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國泰致和混合C(國泰致和兩年封閉運(yùn)作混合C)基金凈值查詢(012817)

今天最新凈值 0.7114 0.0018 0.2500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7045 -0.0090 -1.2550%
  • 累計(jì)凈值：0.7114
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5877億
  • 最近資產(chǎn)：3.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近一季國泰致和混合C|國泰致和兩年封閉運(yùn)作混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰致和混合C(012817)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012817 國泰致和混合C 0.7135 0.7135 0.7114 0.7114 0.0021 0.30%
2025-05-20 012817 國泰致和混合C 0.7114 0.7114 0.7096 0.7096 0.0018 0.25%
2025-05-19 012817 國泰致和混合C 0.7096 0.7096 0.7039 0.7039 0.0057 0.81%
2025-05-16 012817 國泰致和混合C 0.7039 0.7039 0.7033 0.7033 0.0006 0.09%
2025-05-15 012817 國泰致和混合C 0.7033 0.7033 0.7064 0.7064 -0.0031 -0.44%
2025-05-14 012817 國泰致和混合C 0.7064 0.7064 0.7070 0.7070 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 012817 國泰致和混合C 0.7070 0.7070 0.7062 0.7062 0.0008 0.11%
2025-05-12 012817 國泰致和混合C 0.7062 0.7062 0.7025 0.7025 0.0037 0.53%
2025-05-09 012817 國泰致和混合C 0.7025 0.7025 0.7071 0.7071 -0.0046 -0.65%
2025-05-08 012817 國泰致和混合C 0.7071 0.7071 0.7053 0.7053 0.0018 0.26%
2025-05-07 012817 國泰致和混合C 0.7053 0.7053 0.7036 0.7036 0.0017 0.24%
2025-05-06 012817 國泰致和混合C 0.7036 0.7036 0.6936 0.6936 0.0100 1.44%
2025-04-30 012817 國泰致和混合C 0.6936 0.6936 0.6946 0.6946 -0.0010 -0.14%
2025-04-29 012817 國泰致和混合C 0.6946 0.6946 0.6956 0.6956 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 012817 國泰致和混合C 0.6956 0.6956 0.6988 0.6988 -0.0032 -0.46%
2025-04-25 012817 國泰致和混合C 0.6988 0.6988 0.6933 0.6933 0.0055 0.79%
2025-04-24 012817 國泰致和混合C 0.6933 0.6933 0.6936 0.6936 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 012817 國泰致和混合C 0.6936 0.6936 0.6905 0.6905 0.0031 0.45%
2025-04-22 012817 國泰致和混合C 0.6905 0.6905 0.6877 0.6877 0.0028 0.41%
2025-04-21 012817 國泰致和混合C 0.6877 0.6877 0.6781 0.6781 0.0096 1.42%
2025-04-18 012817 國泰致和混合C 0.6781 0.6781 0.6773 0.6773 0.0008 0.12%
2025-04-17 012817 國泰致和混合C 0.6773 0.6773 0.6772 0.6772 0.0001 0.01%
2025-04-16 012817 國泰致和混合C 0.6772 0.6772 0.6831 0.6831 -0.0059 -0.86%
2025-04-15 012817 國泰致和混合C 0.6831 0.6831 0.6859 0.6859 -0.0028 -0.41%
2025-04-14 012817 國泰致和混合C 0.6859 0.6859 0.6834 0.6834 0.0025 0.37%
2025-04-11 012817 國泰致和混合C 0.6834 0.6834 0.6779 0.6779 0.0055 0.81%
2025-04-10 012817 國泰致和混合C 0.6779 0.6779 0.6643 0.6643 0.0136 2.05%
2025-04-09 012817 國泰致和混合C 0.6643 0.6643 0.6604 0.6604 0.0039 0.59%
2025-04-08 012817 國泰致和混合C 0.6604 0.6604 0.6672 0.6672 -0.0068 -1.02%
2025-04-07 012817 國泰致和混合C 0.6672 0.6672 0.7190 0.7190 -0.0518 -7.20%
2025-04-03 012817 國泰致和混合C 0.7190 0.7190 0.7358 0.7358 -0.0168 -2.28%
2025-04-02 012817 國泰致和混合C 0.7358 0.7358 0.7375 0.7375 -0.0017 -0.23%
2025-04-01 012817 國泰致和混合C 0.7375 0.7375 0.7337 0.7337 0.0038 0.52%
2025-03-31 012817 國泰致和混合C 0.7337 0.7337 0.7401 0.7401 -0.0064 -0.86%
2025-03-28 012817 國泰致和混合C 0.7401 0.7401 0.7421 0.7421 -0.0020 -0.27%
2025-03-27 012817 國泰致和混合C 0.7421 0.7421 0.7373 0.7373 0.0048 0.65%
2025-03-26 012817 國泰致和混合C 0.7373 0.7373 0.7388 0.7388 -0.0015 -0.20%
2025-03-25 012817 國泰致和混合C 0.7388 0.7388 0.7444 0.7444 -0.0056 -0.75%
2025-03-24 012817 國泰致和混合C 0.7444 0.7444 0.7341 0.7341 0.0103 1.40%
2025-03-21 012817 國泰致和混合C 0.7341 0.7341 0.7472 0.7472 -0.0131 -1.75%
2025-03-20 012817 國泰致和混合C 0.7472 0.7472 0.7510 0.7510 -0.0038 -0.51%
2025-03-19 012817 國泰致和混合C 0.7510 0.7510 0.7526 0.7526 -0.0016 -0.21%
2025-03-18 012817 國泰致和混合C 0.7526 0.7526 0.7429 0.7429 0.0097 1.31%
2025-03-17 012817 國泰致和混合C 0.7429 0.7429 0.7478 0.7478 -0.0049 -0.66%
2025-03-14 012817 國泰致和混合C 0.7478 0.7478 0.7430 0.7430 0.0048 0.65%
2025-03-13 012817 國泰致和混合C 0.7430 0.7430 0.7463 0.7463 -0.0033 -0.44%
2025-03-12 012817 國泰致和混合C 0.7463 0.7463 0.7497 0.7497 -0.0034 -0.45%
2025-03-11 012817 國泰致和混合C 0.7497 0.7497 0.7516 0.7516 -0.0019 -0.25%
2025-03-10 012817 國泰致和混合C 0.7516 0.7516 0.7554 0.7554 -0.0038 -0.50%
2025-03-07 012817 國泰致和混合C 0.7554 0.7554 0.7498 0.7498 0.0056 0.75%
2025-03-06 012817 國泰致和混合C 0.7498 0.7498 0.7437 0.7437 0.0061 0.82%
2025-03-05 012817 國泰致和混合C 0.7437 0.7437 0.7316 0.7316 0.0121 1.65%
2025-03-04 012817 國泰致和混合C 0.7316 0.7316 0.7230 0.7230 0.0086 1.19%
2025-03-03 012817 國泰致和混合C 0.7230 0.7230 0.7189 0.7189 0.0041 0.57%
2025-02-28 012817 國泰致和混合C 0.7189 0.7189 0.7313 0.7313 -0.0124 -1.70%
2025-02-27 012817 國泰致和混合C 0.7313 0.7313 0.7223 0.7223 0.0090 1.25%
2025-02-26 012817 國泰致和混合C 0.7223 0.7223 0.7173 0.7173 0.0050 0.70%
2025-02-25 012817 國泰致和混合C 0.7173 0.7173 0.7207 0.7207 -0.0034 -0.47%
2025-02-24 012817 國泰致和混合C 0.7207 0.7207 0.7221 0.7221 -0.0014 -0.19%