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長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C基金凈值查詢(012793)

今天最新凈值 0.7373 -0.0023 -0.3100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7225 -0.0105 -1.4380%
  • 累計(jì)凈值：0.7373
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0137億
  • 最近資產(chǎn)：1.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳良棟 趙鳳飛
近一月長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C(012793)基金累計(jì)收益率-3.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7330 0.7330 0.7373 0.7373 -0.0043 -0.58%
2025-05-21 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7373 0.7373 0.7396 0.7396 -0.0023 -0.31%
2025-05-20 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7396 0.7396 0.7389 0.7389 0.0007 0.09%
2025-05-19 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7389 0.7389 0.7399 0.7399 -0.0010 -0.14%
2025-05-16 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7399 0.7399 0.7399 0.7399 0.0000 0.00%
2025-05-15 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7399 0.7399 0.7521 0.7521 -0.0122 -1.62%
2025-05-14 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7521 0.7521 0.7515 0.7515 0.0006 0.08%
2025-05-13 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7515 0.7515 0.7550 0.7550 -0.0035 -0.46%
2025-05-12 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7550 0.7550 0.7545 0.7545 0.0005 0.07%
2025-05-09 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7545 0.7545 0.7703 0.7703 -0.0158 -2.05%
2025-05-08 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7703 0.7703 0.7744 0.7744 -0.0041 -0.53%
2025-05-07 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7744 0.7744 0.7791 0.7791 -0.0047 -0.60%
2025-05-06 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7791 0.7791 0.7701 0.7701 0.0090 1.17%
2025-04-30 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7701 0.7701 0.7589 0.7589 0.0112 1.48%
2025-04-29 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7589 0.7589 0.7540 0.7540 0.0049 0.65%
2025-04-28 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7540 0.7540 0.7541 0.7541 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7541 0.7541 0.7574 0.7574 -0.0033 -0.44%
2025-04-24 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7574 0.7574 0.7651 0.7651 -0.0077 -1.01%
2025-04-23 012793 長(zhǎng)城科創(chuàng)兩年定開(kāi)混合C 0.7651 0.7651 0.7680 0.7680 -0.0029 -0.38%