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長城科創(chuàng)兩年定開混合C基金凈值查詢(012793)

今天最新凈值 0.7373 -0.0023 -0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7326 -0.0047 -0.6325%
  • 累計凈值：0.7373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0137億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳良棟 趙鳳飛
近一季長城科創(chuàng)兩年定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城科創(chuàng)兩年定開混合C(012793)基金累計收益率-7.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7330 0.7330 0.7373 0.7373 -0.0043 -0.58%
2025-05-21 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7373 0.7373 0.7396 0.7396 -0.0023 -0.31%
2025-05-20 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7396 0.7396 0.7389 0.7389 0.0007 0.09%
2025-05-19 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7389 0.7389 0.7399 0.7399 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7399 0.7399 0.7399 0.7399 0.0000 0.00%
2025-05-15 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7399 0.7399 0.7521 0.7521 -0.0122 -1.62%
2025-05-14 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7521 0.7521 0.7515 0.7515 0.0006 0.08%
2025-05-13 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7515 0.7515 0.7550 0.7550 -0.0035 -0.46%
2025-05-12 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7550 0.7550 0.7545 0.7545 0.0005 0.07%
2025-05-09 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7545 0.7545 0.7703 0.7703 -0.0158 -2.05%
2025-05-08 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7703 0.7703 0.7744 0.7744 -0.0041 -0.53%
2025-05-07 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7744 0.7744 0.7791 0.7791 -0.0047 -0.60%
2025-05-06 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7791 0.7791 0.7701 0.7701 0.0090 1.17%
2025-04-30 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7701 0.7701 0.7589 0.7589 0.0112 1.48%
2025-04-29 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7589 0.7589 0.7540 0.7540 0.0049 0.65%
2025-04-28 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7540 0.7540 0.7541 0.7541 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7541 0.7541 0.7574 0.7574 -0.0033 -0.44%
2025-04-24 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7574 0.7574 0.7651 0.7651 -0.0077 -1.01%
2025-04-23 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7651 0.7651 0.7680 0.7680 -0.0029 -0.38%
2025-04-22 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7680 0.7680 0.7697 0.7697 -0.0017 -0.22%
2025-04-21 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7697 0.7697 0.7641 0.7641 0.0056 0.73%
2025-04-18 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7641 0.7641 0.7713 0.7713 -0.0072 -0.93%
2025-04-17 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7713 0.7713 0.7624 0.7624 0.0089 1.17%
2025-04-16 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7624 0.7624 0.7598 0.7598 0.0026 0.34%
2025-04-15 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7598 0.7598 0.7640 0.7640 -0.0042 -0.55%
2025-04-14 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7640 0.7640 0.7606 0.7606 0.0034 0.45%
2025-04-11 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7606 0.7606 0.7386 0.7386 0.0220 2.98%
2025-04-10 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7386 0.7386 0.7321 0.7321 0.0065 0.89%
2025-04-09 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7321 0.7321 0.7095 0.7095 0.0226 3.19%
2025-04-08 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7095 0.7095 0.7020 0.7020 0.0075 1.07%
2025-04-07 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7020 0.7020 0.7661 0.7661 -0.0641 -8.37%
2025-04-03 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7661 0.7661 0.7704 0.7704 -0.0043 -0.56%
2025-04-02 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7704 0.7704 0.7697 0.7697 0.0007 0.09%
2025-04-01 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7697 0.7697 0.7679 0.7679 0.0018 0.23%
2025-03-31 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7679 0.7679 0.7645 0.7645 0.0034 0.44%
2025-03-28 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7645 0.7645 0.7700 0.7700 -0.0055 -0.71%
2025-03-27 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7700 0.7700 0.7609 0.7609 0.0091 1.20%
2025-03-26 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7609 0.7609 0.7587 0.7587 0.0022 0.29%
2025-03-25 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7587 0.7587 0.7691 0.7691 -0.0104 -1.35%
2025-03-24 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7691 0.7691 0.7685 0.7685 0.0006 0.08%
2025-03-21 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7685 0.7685 0.7921 0.7921 -0.0236 -2.98%
2025-03-20 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7921 0.7921 0.7990 0.7990 -0.0069 -0.86%
2025-03-19 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7990 0.7990 0.8095 0.8095 -0.0105 -1.30%
2025-03-18 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8095 0.8095 0.8016 0.8016 0.0079 0.99%
2025-03-17 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8016 0.8016 0.8003 0.8003 0.0013 0.16%
2025-03-14 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8003 0.8003 0.7900 0.7900 0.0103 1.30%
2025-03-13 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7900 0.7900 0.8071 0.8071 -0.0171 -2.12%
2025-03-12 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8071 0.8071 0.8115 0.8115 -0.0044 -0.54%
2025-03-11 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8115 0.8115 0.8174 0.8174 -0.0059 -0.72%
2025-03-10 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8174 0.8174 0.8242 0.8242 -0.0068 -0.83%
2025-03-07 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8242 0.8242 0.8353 0.8353 -0.0111 -1.33%
2025-03-06 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8353 0.8353 0.8064 0.8064 0.0289 3.58%
2025-03-05 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8064 0.8064 0.7976 0.7976 0.0088 1.10%
2025-03-04 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7976 0.7976 0.7856 0.7856 0.0120 1.53%
2025-03-03 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7856 0.7856 0.7962 0.7962 -0.0106 -1.33%
2025-02-28 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.7962 0.7962 0.8299 0.8299 -0.0337 -4.06%
2025-02-27 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8299 0.8299 0.8379 0.8379 -0.0080 -0.95%
2025-02-26 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8379 0.8379 0.8304 0.8304 0.0075 0.90%
2025-02-25 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8304 0.8304 0.8305 0.8305 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012793 長城科創(chuàng)兩年定開混合C 0.8305 0.8305 0.8349 0.8349 -0.0044 -0.53%