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大成景盈債券C基金凈值查詢(012890)

今天最新凈值 1.0416 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1176
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7705億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪偉 方銳
近一季大成景盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成景盈債券C(012890)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012890 大成景盈債券C 1.0418 1.1178 1.0416 1.1176 0.0002 0.02%
2025-05-21 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0416 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-20 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0416 1.1176 0.0000 0.00%
2025-05-19 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0411 1.1171 0.0005 0.05%
2025-05-16 012890 大成景盈債券C 1.0411 1.1171 1.0414 1.1174 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 012890 大成景盈債券C 1.0414 1.1174 1.0418 1.1178 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012890 大成景盈債券C 1.0418 1.1178 1.0420 1.1180 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 012890 大成景盈債券C 1.0420 1.1180 1.0415 1.1175 0.0005 0.05%
2025-05-12 012890 大成景盈債券C 1.0415 1.1175 1.0421 1.1181 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012890 大成景盈債券C 1.0421 1.1181 1.0416 1.1176 0.0005 0.05%
2025-05-08 012890 大成景盈債券C 1.0416 1.1176 1.0405 1.1165 0.0011 0.11%
2025-05-07 012890 大成景盈債券C 1.0405 1.1165 1.0405 1.1165 0.0000 0.00%
2025-05-06 012890 大成景盈債券C 1.0405 1.1165 1.0404 1.1164 0.0001 0.01%
2025-04-30 012890 大成景盈債券C 1.0404 1.1164 1.0400 1.1160 0.0004 0.04%
2025-04-29 012890 大成景盈債券C 1.0400 1.1160 1.0392 1.1152 0.0008 0.08%
2025-04-28 012890 大成景盈債券C 1.0392 1.1152 1.0390 1.1150 0.0002 0.02%
2025-04-25 012890 大成景盈債券C 1.0390 1.1150 1.0389 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-24 012890 大成景盈債券C 1.0389 1.1149 1.0390 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012890 大成景盈債券C 1.0390 1.1150 1.0393 1.1153 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012890 大成景盈債券C 1.0393 1.1153 1.0391 1.1151 0.0002 0.02%
2025-04-21 012890 大成景盈債券C 1.0391 1.1151 1.0394 1.1154 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012890 大成景盈債券C 1.0394 1.1154 1.0393 1.1153 0.0001 0.01%
2025-04-17 012890 大成景盈債券C 1.0393 1.1153 1.0393 1.1153 0.0000 0.00%
2025-04-16 012890 大成景盈債券C 1.0393 1.1153 1.0390 1.1150 0.0003 0.03%
2025-04-15 012890 大成景盈債券C 1.0390 1.1150 1.0391 1.1151 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012890 大成景盈債券C 1.0391 1.1151 1.0389 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-11 012890 大成景盈債券C 1.0389 1.1149 1.0386 1.1146 0.0003 0.03%
2025-04-10 012890 大成景盈債券C 1.0386 1.1146 1.0383 1.1143 0.0003 0.03%
2025-04-09 012890 大成景盈債券C 1.0383 1.1143 1.0384 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 012890 大成景盈債券C 1.0384 1.1144 1.0397 1.1157 -0.0013 -0.13%
2025-04-07 012890 大成景盈債券C 1.0397 1.1157 1.0377 1.1137 0.0020 0.19%
2025-04-03 012890 大成景盈債券C 1.0377 1.1137 1.0355 1.1115 0.0022 0.21%
2025-04-02 012890 大成景盈債券C 1.0355 1.1115 1.0347 1.1107 0.0008 0.08%
2025-04-01 012890 大成景盈債券C 1.0347 1.1107 1.0345 1.1105 0.0002 0.02%
2025-03-31 012890 大成景盈債券C 1.0345 1.1105 1.0342 1.1102 0.0003 0.03%
2025-03-28 012890 大成景盈債券C 1.0342 1.1102 1.0342 1.1102 0.0000 0.00%
2025-03-27 012890 大成景盈債券C 1.0342 1.1102 1.0340 1.1100 0.0002 0.02%
2025-03-26 012890 大成景盈債券C 1.0340 1.1100 1.0336 1.1096 0.0004 0.04%
2025-03-25 012890 大成景盈債券C 1.0336 1.1096 1.0332 1.1092 0.0004 0.04%
2025-03-24 012890 大成景盈債券C 1.0332 1.1092 1.0331 1.1091 0.0001 0.01%
2025-03-21 012890 大成景盈債券C 1.0331 1.1091 1.0332 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012890 大成景盈債券C 1.0332 1.1092 1.0321 1.1081 0.0011 0.11%
2025-03-19 012890 大成景盈債券C 1.0321 1.1081 1.0317 1.1077 0.0004 0.04%
2025-03-18 012890 大成景盈債券C 1.0317 1.1077 1.0314 1.1074 0.0003 0.03%
2025-03-17 012890 大成景盈債券C 1.0314 1.1074 1.0328 1.1088 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 012890 大成景盈債券C 1.0328 1.1088 1.0320 1.1080 0.0008 0.08%
2025-03-13 012890 大成景盈債券C 1.0320 1.1080 1.0314 1.1074 0.0006 0.06%
2025-03-12 012890 大成景盈債券C 1.0314 1.1074 1.0303 1.1063 0.0011 0.11%
2025-03-11 012890 大成景盈債券C 1.0303 1.1063 1.0321 1.1081 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 012890 大成景盈債券C 1.0321 1.1081 1.0326 1.1086 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 012890 大成景盈債券C 1.0326 1.1086 1.0341 1.1101 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 012890 大成景盈債券C 1.0341 1.1101 1.0350 1.1110 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 012890 大成景盈債券C 1.0350 1.1110 1.0348 1.1108 0.0002 0.02%
2025-03-04 012890 大成景盈債券C 1.0348 1.1108 1.0348 1.1108 0.0000 0.00%
2025-03-03 012890 大成景盈債券C 1.0348 1.1108 1.0337 1.1097 0.0011 0.11%
2025-02-28 012890 大成景盈債券C 1.0337 1.1097 1.0335 1.1095 0.0002 0.02%
2025-02-27 012890 大成景盈債券C 1.0335 1.1095 1.0344 1.1104 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 012890 大成景盈債券C 1.0344 1.1104 1.0343 1.1103 0.0001 0.01%
2025-02-25 012890 大成景盈債券C 1.0343 1.1103 1.0343 1.1103 0.0000 0.00%
2025-02-24 012890 大成景盈債券C 1.0343 1.1103 1.0356 1.1116 -0.0013 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%