興華安盈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(012814)
今天最新凈值
1.0617
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1692
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：8.9992億
- 最近資產(chǎn)：9.28億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂智卓
近一月興華安盈一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一月,興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0620 |
1.1695 |
1.0617 |
1.1692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0617 |
1.1692 |
1.0615 |
1.1690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0615 |
1.1690 |
1.0610 |
1.1685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0610 |
1.1685 |
1.0606 |
1.1681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0606 |
1.1681 |
1.0609 |
1.1684 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0609 |
1.1684 |
1.0607 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0607 |
1.1682 |
1.0605 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0605 |
1.1680 |
1.0603 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1678 |
1.0616 |
1.1691 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-09 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0616 |
1.1691 |
1.0609 |
1.1684 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0609 |
1.1684 |
1.0593 |
1.1668 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0593 |
1.1668 |
1.0598 |
1.1673 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0598 |
1.1673 |
1.0593 |
1.1668 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0593 |
1.1668 |
1.0589 |
1.1664 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0589 |
1.1664 |
1.0580 |
1.1655 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0580 |
1.1655 |
1.0573 |
1.1648 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0573 |
1.1648 |
1.0576 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0576 |
1.1651 |
1.0576 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
012814 |
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 |
1.0576 |
1.1651 |
1.0583 |
1.1658 |
-0.0007 |
-0.07% |
