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大成景盈債券C基金凈值查詢(012890)

今天最新凈值 1.0416 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1176
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7705億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一年大成景盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成景盈債券C(012890)基金累計收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012890 大成景盈債券C 1.0418 1.1178 1.0416 1.1176 0.0002 0.02%
2025-05-21 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0416 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-20 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0416 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-19 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0411 1.1171 0.0005 0.05%
2025-05-16 012890 大成景盈債券C 1.0411 1.1171 1.0414 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012890 大成景盈債券C 1.0414 1.1174 1.0418 1.1178 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012890 大成景盈債券C 1.0418 1.1178 1.0420 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012890 大成景盈債券C 1.0420 1.1180 1.0415 1.1175 0.0005 0.05%
2025-05-12 012890 大成景盈債券C 1.0415 1.1175 1.0421 1.1181 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012890 大成景盈債券C 1.0421 1.1181 1.0416 1.1176 0.0005 0.05%
2025-05-08 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0405 1.1165 0.0011 0.11%
2025-05-07 012890 大成景盈債券C 1.0405 1.1165 1.0405 1.1165 0.0000 0.00%
2025-05-06 012890 大成景盈債券C 1.0405 1.1165 1.0404 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-30 012890 大成景盈債券C 1.0404 1.1164 1.0400 1.1160 0.0004 0.04%
2025-04-29 012890 大成景盈債券C 1.0400 1.1160 1.0392 1.1152 0.0008 0.08%
2025-04-28 012890 大成景盈債券C 1.0392 1.1152 1.0390 1.1150 0.0002 0.02%
2025-04-25 012890 大成景盈債券C 1.0390 1.1150 1.0389 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-24 012890 大成景盈債券C 1.0389 1.1149 1.0390 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012890 大成景盈債券C 1.0390 1.1150 1.0393 1.1153 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012890 大成景盈債券C 1.0393 1.1153 1.0391 1.1151 0.0002 0.02%
2025-04-21 012890 大成景盈債券C 1.0391 1.1151 1.0394 1.1154 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012890 大成景盈債券C 1.0394 1.1154 1.0393 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-17 012890 大成景盈債券C 1.0393 1.1153 1.0393 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-16 012890 大成景盈債券C 1.0393 1.1153 1.0390 1.1150 0.0003 0.03%
2025-04-15 012890 大成景盈債券C 1.0390 1.1150 1.0391 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012890 大成景盈債券C 1.0391 1.1151 1.0389 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-11 012890 大成景盈債券C 1.0389 1.1149 1.0386 1.1146 0.0003 0.03%
2025-04-10 012890 大成景盈債券C 1.0386 1.1146 1.0383 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-09 012890 大成景盈債券C 1.0383 1.1143 1.0384 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012890 大成景盈債券C 1.0384 1.1144 1.0397 1.1157 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 012890 大成景盈債券C 1.0397 1.1157 1.0377 1.1137 0.0020 0.19%
