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易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(易方達納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元)基金凈值查詢(012871)

今天最新凈值 0.4777 -0.0018 -0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.4777
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.3501億
  • 最近資產：7.87億
  • 基金公司：
  • 基金經理：FAN BING(范冰) 伍臣東
近半年易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)|易方達納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯)(012871)基金累計收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4777 0.4777 0.4795 0.4795 -0.0018 -0.38%
2025-05-19 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4795 0.4795 0.4791 0.4791 0.0004 0.08%
2025-05-16 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4791 0.4791 0.4771 0.4771 0.0020 0.42%
2025-05-15 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4771 0.4771 0.4767 0.4767 0.0004 0.08%
2025-05-14 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4767 0.4767 0.4741 0.4741 0.0026 0.55%
2025-05-13 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4741 0.4741 0.4671 0.4671 0.0070 1.50%
2025-05-12 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4671 0.4671 0.4499 0.4499 0.0172 3.82%
2025-05-09 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4499 0.4499 0.4499 0.4499 0.0000 0.00%
2025-05-08 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4499 0.4499 0.4458 0.4458 0.0041 0.92%
2025-05-07 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4458 0.4458 0.4442 0.4442 0.0016 0.36%
2025-05-06 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4442 0.4442 0.4396 0.4396 0.0046 1.05%
2025-04-30 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4396 0.4396 0.4390 0.4390 0.0006 0.14%
2025-04-29 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4390 0.4390 0.4365 0.4365 0.0025 0.57%
2025-04-28 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4365 0.4365 0.4367 0.4367 -0.0002 -0.05%
2025-04-25 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4367 0.4367 0.4320 0.4320 0.0047 1.09%
2025-04-24 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4320 0.4320 0.4209 0.4209 0.0111 2.64%
2025-04-23 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4209 0.4209 0.4121 0.4121 0.0088 2.14%
2025-04-22 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4121 0.4121 0.4022 0.4022 0.0099 2.46%
2025-04-21 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4022 0.4022 0.4118 0.4118 -0.0096 -2.33%
2025-04-18 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4118 0.4118 0.4118 0.4118 0.0000 0.00%
2025-04-17 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4118 0.4118 0.4118 0.4118 0.0000 0.00%
2025-04-16 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4118 0.4118 0.4240 0.4240 -0.0122 -2.88%
2025-04-15 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4240 0.4240 0.4233 0.4233 0.0007 0.17%
2025-04-14 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4233 0.4233 0.4211 0.4211 0.0022 0.52%
2025-04-11 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4211 0.4211 0.4137 0.4137 0.0074 1.79%
2025-04-10 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4137 0.4137 0.4308 0.4308 -0.0171 -3.97%
2025-04-09 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4308 0.4308 0.3868 0.3868 0.0440 11.38%
2025-04-08 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3868 0.3868 0.3941 0.3941 -0.0073 -1.85%
2025-04-07 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3941 0.3941 0.4173 0.4173 -0.0232 -5.56%
2025-04-03 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4173 0.4173 0.4398 0.4398 -0.0225 -5.12%
2025-04-02 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4398 0.4398 0.4368 0.4368 0.0030 0.69%
2025-04-01 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4368 0.4368 0.4334 0.4334 0.0034 0.78%
2025-03-31 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4334 0.4334 0.4335 0.4335 -0.0001 -0.02%
2025-03-28 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4335 0.4335 0.4445 0.4445 -0.0110 -2.47%
2025-03-27 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4445 0.4445 0.4471 0.4471 -0.0026 -0.58%
2025-03-26 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4471 0.4471 0.4549 0.4549 -0.0078 -1.71%
2025-03-25 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4549 0.4549 0.4527 0.4527 0.0022 0.49%
2025-03-24 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4527 0.4527 0.4438 0.4438 0.0089 2.01%
2025-03-21 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4438 0.4438 0.4421 0.4421 0.0017 0.38%
2025-03-20 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4421 0.4421 0.4433 0.4433 -0.0012 -0.27%
2025-03-19 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4433 0.4433 0.4380 0.4380 0.0053 1.21%
2025-03-18 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4380 0.4380 0.4450 0.4450 -0.0070 -1.57%
