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平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A基金凈值查詢(xún)(012917)

今天最新凈值 0.6833 0.0070 1.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6735 -0.0079 -1.1586%
  • 累計(jì)凈值：0.6833
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5262億
  • 最近資產(chǎn)：3.84億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：黃維
今年以來(lái)平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A(012917)基金累計(jì)收益率5.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6814 0.6814 0.6833 0.6833 -0.0019 -0.28%
2025-05-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6833 0.6833 0.6763 0.6763 0.0070 1.04%
2025-05-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6763 0.6763 0.6667 0.6667 0.0096 1.44%
2025-05-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6667 0.6667 0.6629 0.6629 0.0038 0.57%
2025-05-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6629 0.6629 0.6553 0.6553 0.0076 1.16%
2025-05-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6553 0.6553 0.6634 0.6634 -0.0081 -1.22%
2025-05-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6612 0.6612 0.0022 0.33%
2025-05-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6612 0.6612 0.6708 0.6708 -0.0096 -1.43%
2025-05-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6708 0.6708 0.6577 0.6577 0.0131 1.99%
2025-05-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6577 0.6577 0.6627 0.6627 -0.0050 -0.75%
2025-05-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6627 0.6627 0.6624 0.6624 0.0003 0.05%
2025-05-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6624 0.6624 0.6698 0.6698 -0.0074 -1.10%
2025-05-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6698 0.6698 0.6575 0.6575 0.0123 1.87%
2025-04-30 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6575 0.6575 0.6497 0.6497 0.0078 1.20%
2025-04-29 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6497 0.6497 0.6474 0.6474 0.0023 0.36%
2025-04-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6474 0.6474 0.6527 0.6527 -0.0053 -0.81%
2025-04-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6527 0.6527 0.6594 0.6594 -0.0067 -1.02%
2025-04-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6594 0.6594 0.6600 0.6600 -0.0006 -0.09%
2025-04-23 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6600 0.6600 0.6491 0.6491 0.0109 1.68%
2025-04-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6491 0.6491 0.6416 0.6416 0.0075 1.17%
2025-04-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6416 0.6416 0.6365 0.6365 0.0051 0.80%
2025-04-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6365 0.6365 0.0000 0.00%
2025-04-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6365 0.6365 0.6285 0.6285 0.0080 1.27%
2025-04-16 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6285 0.6285 0.6461 0.6461 -0.0176 -2.72%
2025-04-15 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6461 0.6461 0.6502 0.6502 -0.0041 -0.63%
2025-04-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6348 0.6348 0.0154 2.43%
2025-04-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6348 0.6348 0.6128 0.6128 0.0220 3.59%
2025-04-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6128 0.6128 0.5937 0.5937 0.0191 3.22%
2025-04-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5937 0.5937 0.5844 0.5844 0.0093 1.59%
2025-04-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5844 0.5844 0.5889 0.5889 -0.0045 -0.76%
2025-04-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.5889 0.5889 0.6664 0.6664 -0.0775 -11.63%
2025-04-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6664 0.6664 0.6860 0.6860 -0.0196 -2.86%
2025-04-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6860 0.6860 0.6827 0.6827 0.0033 0.48%
2025-04-01 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6769 0.6769 0.0058 0.86%
2025-03-31 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6769 0.6769 0.6808 0.6808 -0.0039 -0.57%
2025-03-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6808 0.6808 0.6854 0.6854 -0.0046 -0.67%
2025-03-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6854 0.6854 0.6862 0.6862 -0.0008 -0.12%
2025-03-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6862 0.6862 0.6849 0.6849 0.0013 0.19%
2025-03-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6849 0.6849 0.7038 0.7038 -0.0189 -2.69%
2025-03-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7038 0.7038 0.7027 0.7027 0.0011 0.16%
2025-03-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7027 0.7027 0.7218 0.7218 -0.0191 -2.65%
2025-03-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7218 0.7218 0.7312 0.7312 -0.0094 -1.29%
2025-03-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7312 0.7312 0.7386 0.7386 -0.0074 -1.00%
2025-03-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7231 0.7231 0.0155 2.14%
2025-03-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7231 0.7231 0.7202 0.7202 0.0029 0.40%
2025-03-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7097 0.7097 0.0105 1.48%
2025-03-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7097 0.7097 0.7220 0.7220 -0.0123 -1.70%
2025-03-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7220 0.7220 0.7227 0.7227 -0.0007 -0.10%
2025-03-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7227 0.7227 0.7171 0.7171 0.0056 0.78%
2025-03-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7171 0.7171 0.7234 0.7234 -0.0063 -0.87%
2025-03-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7234 0.7234 0.7228 0.7228 0.0006 0.08%
2025-03-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7228 0.7228 0.7016 0.7016 0.0212 3.02%
2025-03-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7016 0.7016 0.6845 0.6845 0.0171 2.50%
2025-03-04 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6845 0.6845 0.6820 0.6820 0.0025 0.37%
2025-03-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6820 0.6820 0.6907 0.6907 -0.0087 -1.26%
2025-02-28 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6907 0.6907 0.7269 0.7269 -0.0362 -4.98%
2025-02-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7269 0.7269 0.7372 0.7372 -0.0103 -1.40%
2025-02-26 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7372 0.7372 0.7287 0.7287 0.0085 1.17%
2025-02-25 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7287 0.7287 0.7371 0.7371 -0.0084 -1.14%
2025-02-24 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7371 0.7371 0.7471 0.7471 -0.0100 -1.34%
2025-02-21 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7134 0.7134 0.0337 4.72%
2025-02-20 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7134 0.7134 0.7092 0.7092 0.0042 0.59%
2025-02-19 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6914 0.6914 0.0178 2.57%
2025-02-18 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6914 0.6914 0.6963 0.6963 -0.0049 -0.70%
2025-02-17 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6963 0.6963 0.6919 0.6919 0.0044 0.64%
2025-02-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6919 0.6919 0.6809 0.6809 0.0110 1.62%
2025-02-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6809 0.6809 0.6987 0.6987 -0.0178 -2.55%
2025-02-12 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6987 0.6987 0.6810 0.6810 0.0177 2.60%
2025-02-11 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6810 0.6810 0.6851 0.6851 -0.0041 -0.60%
2025-02-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6851 0.6851 0.6780 0.6780 0.0071 1.05%
2025-02-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6780 0.6780 0.6722 0.6722 0.0058 0.86%
2025-02-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6722 0.6722 0.6519 0.6519 0.0203 3.11%
2025-02-05 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6519 0.6519 0.6502 0.6502 0.0017 0.26%
2025-01-27 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6676 0.6676 -0.0174 -2.61%
2025-01-22 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6619 0.6619 0.6561 0.6561 0.0058 0.88%
2025-01-14 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6257 0.6257 0.6055 0.6055 0.0202 3.34%
2025-01-13 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6055 0.6055 0.6125 0.6125 -0.0070 -1.14%
2025-01-10 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6125 0.6125 0.6238 0.6238 -0.0113 -1.81%
2025-01-09 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6238 0.6238 0.6180 0.6180 0.0058 0.94%
2025-01-08 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6180 0.6180 0.6219 0.6219 -0.0039 -0.63%
2025-01-07 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6219 0.6219 0.6038 0.6038 0.0181 3.00%
2025-01-06 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6038 0.6038 0.6059 0.6059 -0.0021 -0.35%
2025-01-03 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6059 0.6059 0.6149 0.6149 -0.0090 -1.46%
2025-01-02 012917 平安優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航1年持有混合A 0.6149 0.6149 0.6299 0.6299 -0.0150 -2.38%