2025-04-03 012890 大成景盈債券C 1.0377 1.1137 1.0355 1.1115 0.0022 0.21%
2025-04-02 012890 大成景盈債券C 1.0355 1.1115 1.0347 1.1107 0.0008 0.08%
2025-04-01 012890 大成景盈債券C 1.0347 1.1107 1.0345 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-31 012890 大成景盈債券C 1.0345 1.1105 1.0342 1.1102 0.0003 0.03%
2025-03-28 012890 大成景盈債券C 1.0342 1.1102 1.0342 1.1102 0.0000 0.00%
2025-03-27 012890 大成景盈債券C 1.0342 1.1102 1.0340 1.1100 0.0002 0.02%
2025-03-26 012890 大成景盈債券C 1.0340 1.1100 1.0336 1.1096 0.0004 0.04%
2025-03-25 012890 大成景盈債券C 1.0336 1.1096 1.0332 1.1092 0.0004 0.04%
2025-03-24 012890 大成景盈債券C 1.0332 1.1092 1.0331 1.1091 0.0001 0.01%
2025-03-21 012890 大成景盈債券C 1.0331 1.1091 1.0332 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012890 大成景盈債券C 1.0332 1.1092 1.0321 1.1081 0.0011 0.11%
2025-03-19 012890 大成景盈債券C 1.0321 1.1081 1.0317 1.1077 0.0004 0.04%
2025-03-18 012890 大成景盈債券C 1.0317 1.1077 1.0314 1.1074 0.0003 0.03%
2025-03-17 012890 大成景盈債券C 1.0314 1.1074 1.0328 1.1088 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 012890 大成景盈債券C 1.0328 1.1088 1.0320 1.1080 0.0008 0.08%
2025-03-13 012890 大成景盈債券C 1.0320 1.1080 1.0314 1.1074 0.0006 0.06%
2025-03-12 012890 大成景盈債券C 1.0314 1.1074 1.0303 1.1063 0.0011 0.11%
2025-03-11 012890 大成景盈債券C 1.0303 1.1063 1.0321 1.1081 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 012890 大成景盈債券C 1.0321 1.1081 1.0326 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012890 大成景盈債券C 1.0326 1.1086 1.0341 1.1101 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 012890 大成景盈債券C 1.0341 1.1101 1.0350 1.1110 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012890 大成景盈債券C 1.0350 1.1110 1.0348 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-04 012890 大成景盈債券C 1.0348 1.1108 1.0348 1.1108 0.0000 0.00%
2025-03-03 012890 大成景盈債券C 1.0348 1.1108 1.0337 1.1097 0.0011 0.11%
2025-02-28 012890 大成景盈債券C 1.0337 1.1097 1.0335 1.1095 0.0002 0.02%
2025-02-27 012890 大成景盈債券C 1.0335 1.1095 1.0344 1.1104 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012890 大成景盈債券C 1.0344 1.1104 1.0343 1.1103 0.0001 0.01%
2025-02-25 012890 大成景盈債券C 1.0343 1.1103 1.0343 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-24 012890 大成景盈債券C 1.0343 1.1103 1.0356 1.1116 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 012890 大成景盈債券C 1.0356 1.1116 1.0367 1.1127 -0.0011 -0.11%
2025-02-20 012890 大成景盈債券C 1.0367 1.1127 1.0378 1.1138 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 012890 大成景盈債券C 1.0378 1.1138 1.0373 1.1133 0.0005 0.05%
2025-02-18 012890 大成景盈債券C 1.0373 1.1133 1.0382 1.1142 -0.0009 -0.09%
2025-02-17 012890 大成景盈債券C 1.0382 1.1142 1.0389 1.1149 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 012890 大成景盈債券C 1.0389 1.1149 1.0398 1.1158 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 012890 大成景盈債券C 1.0398 1.1158 1.0401 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 012890 大成景盈債券C 1.0401 1.1161 1.0404 1.1164 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 012890 大成景盈債券C 1.0404 1.1164 1.0403 1.1163 0.0001 0.01%
