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易方達(dá)悅豐一年持有期混合A基金凈值查詢(012821)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0824 0.0013 0.1200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0816 -0.0008 -0.0783%

累計(jì)凈值：1.0824
成立日期：2021-09-07
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.6645億
最近資產(chǎn)：2.79億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：王成

近一月易方達(dá)悅豐一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,易方達(dá)悅豐一年持有期混合A(012821)基金累計(jì)收益率0.90%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0813	1.0813	1.0824	1.0824	-0.0011	-0.10%
2025-05-21	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0824	1.0824	1.0811	1.0811	0.0013	0.12%
2025-05-20	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0811	1.0811	1.0800	1.0800	0.0011	0.10%
2025-05-19	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0800	1.0800	1.0800	1.0800	0.0000	0.00%
2025-05-16	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0800	1.0800	1.0810	1.0810	-0.0010	-0.09%
2025-05-15	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0810	1.0810	1.0824	1.0824	-0.0014	-0.13%
2025-05-14	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0824	1.0824	1.0811	1.0811	0.0013	0.12%
2025-05-13	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2025-05-12	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0810	1.0810	1.0785	1.0785	0.0025	0.23%
2025-05-09	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0785	1.0785	1.0781	1.0781	0.0004	0.04%

2025-05-08	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0781	1.0781	1.0773	1.0773	0.0008	0.07%
2025-05-07	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0773	1.0773	1.0767	1.0767	0.0006	0.06%
2025-05-06	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0767	1.0767	1.0734	1.0734	0.0033	0.31%
2025-04-30	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0734	1.0734	1.0724	1.0724	0.0010	0.09%
2025-04-29	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0724	1.0724	1.0718	1.0718	0.0006	0.06%
2025-04-28	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0718	1.0718	1.0726	1.0726	-0.0008	-0.07%
2025-04-25	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2025-04-24	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0719	1.0719	1.0727	1.0727	-0.0008	-0.07%
2025-04-23	012821	易方達(dá)悅豐一年持有期混合A	1.0727	1.0727	1.0704	1.0704	0.0023	0.21%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達(dá)	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價(jià)值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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