2025-03-17 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4450 0.4450 0.4427 0.4427 0.0023 0.52%
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2025-03-13 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4325 0.4325 0.4404 0.4404 -0.0079 -1.79%
2025-03-12 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4404 0.4404 0.4357 0.4357 0.0047 1.08%
2025-03-11 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4357 0.4357 0.4368 0.4368 -0.0011 -0.25%
2025-03-10 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4368 0.4368 0.4532 0.4532 -0.0164 -3.62%
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2025-02-24 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4778 0.4778 0.4834 0.4834 -0.0056 -1.16%
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2025-02-19 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4953 0.4953 0.4951 0.4951 0.0002 0.04%
2025-02-18 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4951 0.4951 0.4941 0.4941 0.0010 0.20%
2025-02-17 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4941 0.4941 0.4941 0.4941 0.0000 0.00%
2025-02-14 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4941 0.4941 0.4923 0.4923 0.0018 0.37%
2025-02-13 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4923 0.4923 0.4858 0.4858 0.0065 1.34%
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2025-02-10 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4866 0.4866 0.4810 0.4810 0.0056 1.16%
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2025-02-05 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4847 0.4847 0.4735 0.4735 0.0112 2.37%
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2025-01-08 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4747 0.4747 0.4745 0.4745 0.0002 0.04%
2025-01-07 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4745 0.4745 0.4827 0.4827 -0.0082 -1.70%
2025-01-06 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4827 0.4827 0.4778 0.4778 0.0049 1.03%
2025-01-03 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4778 0.4778 0.4703 0.4703 0.0075 1.59%
2025-01-02 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4703 0.4703 0.4712 0.4712 -0.0009 -0.19%
2024-12-31 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4712 0.4712 0.4753 0.4753 -0.0041 -0.86%
2024-12-30 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4753 0.4753 0.4814 0.4814 -0.0061 -1.27%
2024-12-25 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4888 0.4888 0.4890 0.4890 -0.0002 -0.04%
2024-12-24 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4890 0.4890 0.4831 0.4831 0.0059 1.22%
2024-12-23 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4831 0.4831 0.4786 0.4786 0.0045 0.94%
2024-12-20 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4786 0.4786 0.4748 0.4748 0.0038 0.80%
2024-12-19 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4748 0.4748 0.4771 0.4771 -0.0023 -0.48%
2024-12-18 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4771 0.4771 0.4938 0.4938 -0.0167 -3.38%
2024-12-17 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4938 0.4938 0.4959 0.4959 -0.0021 -0.42%
2024-12-16 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4959 0.4959 0.4891 0.4891 0.0068 1.39%
2024-12-13 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4891 0.4891 0.4856 0.4856 0.0035 0.72%
2024-12-12 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4856 0.4856 0.4888 0.4888 -0.0032 -0.65%
2024-12-11 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4888 0.4888 0.4804 0.4804 0.0084 1.75%
2024-12-10 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4804 0.4804 0.4820 0.4820 -0.0016 -0.33%
2024-12-09 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4820 0.4820 0.4859 0.4859 -0.0039 -0.80%
2024-12-06 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4859 0.4859 0.4816 0.4816 0.0043 0.89%
2024-12-05 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4816 0.4816 0.4831 0.4831 -0.0015 -0.31%
2024-12-04 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4831 0.4831 0.4775 0.4775 0.0056 1.17%
2024-12-03 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4775 0.4775 0.4762 0.4762 0.0013 0.27%
2024-12-02 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4762 0.4762 0.4712 0.4712 0.0050 1.06%
2024-11-29 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4712 0.4712 0.4673 0.4673 0.0039 0.83%
2024-11-28 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4673 0.4673 0.4673 0.4673 0.0000 0.00%
2024-11-27 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4673 0.4673 0.4711 0.4711 -0.0038 -0.81%
2024-11-26 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4711 0.4711 0.4686 0.4686 0.0025 0.53%
2024-11-25 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4686 0.4686 0.4680 0.4680 0.0006 0.13%