2025-02-10 012890 大成景盈債券C 1.0403 1.1163 1.0413 1.1173 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 012890 大成景盈債券C 1.0413 1.1173 1.0412 1.1172 0.0001 0.01%
2025-02-06 012890 大成景盈債券C 1.0412 1.1172 1.0406 1.1166 0.0006 0.06%
2025-02-05 012890 大成景盈債券C 1.0406 1.1166 1.0401 1.1161 0.0005 0.05%
2025-01-27 012890 大成景盈債券C 1.0401 1.1161 1.0388 1.1148 0.0013 0.13%
2025-01-22 012890 大成景盈債券C 1.0396 1.1156 1.0396 1.1156 0.0000 0.00%
2025-01-14 012890 大成景盈債券C 1.0399 1.1159 1.0394 1.1154 0.0005 0.05%
2025-01-13 012890 大成景盈債券C 1.0394 1.1154 1.0403 1.1163 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 012890 大成景盈債券C 1.0403 1.1163 1.0403 1.1163 0.0000 0.00%
2025-01-09 012890 大成景盈債券C 1.0403 1.1163 1.0413 1.1173 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 012890 大成景盈債券C 1.0413 1.1173 1.0417 1.1177 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 012890 大成景盈債券C 1.0417 1.1177 1.0423 1.1183 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 012890 大成景盈債券C 1.0423 1.1183 1.0421 1.1181 0.0002 0.02%
2025-01-03 012890 大成景盈債券C 1.0421 1.1181 1.0417 1.1177 0.0004 0.04%
2025-01-02 012890 大成景盈債券C 1.0417 1.1177 1.0402 1.1162 0.0015 0.14%
2024-12-31 012890 大成景盈債券C 1.0402 1.1162 1.0396 1.1156 0.0006 0.06%
2024-12-26 012890 大成景盈債券C 1.0386 1.1146 1.0385 1.1145 0.0001 0.01%
2024-12-25 012890 大成景盈債券C 1.0385 1.1145 1.0391 1.1151 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 012890 大成景盈債券C 1.0391 1.1151 1.0396 1.1156 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 012890 大成景盈債券C 1.0396 1.1156 1.0390 1.1150 0.0006 0.06%
2024-12-20 012890 大成景盈債券C 1.0390 1.1150 1.0376 1.1136 0.0014 0.13%
2024-12-19 012890 大成景盈債券C 1.0376 1.1136 1.0373 1.1133 0.0003 0.03%
2024-12-18 012890 大成景盈債券C 1.0373 1.1133 1.0376 1.1136 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 012890 大成景盈債券C 1.0376 1.1136 1.0381 1.1141 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 012890 大成景盈債券C 1.0381 1.1141 1.0369 1.1129 0.0012 0.12%
2024-12-13 012890 大成景盈債券C 1.0369 1.1129 1.0352 1.1112 0.0017 0.16%
2024-12-12 012890 大成景盈債券C 1.0352 1.1112 1.0344 1.1104 0.0008 0.08%
2024-12-11 012890 大成景盈債券C 1.0344 1.1104 1.0339 1.1099 0.0005 0.05%
2024-12-10 012890 大成景盈債券C 1.0339 1.1099 1.0319 1.1079 0.0020 0.19%
2024-12-09 012890 大成景盈債券C 1.0319 1.1079 1.0311 1.1071 0.0008 0.08%
2024-12-06 012890 大成景盈債券C 1.0311 1.1071 1.0311 1.1071 0.0000 0.00%
2024-12-05 012890 大成景盈債券C 1.0311 1.1071 1.0309 1.1069 0.0002 0.02%
2024-12-04 012890 大成景盈債券C 1.0309 1.1069 1.0299 1.1059 0.0010 0.10%
2024-12-03 012890 大成景盈債券C 1.0299 1.1059 1.0300 1.1060 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012890 大成景盈債券C 1.0300 1.1060 1.0279 1.1039 0.0021 0.20%
2024-11-29 012890 大成景盈債券C 1.0279 1.1039 1.0270 1.1030 0.0009 0.09%
2024-11-28 012890 大成景盈債券C 1.0270 1.1030 1.0265 1.1025 0.0005 0.05%
2024-11-27 012890 大成景盈債券C 1.0265 1.1025 1.0263 1.1023 0.0002 0.02%
2024-11-26 012890 大成景盈債券C 1.0263 1.1023 1.0261 1.1021 0.0002 0.02%
