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國泰致和混合C(國泰致和兩年封閉運作混合C)基金凈值查詢(012817)

今天最新凈值 0.7135 0.0021 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7045 -0.0090 -1.2550%
  • 累計凈值：0.7135
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5877億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近一年國泰致和混合C|國泰致和兩年封閉運作混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰致和混合C(012817)基金累計收益率-1.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012817 國泰致和混合C 0.7099 0.7099 0.7135 0.7135 -0.0036 -0.50%
2025-05-21 012817 國泰致和混合C 0.7135 0.7135 0.7114 0.7114 0.0021 0.30%
2025-05-20 012817 國泰致和混合C 0.7114 0.7114 0.7096 0.7096 0.0018 0.25%
2025-05-19 012817 國泰致和混合C 0.7096 0.7096 0.7039 0.7039 0.0057 0.81%
2025-05-16 012817 國泰致和混合C 0.7039 0.7039 0.7033 0.7033 0.0006 0.09%
2025-05-15 012817 國泰致和混合C 0.7033 0.7033 0.7064 0.7064 -0.0031 -0.44%
2025-05-14 012817 國泰致和混合C 0.7064 0.7064 0.7070 0.7070 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 012817 國泰致和混合C 0.7070 0.7070 0.7062 0.7062 0.0008 0.11%
2025-05-12 012817 國泰致和混合C 0.7062 0.7062 0.7025 0.7025 0.0037 0.53%
2025-05-09 012817 國泰致和混合C 0.7025 0.7025 0.7071 0.7071 -0.0046 -0.65%
2025-05-08 012817 國泰致和混合C 0.7071 0.7071 0.7053 0.7053 0.0018 0.26%
2025-05-07 012817 國泰致和混合C 0.7053 0.7053 0.7036 0.7036 0.0017 0.24%
2025-05-06 012817 國泰致和混合C 0.7036 0.7036 0.6936 0.6936 0.0100 1.44%
2025-04-30 012817 國泰致和混合C 0.6936 0.6936 0.6946 0.6946 -0.0010 -0.14%
2025-04-29 012817 國泰致和混合C 0.6946 0.6946 0.6956 0.6956 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 012817 國泰致和混合C 0.6956 0.6956 0.6988 0.6988 -0.0032 -0.46%
2025-04-25 012817 國泰致和混合C 0.6988 0.6988 0.6933 0.6933 0.0055 0.79%
2025-04-24 012817 國泰致和混合C 0.6933 0.6933 0.6936 0.6936 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 012817 國泰致和混合C 0.6936 0.6936 0.6905 0.6905 0.0031 0.45%
2025-04-22 012817 國泰致和混合C 0.6905 0.6905 0.6877 0.6877 0.0028 0.41%
2025-04-21 012817 國泰致和混合C 0.6877 0.6877 0.6781 0.6781 0.0096 1.42%
2025-04-18 012817 國泰致和混合C 0.6781 0.6781 0.6773 0.6773 0.0008 0.12%
2025-04-17 012817 國泰致和混合C 0.6773 0.6773 0.6772 0.6772 0.0001 0.01%
2025-04-16 012817 國泰致和混合C 0.6772 0.6772 0.6831 0.6831 -0.0059 -0.86%
2025-04-15 012817 國泰致和混合C 0.6831 0.6831 0.6859 0.6859 -0.0028 -0.41%
2025-04-14 012817 國泰致和混合C 0.6859 0.6859 0.6834 0.6834 0.0025 0.37%
2025-04-11 012817 國泰致和混合C 0.6834 0.6834 0.6779 0.6779 0.0055 0.81%
2025-04-10 012817 國泰致和混合C 0.6779 0.6779 0.6643 0.6643 0.0136 2.05%
2025-04-09 012817 國泰致和混合C 0.6643 0.6643 0.6604 0.6604 0.0039 0.59%
2025-04-08 012817 國泰致和混合C 0.6604 0.6604 0.6672 0.6672 -0.0068 -1.02%
