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鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012810)

今天最新凈值 0.8229 -0.0095 -1.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8184 -0.0045 -0.5425%
  • 累計凈值：0.8229
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6201億
  • 最近資產(chǎn)：8.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬 羅英宇
近一周鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C(012810)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8185 0.8185 0.8229 0.8229 -0.0044 -0.53%
2025-05-22 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8229 0.8229 0.8324 0.8324 -0.0095 -1.14%
2025-05-21 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8324 0.8324 0.8333 0.8333 -0.0009 -0.11%
2025-05-20 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8333 0.8333 0.8342 0.8342 -0.0009 -0.11%
2025-05-19 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8342 0.8342 0.8298 0.8298 0.0044 0.53%