2024-11-25 012890 大成景盈債券C 1.0261 1.1021 1.0256 1.1016 0.0005 0.05%
2024-11-22 012890 大成景盈債券C 1.0256 1.1016 1.0255 1.1015 0.0001 0.01%
2024-11-21 012890 大成景盈債券C 1.0255 1.1015 1.0251 1.1011 0.0004 0.04%
2024-11-20 012890 大成景盈債券C 1.0251 1.1011 1.0251 1.1011 0.0000 0.00%
2024-11-19 012890 大成景盈債券C 1.0251 1.1011 1.0249 1.1009 0.0002 0.02%
2024-11-18 012890 大成景盈債券C 1.0249 1.1009 1.0252 1.1012 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 012890 大成景盈債券C 1.0252 1.1012 1.0249 1.1009 0.0003 0.03%
2024-11-14 012890 大成景盈債券C 1.0249 1.1009 1.0247 1.1007 0.0002 0.02%
2024-11-13 012890 大成景盈債券C 1.0247 1.1007 1.0250 1.1010 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 012890 大成景盈債券C 1.0250 1.1010 1.0244 1.1004 0.0006 0.06%
2024-11-11 012890 大成景盈債券C 1.0244 1.1004 1.0240 1.1000 0.0004 0.04%
2024-11-08 012890 大成景盈債券C 1.0240 1.1000 1.0239 1.0999 0.0001 0.01%
2024-11-07 012890 大成景盈債券C 1.0239 1.0999 1.0232 1.0992 0.0007 0.07%
2024-11-06 012890 大成景盈債券C 1.0232 1.0992 1.0231 1.0991 0.0001 0.01%
2024-11-05 012890 大成景盈債券C 1.0231 1.0991 1.0228 1.0988 0.0003 0.03%
2024-11-04 012890 大成景盈債券C 1.0228 1.0988 1.0225 1.0985 0.0003 0.03%
2024-11-01 012890 大成景盈債券C 1.0225 1.0985 1.0218 1.0978 0.0007 0.07%
2024-10-31 012890 大成景盈債券C 1.0218 1.0978 1.0214 1.0974 0.0004 0.04%
2024-10-30 012890 大成景盈債券C 1.0214 1.0974 1.0213 1.0973 0.0001 0.01%
2024-10-29 012890 大成景盈債券C 1.0213 1.0973 1.0212 1.0972 0.0001 0.01%
2024-10-28 012890 大成景盈債券C 1.0212 1.0972 1.0213 1.0973 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 012890 大成景盈債券C 1.0213 1.0973 1.0212 1.0972 0.0001 0.01%
2024-10-24 012890 大成景盈債券C 1.0212 1.0972 1.0211 1.0971 0.0001 0.01%
2024-10-23 012890 大成景盈債券C 1.0211 1.0971 1.0219 1.0979 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 012890 大成景盈債券C 1.0219 1.0979 1.0228 1.0988 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 012890 大成景盈債券C 1.0228 1.0988 1.0230 1.0990 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 012890 大成景盈債券C 1.0230 1.0990 1.0233 1.0993 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 012890 大成景盈債券C 1.0233 1.0993 1.0226 1.0986 0.0007 0.07%
2024-10-16 012890 大成景盈債券C 1.0226 1.0986 1.0227 1.0987 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 012890 大成景盈債券C 1.0227 1.0987 1.0223 1.0983 0.0004 0.04%
2024-10-14 012890 大成景盈債券C 1.0223 1.0983 1.0212 1.0972 0.0011 0.11%
2024-10-11 012890 大成景盈債券C 1.0212 1.0972 1.0201 1.0961 0.0011 0.11%
2024-10-10 012890 大成景盈債券C 1.0201 1.0961 1.0179 1.0939 0.0022 0.22%
2024-10-09 012890 大成景盈債券C 1.0179 1.0939 1.0180 1.0940 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 012890 大成景盈債券C 1.0180 1.0940 1.0194 1.0954 -0.0014 -0.14%
2024-09-30 012890 大成景盈債券C 1.0194 1.0954 1.0213 1.0973 -0.0019 -0.19%
2024-09-27 012890 大成景盈債券C 1.0213 1.0973 1.0238 1.0998 -0.0025 -0.24%
2024-09-26 012890 大成景盈債券C 1.0238 1.0998 1.0241 1.1001 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 012890 大成景盈債券C 1.0241 1.1001 1.0228 1.0988 0.0013 0.13%