2025-04-07 012817 國泰致和混合C 0.6672 0.6672 0.7190 0.7190 -0.0518 -7.20%
2025-04-03 012817 國泰致和混合C 0.7190 0.7190 0.7358 0.7358 -0.0168 -2.28%
2025-04-02 012817 國泰致和混合C 0.7358 0.7358 0.7375 0.7375 -0.0017 -0.23%
2025-04-01 012817 國泰致和混合C 0.7375 0.7375 0.7337 0.7337 0.0038 0.52%
2025-03-31 012817 國泰致和混合C 0.7337 0.7337 0.7401 0.7401 -0.0064 -0.86%
2025-03-28 012817 國泰致和混合C 0.7401 0.7401 0.7421 0.7421 -0.0020 -0.27%
2025-03-27 012817 國泰致和混合C 0.7421 0.7421 0.7373 0.7373 0.0048 0.65%
2025-03-26 012817 國泰致和混合C 0.7373 0.7373 0.7388 0.7388 -0.0015 -0.20%
2025-03-25 012817 國泰致和混合C 0.7388 0.7388 0.7444 0.7444 -0.0056 -0.75%
2025-03-24 012817 國泰致和混合C 0.7444 0.7444 0.7341 0.7341 0.0103 1.40%
2025-03-21 012817 國泰致和混合C 0.7341 0.7341 0.7472 0.7472 -0.0131 -1.75%
2025-03-20 012817 國泰致和混合C 0.7472 0.7472 0.7510 0.7510 -0.0038 -0.51%
2025-03-19 012817 國泰致和混合C 0.7510 0.7510 0.7526 0.7526 -0.0016 -0.21%
2025-03-18 012817 國泰致和混合C 0.7526 0.7526 0.7429 0.7429 0.0097 1.31%
2025-03-17 012817 國泰致和混合C 0.7429 0.7429 0.7478 0.7478 -0.0049 -0.66%
2025-03-14 012817 國泰致和混合C 0.7478 0.7478 0.7430 0.7430 0.0048 0.65%
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2025-03-12 012817 國泰致和混合C 0.7463 0.7463 0.7497 0.7497 -0.0034 -0.45%
2025-03-11 012817 國泰致和混合C 0.7497 0.7497 0.7516 0.7516 -0.0019 -0.25%
2025-03-10 012817 國泰致和混合C 0.7516 0.7516 0.7554 0.7554 -0.0038 -0.50%
2025-03-07 012817 國泰致和混合C 0.7554 0.7554 0.7498 0.7498 0.0056 0.75%
2025-03-06 012817 國泰致和混合C 0.7498 0.7498 0.7437 0.7437 0.0061 0.82%
2025-03-05 012817 國泰致和混合C 0.7437 0.7437 0.7316 0.7316 0.0121 1.65%
2025-03-04 012817 國泰致和混合C 0.7316 0.7316 0.7230 0.7230 0.0086 1.19%
2025-03-03 012817 國泰致和混合C 0.7230 0.7230 0.7189 0.7189 0.0041 0.57%
2025-02-28 012817 國泰致和混合C 0.7189 0.7189 0.7313 0.7313 -0.0124 -1.70%
2025-02-27 012817 國泰致和混合C 0.7313 0.7313 0.7223 0.7223 0.0090 1.25%
2025-02-26 012817 國泰致和混合C 0.7223 0.7223 0.7173 0.7173 0.0050 0.70%
2025-02-25 012817 國泰致和混合C 0.7173 0.7173 0.7207 0.7207 -0.0034 -0.47%
2025-02-24 012817 國泰致和混合C 0.7207 0.7207 0.7221 0.7221 -0.0014 -0.19%
2025-02-21 012817 國泰致和混合C 0.7221 0.7221 0.7177 0.7177 0.0044 0.61%
2025-02-20 012817 國泰致和混合C 0.7177 0.7177 0.7142 0.7142 0.0035 0.49%
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2025-02-17 012817 國泰致和混合C 0.7183 0.7183 0.7201 0.7201 -0.0018 -0.25%
2025-02-14 012817 國泰致和混合C 0.7201 0.7201 0.7163 0.7163 0.0038 0.53%
2025-02-13 012817 國泰致和混合C 0.7163 0.7163 0.7242 0.7242 -0.0079 -1.09%
2025-02-12 012817 國泰致和混合C 0.7242 0.7242 0.7225 0.7225 0.0017 0.24%
