-08-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5442 0.5442 0.5411 0.5411 0.0031 0.57%
2024-08-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5412 0.5412 -0.0001 -0.02%
2024-08-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5412 0.5412 0.5386 0.5386 0.0026 0.48%
2024-08-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5386 0.5386 0.5442 0.5442 -0.0056 -1.03%
2024-08-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5442 0.5442 0.5401 0.5401 0.0041 0.76%
2024-08-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5401 0.5401 0.5410 0.5410 -0.0009 -0.17%
2024-08-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5410 0.5410 0.5427 0.5427 -0.0017 -0.31%
2024-08-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5427 0.5427 0.5433 0.5433 -0.0006 -0.11%
2024-08-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5433 0.5433 0.5403 0.5403 0.0030 0.56%
2024-08-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5403 0.5403 0.5386 0.5386 0.0017 0.32%
2024-08-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5386 0.5386 0.5582 0.5582 -0.0196 -3.51%
2024-08-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5582 0.5582 0.5699 0.5699 -0.0117 -2.05%
2024-07-31 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5711 0.5711 0.5574 0.5574 0.0137 2.46%
2024-07-30 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5574 0.5574 0.5632 0.5632 -0.0058 -1.03%
2024-07-29 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5639 0.5639 -0.0007 -0.12%
2024-07-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5568 0.5568 0.0071 1.28%
2024-07-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5568 0.5568 0.5668 0.5668 -0.0100 -1.76%
2024-07-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5668 0.5668 0.5681 0.5681 -0.0013 -0.23%
2024-07-23 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5681 0.5681 0.5849 0.5849 -0.0168 -2.87%
2024-07-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5849 0.5849 0.5857 0.5857 -0.0008 -0.14%
2024-07-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5857 0.5857 0.5912 0.5912 -0.0055 -0.93%
2024-07-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5912 0.5912 0.5889 0.5889 0.0023 0.39%
2024-07-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5889 0.5889 0.6090 0.6090 -0.0201 -3.30%
2024-07-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6090 0.6090 0.6056 0.6056 0.0034 0.56%
2024-07-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6056 0.6056 0.6062 0.6062 -0.0006 -0.10%
2024-07-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6062 0.6062 0.6151 0.6151 -0.0089 -1.45%
2024-07-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6151 0.6151 0.6095 0.6095 0.0056 0.92%
2024-07-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6095 0.6095 0.6098 0.6098 -0.0003 -0.05%
2024-07-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6098 0.6098 0.5923 0.5923 0.0175 2.95%
2024-07-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5923 0.5923 0.5941 0.5941 -0.0018 -0.30%
2024-07-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5941 0.5941 0.5951 0.5951 -0.0010 -0.17%
2024-07-04 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5951 0.5951 0.5985 0.5985 -0.0034 -0.57%
2024-07-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5985 0.5985 0.6036 0.6036 -0.0051 -0.84%
2024-07-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6036 0.6036 0.6150 0.6150 -0.0114 -1.85%
2024-07-01 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6150 0.6150 0.6095 0.6095 0.0055 0.90%
2024-06-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6095 0.6095 0.5976 0.5976 0.0119 1.99%
2024-06-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5976 0.5976 0.6094 0.6094 -0.0118 -1.94%
2024-06-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6094 0.6094 0.6028 0.6028 0.0066 1.09%
2024-06-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6028 0.6028 0.6093 0.6093 -0.0065 -1.07%
2024-06-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6093 0.6093 0.6227 0.6227 -0.0134 -2.15%
2024-06-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6227 0.6227 0.6227 0.6227 0.0000 0.00%
2024-06-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6227 0.6227 0.6270 0.6270 -0.0043 -0.69%
2024-06-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6270 0.6270 0.6339 0.6339 -0.0069 -1.09%
2024-06-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6339 0.6339 0.6265 0.6265 0.0074 1.18%
2024-06-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6265 0.6265 0.6269 0.6269 -0.0004 -0.06%
2024-06-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6269 0.6269 0.6247 0.6247 0.0022 0.35%
2024-06-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6247 0.6247 0.6249 0.6249 -0.0002 -0.03%
2024-06-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6249 0.6249 0.6214 0.6214 0.0035 0.56%
2024-06-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6214 0.6214 0.6222 0.6222 -0.0008 -0.13%
2024-06-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6222 0.6222 0.6240 0.6240 -0.0018 -0.29%
2024-06-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6240 0.6240 0.6242 0.6242 -0.0002 -0.03%
2024-06-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6242 0.6242 0.6323 0.6323 -0.0081 -1.28%
2024-06-04 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6323 0.6323 0.6299 0.6299 0.0024 0.38%
2024-06-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6299 0.6299 0.6311 0.6311 -0.0012 -0.19%
2024-05-31 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6311 0.6311 0.6296 0.6296 0.0015 0.24%
2024-05-30 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6296 0.6296 0.6334 0.6334 -0.0038 -0.60%
2024-05-29 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6334 0.6334 0.6323 0.6323 0.0011 0.17%
2024-05-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6323 0.6323 0.6372 0.6372 -0.0049 -0.77%
2024-05-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6372 0.6372 0.6276 0.6276 0.0096 1.53%
2024-05-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6276 0.6276 0.6328 0.6328 -0.0052 -0.82%