2024-09-24 012890 大成景盈債券C 1.0228 1.0988 1.0230 1.0990 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 012890 大成景盈債券C 1.0230 1.0990 1.0230 1.0990 0.0000 0.00%
2024-09-20 012890 大成景盈債券C 1.0230 1.0990 1.0230 1.0990 0.0000 0.00%
2024-09-19 012890 大成景盈債券C 1.0230 1.0990 1.0232 1.0992 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012890 大成景盈債券C 1.0232 1.0992 1.0228 1.0988 0.0004 0.04%
2024-09-13 012890 大成景盈債券C 1.0228 1.0988 1.0225 1.0985 0.0003 0.03%
2024-09-12 012890 大成景盈債券C 1.0225 1.0985 1.0224 1.0984 0.0001 0.01%
2024-09-11 012890 大成景盈債券C 1.0224 1.0984 1.0218 1.0978 0.0006 0.06%
2024-09-10 012890 大成景盈債券C 1.0218 1.0978 1.0216 1.0976 0.0002 0.02%
2024-09-09 012890 大成景盈債券C 1.0216 1.0976 1.0213 1.0973 0.0003 0.03%
2024-09-06 012890 大成景盈債券C 1.0213 1.0973 1.0212 1.0972 0.0001 0.01%
2024-09-05 012890 大成景盈債券C 1.0212 1.0972 1.0210 1.0970 0.0002 0.02%
2024-09-04 012890 大成景盈債券C 1.0210 1.0970 1.0207 1.0967 0.0003 0.03%
2024-09-03 012890 大成景盈債券C 1.0207 1.0967 1.0203 1.0963 0.0004 0.04%
2024-09-02 012890 大成景盈債券C 1.0203 1.0963 1.0192 1.0952 0.0011 0.11%
2024-08-30 012890 大成景盈債券C 1.0192 1.0952 1.0191 1.0951 0.0001 0.01%
2024-08-29 012890 大成景盈債券C 1.0191 1.0951 1.0191 1.0951 0.0000 0.00%
2024-08-28 012890 大成景盈債券C 1.0191 1.0951 1.0184 1.0944 0.0007 0.07%
2024-08-27 012890 大成景盈債券C 1.0184 1.0944 1.0193 1.0953 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 012890 大成景盈債券C 1.0193 1.0953 1.0196 1.0956 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 012890 大成景盈債券C 1.0196 1.0956 1.0193 1.0953 0.0003 0.03%
2024-08-22 012890 大成景盈債券C 1.0193 1.0953 1.0190 1.0950 0.0003 0.03%
2024-08-21 012890 大成景盈債券C 1.0190 1.0950 1.0193 1.0953 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 012890 大成景盈債券C 1.0193 1.0953 1.0193 1.0953 0.0000 0.00%
2024-08-19 012890 大成景盈債券C 1.0193 1.0953 1.0191 1.0951 0.0002 0.02%
2024-08-16 012890 大成景盈債券C 1.0191 1.0951 1.0191 1.0951 0.0000 0.00%
2024-08-15 012890 大成景盈債券C 1.0191 1.0951 1.0199 1.0959 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 012890 大成景盈債券C 1.0199 1.0959 1.0189 1.0949 0.0010 0.10%
2024-08-13 012890 大成景盈債券C 1.0189 1.0949 1.0178 1.0938 0.0011 0.11%
2024-08-12 012890 大成景盈債券C 1.0178 1.0938 1.0200 1.0960 -0.0022 -0.22%
2024-08-09 012890 大成景盈債券C 1.0200 1.0960 1.0210 1.0970 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 012890 大成景盈債券C 1.0210 1.0970 1.0219 1.0979 -0.0009 -0.09%
2024-08-07 012890 大成景盈債券C 1.0219 1.0979 1.0215 1.0975 0.0004 0.04%
2024-08-06 012890 大成景盈債券C 1.0215 1.0975 1.0219 1.0979 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 012890 大成景盈債券C 1.0219 1.0979 1.0215 1.0975 0.0004 0.04%
2024-08-02 012890 大成景盈債券C 1.0215 1.0975 1.0211 1.0971 0.0004 0.04%
2024-07-31 012890 大成景盈債券C 1.0204 1.0964 1.0198 1.0958 0.0006 0.06%
2024-07-30 012890 大成景盈債券C 1.0198 1.0958 1.0196 1.0956 0.0002 0.02%
2024-07-29 012890 大成景盈債券C 1.0196 1.0956 1.0192 1.0952 0.0004 0.04%
2024-07-26 012890 大成景盈債券C 1.0192 1.0952 1.0189 1.0949 0.0003 0.03%
2024-07-25 012890 大成景盈債券C 1.0189 1.0949 1.0186 1.0946 0.0003 0.03%
2024-07-24 012890 大成景盈債券C 1.0186 1.0946 1.0186 1.0946 0.0000 0.00%
