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易方達(dá)悅豐一年持有期混合A基金凈值查詢(012821)

今天最新凈值 1.0824 0.0013 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0815 -0.0009 -0.0841%
  • 累計(jì)凈值：1.0824
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6645億
  • 最近資產(chǎn)：2.79億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：王成
近一季易方達(dá)悅豐一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)悅豐一年持有期混合A(012821)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0813 1.0813 1.0824 1.0824 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0811 1.0811 0.0013 0.12%
2025-05-20 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0800 1.0800 0.0011 0.10%
2025-05-19 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 0.00%
2025-05-16 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0800 1.0800 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0824 1.0824 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0824 1.0824 1.0811 1.0811 0.0013 0.12%
2025-05-13 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0811 1.0811 1.0810 1.0810 0.0001 0.01%
2025-05-12 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0810 1.0810 1.0785 1.0785 0.0025 0.23%
2025-05-09 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2025-05-08 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0781 1.0781 1.0773 1.0773 0.0008 0.07%
2025-05-07 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0773 1.0773 1.0767 1.0767 0.0006 0.06%
2025-05-06 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0734 1.0734 0.0033 0.31%
2025-04-30 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0734 1.0734 1.0724 1.0724 0.0010 0.09%
2025-04-29 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0718 1.0718 0.0006 0.06%
2025-04-28 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0718 1.0718 1.0726 1.0726 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-04-24 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0727 1.0727 1.0704 1.0704 0.0023 0.21%
2025-04-22 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0703 1.0703 0.0001 0.01%
2025-04-21 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0704 1.0704 1.0694 1.0694 0.0010 0.09%
2025-04-17 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2025-04-16 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0692 1.0692 1.0710 1.0710 -0.0018 -0.17%
2025-04-15 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0720 1.0720 1.0711 1.0711 0.0009 0.08%
2025-04-11 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2025-04-10 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0711 1.0711 1.0679 1.0679 0.0032 0.30%
2025-04-09 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0679 1.0679 0.0000 0.00%
2025-04-08 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0679 1.0679 1.0666 1.0666 0.0013 0.12%
2025-04-07 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0666 1.0666 1.0793 1.0793 -0.0127 -1.18%
2025-04-03 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0799 1.0799 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0799 1.0799 1.0794 1.0794 0.0005 0.05%
2025-04-01 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0794 1.0794 1.0787 1.0787 0.0007 0.06%
2025-03-31 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0787 1.0787 1.0793 1.0793 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0792 1.0792 0.0001 0.01%
2025-03-27 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-03-26 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0790 1.0790 1.0793 1.0793 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0793 1.0793 1.0785 1.0785 0.0008 0.07%
2025-03-24 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0761 1.0761 0.0024 0.22%
2025-03-21 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0783 1.0783 -0.0022 -0.20%
2025-03-20 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0783 1.0783 1.0777 1.0777 0.0006 0.06%
2025-03-19 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0777 1.0777 1.0767 1.0767 0.0010 0.09%
2025-03-18 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0767 1.0767 1.0761 1.0761 0.0006 0.06%
2025-03-17 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0779 1.0779 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0779 1.0779 1.0733 1.0733 0.0046 0.43%
2025-03-13 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0733 1.0733 1.0736 1.0736 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0740 1.0740 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0761 1.0761 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0761 1.0761 1.0770 1.0770 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-03-06 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0770 1.0770 1.0758 1.0758 0.0012 0.11%
2025-03-05 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0732 1.0732 0.0026 0.24%
2025-03-04 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0732 1.0732 1.0736 1.0736 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2025-02-28 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0731 1.0731 1.0758 1.0758 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0758 1.0758 1.0766 1.0766 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0766 1.0766 1.0746 1.0746 0.0020 0.19%
2025-02-25 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0746 1.0746 1.0765 1.0765 -0.0019 -0.18%
2025-02-24 012821 易方達(dá)悅豐一年持有期混合A 1.0765 1.0765 1.0775 1.0775 -0.0010 -0.09%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%