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2025-02-10 012817 國泰致和混合C 0.7200 0.7200 0.7226 0.7226 -0.0026 -0.36%
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2025-02-05 012817 國泰致和混合C 0.6991 0.6991 0.7079 0.7079 -0.0088 -1.24%
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2025-01-07 012817 國泰致和混合C 0.6842 0.6842 0.6752 0.6752 0.0090 1.33%
2025-01-06 012817 國泰致和混合C 0.6752 0.6752 0.6745 0.6745 0.0007 0.10%
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2025-01-02 012817 國泰致和混合C 0.6775 0.6775 0.6924 0.6924 -0.0149 -2.15%
2024-12-31 012817 國泰致和混合C 0.6924 0.6924 0.6975 0.6975 -0.0051 -0.73%
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2024-12-23 012817 國泰致和混合C 0.6834 0.6834 0.6922 0.6922 -0.0088 -1.27%
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2024-12-17 012817 國泰致和混合C 0.6873 0.6873 0.6911 0.6911 -0.0038 -0.55%
2024-12-16 012817 國泰致和混合C 0.6911 0.6911 0.6990 0.6990 -0.0079 -1.13%
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2024-12-11 012817 國泰致和混合C 0.7026 0.7026 0.6977 0.6977 0.0049 0.70%
2024-12-10 012817 國泰致和混合C 0.6977 0.6977 0.6983 0.6983 -0.0006 -0.09%
2024-12-09 012817 國泰致和混合C 0.6983 0.6983 0.6972 0.6972 0.0011 0.16%
2024-12-06 012817 國泰致和混合C 0.6972 0.6972 0.6902 0.6902 0.0070 1.01%
2024-12-05 012817 國泰致和混合C 0.6902 0.6902 0.6904 0.6904 -0.0002 -0.03%
2024-12-04 012817 國泰致和混合C 0.6904 0.6904 0.6923 0.6923 -0.0019 -0.27%
2024-12-03 012817 國泰致和混合C 0.6923 0.6923 0.6967 0.6967 -0.0044 -0.63%
2024-12-02 012817 國泰致和混合C 0.6967 0.6967 0.6911 0.6911 0.0056 0.81%
2024-11-29 012817 國泰致和混合C 0.6911 0.6911 0.6803 0.6803 0.0108 1.59%
2024-11-28 012817 國泰致和混合C 0.6803 0.6803 0.6841 0.6841 -0.0038 -0.56%
2024-11-27 012817 國泰致和混合C 0.6841 0.6841 0.6749 0.6749 0.0092 1.36%
2024-11-26 012817 國泰致和混合C 0.6749 0.6749 0.6764 0.6764 -0.0015 -0.22%
2024-11-25 012817 國泰致和混合C 0.6764 0.6764 0.6763 0.6763 0.0001 0.01%
2024-11-22 012817 國泰致和混合C 0.6763 0.6763 0.7009 0.7009 -0.0246 -3.51%
2024-11-21 012817 國泰致和混合C 0.7009 0.7009 0.6990 0.6990 0.0019 0.27%
2024-11-20 012817 國泰致和混合C 0.6990 0.6990 0.6923 0.6923 0.0067 0.97%
2024-11-19 012817 國泰致和混合C 0.6923 0.6923 0.6823 0.6823 0.0100 1.47%
2024-11-18 012817 國泰致和混合C 0.6823 0.6823 0.6977 0.6977 -0.0154 -2.21%
2024-11-15 012817 國泰致和混合C 0.6977 0.6977 0.7085 0.7085 -0.0108 -1.52%
2024-11-14 012817 國泰致和混合C 0.7085 0.7085 0.7285 0.7285 -0.0200 -2.75%
2024-11-13 012817 國泰致和混合C 0.7285 0.7285 0.7262 0.7262 0.0023 0.32%
2024-11-12 012817 國泰致和混合C 0.7262 0.7262 0.7363 0.7363 -0.0101 -1.37%
2024-11-11 012817 國泰致和混合C 0.7363 0.7363 0.7230 0.7230 0.0133 1.84%
2024-11-08 012817 國泰致和混合C 0.7230 0.7230 0.7187 0.7187 0.0043 0.60%