2024-07-23 012890 大成景盈債券C 1.0186 1.0946 1.0182 1.0942 0.0004 0.04%
2024-07-22 012890 大成景盈債券C 1.0182 1.0942 1.0174 1.0934 0.0008 0.08%
2024-07-19 012890 大成景盈債券C 1.0174 1.0934 1.0172 1.0932 0.0002 0.02%
2024-07-18 012890 大成景盈債券C 1.0172 1.0932 1.0173 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012890 大成景盈債券C 1.0173 1.0933 1.0173 1.0933 0.0000 0.00%
2024-07-16 012890 大成景盈債券C 1.0173 1.0933 1.0172 1.0932 0.0001 0.01%
2024-07-15 012890 大成景盈債券C 1.0172 1.0932 1.0170 1.0930 0.0002 0.02%
2024-07-12 012890 大成景盈債券C 1.0170 1.0930 1.0167 1.0927 0.0003 0.03%
2024-07-11 012890 大成景盈債券C 1.0167 1.0927 1.0166 1.0926 0.0001 0.01%
2024-07-10 012890 大成景盈債券C 1.0166 1.0926 1.0165 1.0925 0.0001 0.01%
2024-07-09 012890 大成景盈債券C 1.0165 1.0925 1.0161 1.0921 0.0004 0.04%
2024-07-08 012890 大成景盈債券C 1.0161 1.0921 1.0167 1.0927 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 012890 大成景盈債券C 1.0167 1.0927 1.0169 1.0929 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 012890 大成景盈債券C 1.0169 1.0929 1.0169 1.0929 0.0000 0.00%
2024-07-03 012890 大成景盈債券C 1.0169 1.0929 1.0165 1.0925 0.0004 0.04%
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2024-07-01 012890 大成景盈債券C 1.0162 1.0922 1.0165 1.0925 -0.0003 -0.03%
2024-06-28 012890 大成景盈債券C 1.0165 1.0925 1.0163 1.0923 0.0002 0.02%
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2024-06-25 012890 大成景盈債券C 1.0157 1.0917 1.0154 1.0914 0.0003 0.03%
2024-06-24 012890 大成景盈債券C 1.0154 1.0914 1.0152 1.0912 0.0002 0.02%
2024-06-21 012890 大成景盈債券C 1.0152 1.0912 1.0153 1.0913 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012890 大成景盈債券C 1.0153 1.0913 1.0152 1.0912 0.0001 0.01%
2024-06-19 012890 大成景盈債券C 1.0152 1.0912 1.0150 1.0910 0.0002 0.02%
2024-06-18 012890 大成景盈債券C 1.0150 1.0910 1.0149 1.0909 0.0001 0.01%
2024-06-17 012890 大成景盈債券C 1.0149 1.0909 1.0147 1.0907 0.0002 0.02%
2024-06-14 012890 大成景盈債券C 1.0147 1.0907 1.0145 1.0905 0.0002 0.02%
2024-06-13 012890 大成景盈債券C 1.0145 1.0905 1.0145 1.0905 0.0000 0.00%
2024-06-12 012890 大成景盈債券C 1.0145 1.0905 1.0144 1.0904 0.0001 0.01%
2024-06-11 012890 大成景盈債券C 1.0144 1.0904 1.0142 1.0902 0.0002 0.02%
2024-06-07 012890 大成景盈債券C 1.0142 1.0902 1.0141 1.0901 0.0001 0.01%
2024-06-06 012890 大成景盈債券C 1.0141 1.0901 1.0140 1.0900 0.0001 0.01%
2024-06-05 012890 大成景盈債券C 1.0140 1.0900 1.0138 1.0898 0.0002 0.02%
2024-06-04 012890 大成景盈債券C 1.0138 1.0898 1.0137 1.0897 0.0001 0.01%
2024-06-03 012890 大成景盈債券C 1.0137 1.0897 1.0133 1.0893 0.0004 0.04%
2024-05-31 012890 大成景盈債券C 1.0133 1.0893 1.0133 1.0893 0.0000 0.00%
2024-05-30 012890 大成景盈債券C 1.0133 1.0893 1.0133 1.0893 0.0000 0.00%
2024-05-29 012890 大成景盈債券C 1.0133 1.0893 1.0132 1.0892 0.0001 0.01%
2024-05-28 012890 大成景盈債券C 1.0132 1.0892 1.0131 1.0891 0.0001 0.01%
2024-05-27 012890 大成景盈債券C 1.0131 1.0891 1.0129 1.0889 0.0002 0.02%
2024-05-24 012890 大成景盈債券C 1.0129 1.0889 1.0130 1.0890 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 012890 大成景盈債券C 1.0130 1.0890 1.0128 1.0888 0.0002 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%