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華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C基金凈值查詢(012749)

今天最新凈值 0.3523 -0.0006 -0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3461 -0.0031 -0.8803%
  • 累計(jì)凈值：0.3523
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8529億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：牛勇
近一月華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C(012749)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3492 0.3492 0.3523 0.3523 -0.0031 -0.88%
2025-05-21 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3523 0.3523 0.3529 0.3529 -0.0006 -0.17%
2025-05-20 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3529 0.3529 0.3498 0.3498 0.0031 0.89%
2025-05-19 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3498 0.3498 0.3482 0.3482 0.0016 0.46%
2025-05-16 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3482 0.3482 0.3478 0.3478 0.0004 0.12%
2025-05-15 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3478 0.3478 0.3509 0.3509 -0.0031 -0.88%
2025-05-14 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3509 0.3509 0.3512 0.3512 -0.0003 -0.09%
2025-05-13 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3512 0.3512 0.3514 0.3514 -0.0002 -0.06%
2025-05-12 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3514 0.3514 0.3498 0.3498 0.0016 0.46%
2025-05-09 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3498 0.3498 0.3503 0.3503 -0.0005 -0.14%
2025-05-08 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3503 0.3503 0.3500 0.3500 0.0003 0.09%
2025-05-07 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3500 0.3500 0.3502 0.3502 -0.0002 -0.06%
2025-05-06 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3502 0.3502 0.3467 0.3467 0.0035 1.01%
2025-04-30 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3467 0.3467 0.3469 0.3469 -0.0002 -0.06%
2025-04-29 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3469 0.3469 0.3450 0.3450 0.0019 0.55%
2025-04-28 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3450 0.3450 0.3473 0.3473 -0.0023 -0.66%
2025-04-25 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3473 0.3473 0.3476 0.3476 -0.0003 -0.09%
2025-04-24 012749 華泰柏瑞遠(yuǎn)見智選混合C 0.3476 0.3476 0.3485 0.3485 -0.0009 -0.26%