2024-11-07 012817 國泰致和混合C 0.7187 0.7187 0.7079 0.7079 0.0108 1.53%
2024-11-06 012817 國泰致和混合C 0.7079 0.7079 0.7103 0.7103 -0.0024 -0.34%
2024-11-05 012817 國泰致和混合C 0.7103 0.7103 0.6962 0.6962 0.0141 2.03%
2024-11-04 012817 國泰致和混合C 0.6962 0.6962 0.6884 0.6884 0.0078 1.13%
2024-11-01 012817 國泰致和混合C 0.6884 0.6884 0.6957 0.6957 -0.0073 -1.05%
2024-10-31 012817 國泰致和混合C 0.6957 0.6957 0.6910 0.6910 0.0047 0.68%
2024-10-30 012817 國泰致和混合C 0.6910 0.6910 0.6943 0.6943 -0.0033 -0.48%
2024-10-29 012817 國泰致和混合C 0.6943 0.6943 0.6983 0.6983 -0.0040 -0.57%
2024-10-28 012817 國泰致和混合C 0.6983 0.6983 0.6982 0.6982 0.0001 0.01%
2024-10-25 012817 國泰致和混合C 0.6982 0.6982 0.6949 0.6949 0.0033 0.47%
2024-10-24 012817 國泰致和混合C 0.6949 0.6949 0.7051 0.7051 -0.0102 -1.45%
2024-10-23 012817 國泰致和混合C 0.7051 0.7051 0.7090 0.7090 -0.0039 -0.55%
2024-10-22 012817 國泰致和混合C 0.7090 0.7090 0.7074 0.7074 0.0016 0.23%
2024-10-21 012817 國泰致和混合C 0.7074 0.7074 0.7021 0.7021 0.0053 0.75%
2024-10-18 012817 國泰致和混合C 0.7021 0.7021 0.6769 0.6769 0.0252 3.72%
2024-10-17 012817 國泰致和混合C 0.6769 0.6769 0.6814 0.6814 -0.0045 -0.66%
2024-10-16 012817 國泰致和混合C 0.6814 0.6814 0.6870 0.6870 -0.0056 -0.82%
2024-10-15 012817 國泰致和混合C 0.6870 0.6870 0.7006 0.7006 -0.0136 -1.94%
2024-10-14 012817 國泰致和混合C 0.7006 0.7006 0.6851 0.6851 0.0155 2.26%
2024-10-11 012817 國泰致和混合C 0.6851 0.6851 0.7063 0.7063 -0.0212 -3.00%
2024-10-10 012817 國泰致和混合C 0.7063 0.7063 0.6987 0.6987 0.0076 1.09%
2024-10-09 012817 國泰致和混合C 0.6987 0.6987 0.7508 0.7508 -0.0521 -6.94%
2024-10-08 012817 國泰致和混合C 0.7508 0.7508 0.7087 0.7087 0.0421 5.94%
2024-09-30 012817 國泰致和混合C 0.7087 0.7087 0.6558 0.6558 0.0529 8.07%
2024-09-27 012817 國泰致和混合C 0.6558 0.6558 0.6319 0.6319 0.0239 3.78%
2024-09-26 012817 國泰致和混合C 0.6319 0.6319 0.6232 0.6232 0.0087 1.40%
2024-09-25 012817 國泰致和混合C 0.6232 0.6232 0.6165 0.6165 0.0067 1.09%
2024-09-24 012817 國泰致和混合C 0.6165 0.6165 0.5976 0.5976 0.0189 3.16%
2024-09-23 012817 國泰致和混合C 0.5976 0.5976 0.5979 0.5979 -0.0003 -0.05%
2024-09-20 012817 國泰致和混合C 0.5979 0.5979 0.6035 0.6035 -0.0056 -0.93%
2024-09-19 012817 國泰致和混合C 0.6035 0.6035 0.6038 0.6038 -0.0003 -0.05%
2024-09-18 012817 國泰致和混合C 0.6038 0.6038 0.6062 0.6062 -0.0024 -0.40%
2024-09-13 012817 國泰致和混合C 0.6062 0.6062 0.6073 0.6073 -0.0011 -0.18%
2024-09-12 012817 國泰致和混合C 0.6073 0.6073 0.6075 0.6075 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 012817 國泰致和混合C 0.6075 0.6075 0.6057 0.6057 0.0018 0.30%
2024-09-10 012817 國泰致和混合C 0.6057 0.6057 0.6022 0.6022 0.0035 0.58%
2024-09-09 012817 國泰致和混合C 0.6022 0.6022 0.6065 0.6065 -0.0043 -0.71%
