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方正富邦趨勢領航混合C基金凈值查詢(012914)

今天最新凈值 0.8225 0.0011 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8131 -0.0068 -0.8254%
  • 累計凈值：0.8225
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5101億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：崔建波
近一月方正富邦趨勢領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,方正富邦趨勢領航混合C(012914)基金累計收益率3.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8199 0.8199 0.8225 0.8225 -0.0026 -0.32%
2025-05-21 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8225 0.8225 0.8214 0.8214 0.0011 0.13%
2025-05-20 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8214 0.8214 0.8182 0.8182 0.0032 0.39%
2025-05-19 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8182 0.8182 0.8160 0.8160 0.0022 0.27%
2025-05-16 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8160 0.8160 0.8183 0.8183 -0.0023 -0.28%
2025-05-15 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8183 0.8183 0.8221 0.8221 -0.0038 -0.46%
2025-05-14 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8221 0.8221 0.8186 0.8186 0.0035 0.43%
2025-05-13 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8186 0.8186 0.8209 0.8209 -0.0023 -0.28%
2025-05-12 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8209 0.8209 0.8110 0.8110 0.0099 1.22%
2025-05-09 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8110 0.8110 0.8128 0.8128 -0.0018 -0.22%
2025-05-08 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8128 0.8128 0.8119 0.8119 0.0009 0.11%
2025-05-07 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8119 0.8119 0.8078 0.8078 0.0041 0.51%
2025-05-06 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8078 0.8078 0.8010 0.8010 0.0068 0.85%
2025-04-30 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8010 0.8010 0.8016 0.8016 -0.0006 -0.07%
2025-04-29 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8016 0.8016 0.8048 0.8048 -0.0032 -0.40%
2025-04-28 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8048 0.8048 0.8035 0.8035 0.0013 0.16%
2025-04-25 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8035 0.8035 0.8013 0.8013 0.0022 0.27%
2025-04-24 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8013 0.8013 0.8021 0.8021 -0.0008 -0.10%
2025-04-23 012914 方正富邦趨勢領航混合C 0.8021 0.8021 0.7993 0.7993 0.0028 0.35%