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興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢(012814)

今天最新凈值 1.0617 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1692
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9992億
  • 最近資產(chǎn)：9.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
近一周興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式(012814)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0620 1.1695 1.0617 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-21 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0617 1.1692 1.0615 1.1690 0.0002 0.02%
2025-05-20 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0615 1.1690 1.0610 1.1685 0.0005 0.05%
2025-05-19 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0610 1.1685 1.0606 1.1681 0.0004 0.04%
2025-05-16 012814 興華安盈一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0606 1.1681 1.0609 1.1684 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%