2024-09-06 012817 國泰致和混合C 0.6065 0.6065 0.6127 0.6127 -0.0062 -1.01%
2024-09-05 012817 國泰致和混合C 0.6127 0.6127 0.6116 0.6116 0.0011 0.18%
2024-09-04 012817 國泰致和混合C 0.6116 0.6116 0.6150 0.6150 -0.0034 -0.55%
2024-09-03 012817 國泰致和混合C 0.6150 0.6150 0.6116 0.6116 0.0034 0.56%
2024-09-02 012817 國泰致和混合C 0.6116 0.6116 0.6208 0.6208 -0.0092 -1.48%
2024-08-30 012817 國泰致和混合C 0.6208 0.6208 0.6117 0.6117 0.0091 1.49%
2024-08-29 012817 國泰致和混合C 0.6117 0.6117 0.6058 0.6058 0.0059 0.97%
2024-08-28 012817 國泰致和混合C 0.6058 0.6058 0.6056 0.6056 0.0002 0.03%
2024-08-27 012817 國泰致和混合C 0.6056 0.6056 0.6093 0.6093 -0.0037 -0.61%
2024-08-26 012817 國泰致和混合C 0.6093 0.6093 0.6105 0.6105 -0.0012 -0.20%
2024-08-23 012817 國泰致和混合C 0.6105 0.6105 0.6125 0.6125 -0.0020 -0.33%
2024-08-22 012817 國泰致和混合C 0.6125 0.6125 0.6148 0.6148 -0.0023 -0.37%
2024-08-21 012817 國泰致和混合C 0.6148 0.6148 0.6145 0.6145 0.0003 0.05%
2024-08-20 012817 國泰致和混合C 0.6145 0.6145 0.6227 0.6227 -0.0082 -1.32%
2024-08-19 012817 國泰致和混合C 0.6227 0.6227 0.6209 0.6209 0.0018 0.29%
2024-08-16 012817 國泰致和混合C 0.6209 0.6209 0.6207 0.6207 0.0002 0.03%
2024-08-15 012817 國泰致和混合C 0.6207 0.6207 0.6208 0.6208 -0.0001 -0.02%
2024-08-14 012817 國泰致和混合C 0.6208 0.6208 0.6262 0.6262 -0.0054 -0.86%
2024-08-13 012817 國泰致和混合C 0.6262 0.6262 0.6222 0.6222 0.0040 0.64%
2024-08-12 012817 國泰致和混合C 0.6222 0.6222 0.6219 0.6219 0.0003 0.05%
2024-08-09 012817 國泰致和混合C 0.6219 0.6219 0.6216 0.6216 0.0003 0.05%
2024-08-08 012817 國泰致和混合C 0.6216 0.6216 0.6245 0.6245 -0.0029 -0.46%
2024-08-07 012817 國泰致和混合C 0.6245 0.6245 0.6223 0.6223 0.0022 0.35%
2024-08-06 012817 國泰致和混合C 0.6223 0.6223 0.6185 0.6185 0.0038 0.61%
2024-08-05 012817 國泰致和混合C 0.6185 0.6185 0.6371 0.6371 -0.0186 -2.92%
2024-08-02 012817 國泰致和混合C 0.6371 0.6371 0.6452 0.6452 -0.0081 -1.26%
2024-07-31 012817 國泰致和混合C 0.6480 0.6480 0.6327 0.6327 0.0153 2.42%
2024-07-30 012817 國泰致和混合C 0.6327 0.6327 0.6375 0.6375 -0.0048 -0.75%
2024-07-29 012817 國泰致和混合C 0.6375 0.6375 0.6336 0.6336 0.0039 0.62%
2024-07-26 012817 國泰致和混合C 0.6336 0.6336 0.6240 0.6240 0.0096 1.54%
2024-07-25 012817 國泰致和混合C 0.6240 0.6240 0.6328 0.6328 -0.0088 -1.39%
2024-07-24 012817 國泰致和混合C 0.6328 0.6328 0.6393 0.6393 -0.0065 -1.02%
2024-07-23 012817 國泰致和混合C 0.6393 0.6393 0.6589 0.6589 -0.0196 -2.97%
2024-07-22 012817 國泰致和混合C 0.6589 0.6589 0.6593 0.6593 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 012817 國泰致和混合C 0.6593 0.6593 0.6631 0.6631 -0.0038 -0.57%
2024-07-18 012817 國泰致和混合C 0.6631 0.6631 0.6596 0.6596 0.0035 0.53%
2024-07-17 012817 國泰致和混合C 0.6596 0.6596 0.6758 0.6758 -0.0162 -2.40%
