建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A(建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(012712)
今天最新凈值
1.2148
0.0098 0.8100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2148
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.2148
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.1974億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：龔佳佳 郭志騰
近一月建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A|建信滬深300紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A(012712)基金累計收益率3.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.2030 |
1.2030 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.2120 |
1.2120 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-05-13 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.2055 |
1.2055 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-05-12 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1824 |
1.1824 |
0.0084 |
0.71% |
| 2025-05-08 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0032 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0129 |
1.11% |
| 2025-05-06 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0151 |
-1.28% |
| 2025-04-29 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1792 |
1.1792 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-04-28 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-04-25 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-04-23 |
012712 |
建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0047 |
-0.40% |
