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國泰致和混合C(國泰致和兩年封閉運作混合C)基金凈值查詢(012817)

今天最新凈值 0.7135 0.0021 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7045 -0.0090 -1.2550%
  • 累計凈值：0.7135
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.5877億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
近一月國泰致和混合C|國泰致和兩年封閉運作混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰致和混合C(012817)基金累計收益率3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012817 國泰致和混合C 0.7099 0.7099 0.7135 0.7135 -0.0036 -0.50%
2025-05-21 012817 國泰致和混合C 0.7135 0.7135 0.7114 0.7114 0.0021 0.30%
2025-05-20 012817 國泰致和混合C 0.7114 0.7114 0.7096 0.7096 0.0018 0.25%
2025-05-19 012817 國泰致和混合C 0.7096 0.7096 0.7039 0.7039 0.0057 0.81%
2025-05-16 012817 國泰致和混合C 0.7039 0.7039 0.7033 0.7033 0.0006 0.09%
2025-05-15 012817 國泰致和混合C 0.7033 0.7033 0.7064 0.7064 -0.0031 -0.44%
2025-05-14 012817 國泰致和混合C 0.7064 0.7064 0.7070 0.7070 -0.0006 -0.08%
2025-05-13 012817 國泰致和混合C 0.7070 0.7070 0.7062 0.7062 0.0008 0.11%
2025-05-12 012817 國泰致和混合C 0.7062 0.7062 0.7025 0.7025 0.0037 0.53%
2025-05-09 012817 國泰致和混合C 0.7025 0.7025 0.7071 0.7071 -0.0046 -0.65%
2025-05-08 012817 國泰致和混合C 0.7071 0.7071 0.7053 0.7053 0.0018 0.26%
2025-05-07 012817 國泰致和混合C 0.7053 0.7053 0.7036 0.7036 0.0017 0.24%
2025-05-06 012817 國泰致和混合C 0.7036 0.7036 0.6936 0.6936 0.0100 1.44%
2025-04-30 012817 國泰致和混合C 0.6936 0.6936 0.6946 0.6946 -0.0010 -0.14%
2025-04-29 012817 國泰致和混合C 0.6946 0.6946 0.6956 0.6956 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 012817 國泰致和混合C 0.6956 0.6956 0.6988 0.6988 -0.0032 -0.46%
2025-04-25 012817 國泰致和混合C 0.6988 0.6988 0.6933 0.6933 0.0055 0.79%
2025-04-24 012817 國泰致和混合C 0.6933 0.6933 0.6936 0.6936 -0.0003 -0.04%
2025-04-23 012817 國泰致和混合C 0.6936 0.6936 0.6905 0.6905 0.0031 0.45%