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華泰柏瑞遠見智選混合C基金凈值查詢(012749)

今天最新凈值 0.3523 -0.0006 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3461 -0.0031 -0.8803%
  • 累計凈值：0.3523
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8529億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近半年華泰柏瑞遠見智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰柏瑞遠見智選混合C(012749)基金累計收益率-0.40%
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2025-05-16 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3482 0.3482 0.3478 0.3478 0.0004 0.12%
2025-05-15 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3478 0.3478 0.3509 0.3509 -0.0031 -0.88%
2025-05-14 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3509 0.3509 0.3512 0.3512 -0.0003 -0.09%
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2025-05-12 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3514 0.3514 0.3498 0.3498 0.0016 0.46%
2025-05-09 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3498 0.3498 0.3503 0.3503 -0.0005 -0.14%
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2025-05-07 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3500 0.3500 0.3502 0.3502 -0.0002 -0.06%
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2024-12-13 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3497 0.3497 0.3586 0.3586 -0.0089 -2.48%
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2024-11-27 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3477 0.3477 0.3417 0.3417 0.0060 1.76%
2024-11-26 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3417 0.3417 0.3418 0.3418 -0.0001 -0.03%
2024-11-25 012749 華泰柏瑞遠見智選混合C 0.3418 0.3418 0.3436 0.3436 -0.0018 -0.52%