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興華安盈一年定開債券發(fā)起式(012814)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0620 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1695
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9992億
  • 最近資產(chǎn)：9.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂智卓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-07 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動(dòng)態(tài)