2024-07-16 012817 國泰致和混合C 0.6758 0.6758 0.6700 0.6700 0.0058 0.87%
2024-07-15 012817 國泰致和混合C 0.6700 0.6700 0.6788 0.6788 -0.0088 -1.30%
2024-07-12 012817 國泰致和混合C 0.6788 0.6788 0.6848 0.6848 -0.0060 -0.88%
2024-07-11 012817 國泰致和混合C 0.6848 0.6848 0.6732 0.6732 0.0116 1.72%
2024-07-10 012817 國泰致和混合C 0.6732 0.6732 0.6724 0.6724 0.0008 0.12%
2024-07-09 012817 國泰致和混合C 0.6724 0.6724 0.6530 0.6530 0.0194 2.97%
2024-07-08 012817 國泰致和混合C 0.6530 0.6530 0.6565 0.6565 -0.0035 -0.53%
2024-07-05 012817 國泰致和混合C 0.6565 0.6565 0.6522 0.6522 0.0043 0.66%
2024-07-04 012817 國泰致和混合C 0.6522 0.6522 0.6572 0.6572 -0.0050 -0.76%
2024-07-03 012817 國泰致和混合C 0.6572 0.6572 0.6651 0.6651 -0.0079 -1.19%
2024-07-02 012817 國泰致和混合C 0.6651 0.6651 0.6764 0.6764 -0.0113 -1.67%
2024-07-01 012817 國泰致和混合C 0.6764 0.6764 0.6728 0.6728 0.0036 0.54%
2024-06-28 012817 國泰致和混合C 0.6728 0.6728 0.6591 0.6591 0.0137 2.08%
2024-06-27 012817 國泰致和混合C 0.6591 0.6591 0.6713 0.6713 -0.0122 -1.82%
2024-06-26 012817 國泰致和混合C 0.6713 0.6713 0.6551 0.6551 0.0162 2.47%
2024-06-25 012817 國泰致和混合C 0.6551 0.6551 0.6632 0.6632 -0.0081 -1.22%
2024-06-24 012817 國泰致和混合C 0.6632 0.6632 0.6774 0.6774 -0.0142 -2.10%
2024-06-21 012817 國泰致和混合C 0.6774 0.6774 0.6753 0.6753 0.0021 0.31%
2024-06-20 012817 國泰致和混合C 0.6753 0.6753 0.6834 0.6834 -0.0081 -1.19%
2024-06-19 012817 國泰致和混合C 0.6834 0.6834 0.6931 0.6931 -0.0097 -1.40%
2024-06-18 012817 國泰致和混合C 0.6931 0.6931 0.6837 0.6837 0.0094 1.37%
2024-06-17 012817 國泰致和混合C 0.6837 0.6837 0.6804 0.6804 0.0033 0.49%
2024-06-14 012817 國泰致和混合C 0.6804 0.6804 0.6825 0.6825 -0.0021 -0.31%
2024-06-13 012817 國泰致和混合C 0.6825 0.6825 0.6825 0.6825 0.0000 0.00%
2024-06-12 012817 國泰致和混合C 0.6825 0.6825 0.6806 0.6806 0.0019 0.28%
2024-06-11 012817 國泰致和混合C 0.6806 0.6806 0.6764 0.6764 0.0042 0.62%
2024-06-07 012817 國泰致和混合C 0.6764 0.6764 0.6793 0.6793 -0.0029 -0.43%
2024-06-06 012817 國泰致和混合C 0.6793 0.6793 0.6888 0.6888 -0.0095 -1.38%
2024-06-05 012817 國泰致和混合C 0.6888 0.6888 0.6984 0.6984 -0.0096 -1.37%
2024-06-04 012817 國泰致和混合C 0.6984 0.6984 0.6944 0.6944 0.0040 0.58%
2024-06-03 012817 國泰致和混合C 0.6944 0.6944 0.7002 0.7002 -0.0058 -0.83%
2024-05-31 012817 國泰致和混合C 0.7002 0.7002 0.6996 0.6996 0.0006 0.09%
2024-05-30 012817 國泰致和混合C 0.6996 0.6996 0.7003 0.7003 -0.0007 -0.10%
2024-05-29 012817 國泰致和混合C 0.7003 0.7003 0.7008 0.7008 -0.0005 -0.07%
2024-05-28 012817 國泰致和混合C 0.7008 0.7008 0.7091 0.7091 -0.0083 -1.17%
2024-05-27 012817 國泰致和混合C 0.7091 0.7091 0.7012 0.7012 0.0079 1.13%
2024-05-24 012817 國泰致和混合C 0.7012 0.7012 0.7084 0.7084 -0.0072 -1.02%
2024-05-23 012817 國泰致和混合C 0.7084 0.7084 0.7152 0.7152 -0.0068 -0.95%