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前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金凈值查詢(012711)

今天最新凈值 0.5990 0.0077 1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5929 0.0006 0.1057%
  • 累計(jì)凈值：0.5990
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0261億
  • 最近資產(chǎn)：8.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
今年以來前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C(012711)基金累計(jì)收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5923 0.5923 0.5990 0.5990 -0.0067 -1.12%
2025-05-21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5990 0.5990 0.5913 0.5913 0.0077 1.30%
2025-05-20 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5913 0.5913 0.5843 0.5843 0.0070 1.20%
2025-05-19 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5843 0.5843 0.5841 0.5841 0.0002 0.03%
2025-05-16 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5841 0.5841 0.5872 0.5872 -0.0031 -0.53%
2025-05-15 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5872 0.5872 0.5900 0.5900 -0.0028 -0.47%
2025-05-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5900 0.5900 0.5805 0.5805 0.0095 1.64%
2025-05-13 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5805 0.5805 0.5880 0.5880 -0.0075 -1.28%
2025-05-12 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5880 0.5880 0.5810 0.5810 0.0070 1.20%
2025-05-09 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5810 0.5810 0.5787 0.5787 0.0023 0.40%
2025-05-08 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5787 0.5787 0.5759 0.5759 0.0028 0.49%
2025-05-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5759 0.5759 0.5772 0.5772 -0.0013 -0.23%
2025-05-06 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5772 0.5772 0.5671 0.5671 0.0101 1.78%
2025-04-30 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5671 0.5671 0.5638 0.5638 0.0033 0.59%
2025-04-29 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5638 0.5638 0.5662 0.5662 -0.0024 -0.42%
2025-04-28 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5662 0.5662 0.5693 0.5693 -0.0031 -0.54%
2025-04-25 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5693 0.5693 0.5710 0.5710 -0.0017 -0.30%
2025-04-24 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5710 0.5710 0.5702 0.5702 0.0008 0.14%
2025-04-23 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5702 0.5702 0.5662 0.5662 0.0040 0.71%
2025-04-22 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5662 0.5662 0.5620 0.5620 0.0042 0.75%
2025-04-21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5620 0.5620 0.5566 0.5566 0.0054 0.97%
2025-04-18 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5566 0.5566 0.5590 0.5590 -0.0024 -0.43%
2025-04-17 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5590 0.5590 0.5565 0.5565 0.0025 0.45%
2025-04-16 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5565 0.5565 0.5628 0.5628 -0.0063 -1.12%
2025-04-15 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5628 0.5628 0.5589 0.5589 0.0039 0.70%
2025-04-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5589 0.5589 0.5496 0.5496 0.0093 1.69%
2025-04-11 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5496 0.5496 0.5433 0.5433 0.0063 1.16%
2025-04-10 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5433 0.5433 0.5344 0.5344 0.0089 1.67%
2025-04-09 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5344 0.5344 0.5263 0.5263 0.0081 1.54%
2025-04-08 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5263 0.5263 0.5140 0.5140 0.0123 2.39%
2025-04-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5140 0.5140 0.5753 0.5753 -0.0613 -10.66%
2025-04-03 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5753 0.5753 0.5783 0.5783 -0.0030 -0.52%
2025-04-02 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5783 0.5783 0.5800 0.5800 -0.0017 -0.29%
2025-04-01 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5800 0.5800 0.5792 0.5792 0.0008 0.14%
2025-03-31 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5792 0.5792 0.5867 0.5867 -0.0075 -1.28%
2025-03-28 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5867 0.5867 0.5909 0.5909 -0.0042 -0.71%
2025-03-27 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5909 0.5909 0.5873 0.5873 0.0036 0.61%
2025-03-26 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5873 0.5873 0.5851 0.5851 0.0022 0.38%
2025-03-25 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5851 0.5851 0.5936 0.5936 -0.0085 -1.43%
2025-03-24 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5936 0.5936 0.5928 0.5928 0.0008 0.13%
2025-03-21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5928 0.5928 0.6020 0.6020 -0.0092 -1.53%
2025-03-20 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6020 0.6020 0.6130 0.6130 -0.0110 -1.79%
2025-03-19 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6130 0.6130 0.6153 0.6153 -0.0023 -0.37%
2025-03-18 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6153 0.6153 0.6057 0.6057 0.0096 1.58%
2025-03-17 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6057 0.6057 0.6040 0.6040 0.0017 0.28%
2025-03-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6040 0.6040 0.5904 0.5904 0.0136 2.30%
2025-03-13 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5904 0.5904 0.5928 0.5928 -0.0024 -0.40%
2025-03-12 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5928 0.5928 0.5958 0.5958 -0.0030 -0.50%
2025-03-11 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5958 0.5958 0.5902 0.5902 0.0056 0.95%
2025-03-10 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5902 0.5902 0.5981 0.5981 -0.0079 -1.32%
2025-03-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5981 0.5981 0.5951 0.5951 0.0030 0.50%
2025-03-06 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5951 0.5951 0.5804 0.5804 0.0147 2.53%
2025-03-05 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5804 0.5804 0.5715 0.5715 0.0089 1.56%
2025-03-04 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5715 0.5715 0.5748 0.5748 -0.0033 -0.57%
2025-03-03 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5748 0.5748 0.5713 0.5713 0.0035 0.61%
2025-02-28 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5713 0.5713 0.5813 0.5813 -0.0100 -1.72%
2025-02-27 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5813 0.5813 0.5838 0.5838 -0.0025 -0.43%
2025-02-26 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5838 0.5838 0.5771 0.5771 0.0067 1.16%
2025-02-25 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5771 0.5771 0.5855 0.5855 -0.0084 -1.43%
2025-02-24 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5855 0.5855 0.5942 0.5942 -0.0087 -1.46%
2025-02-21 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5942 0.5942 0.5748 0.5748 0.0194 3.38%
2025-02-20 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5748 0.5748 0.5781 0.5781 -0.0033 -0.57%
2025-02-19 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5781 0.5781 0.5771 0.5771 0.0010 0.17%
2025-02-18 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5771 0.5771 0.5705 0.5705 0.0066 1.16%
2025-02-17 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5705 0.5705 0.5701 0.5701 0.0004 0.07%
2025-02-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5701 0.5701 0.5565 0.5565 0.0136 2.44%
2025-02-13 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5565 0.5565 0.5572 0.5572 -0.0007 -0.13%
2025-02-12 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5572 0.5572 0.5507 0.5507 0.0065 1.18%
2025-02-11 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5507 0.5507 0.5541 0.5541 -0.0034 -0.61%
2025-02-10 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5541 0.5541 0.5527 0.5527 0.0014 0.25%
2025-02-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5527 0.5527 0.5451 0.5451 0.0076 1.39%
2025-02-06 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5451 0.5451 0.5427 0.5427 0.0024 0.44%
2025-02-05 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5427 0.5427 0.5433 0.5433 -0.0006 -0.11%
2025-01-27 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5433 0.5433 0.5442 0.5442 -0.0009 -0.17%
2025-01-22 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5425 0.5425 0.5455 0.5455 -0.0030 -0.55%
2025-01-14 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5403 0.5403 0.5314 0.5314 0.0089 1.67%
2025-01-13 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5314 0.5314 0.5302 0.5302 0.0012 0.23%
2025-01-10 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5302 0.5302 0.5369 0.5369 -0.0067 -1.25%
2025-01-09 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5369 0.5369 0.5385 0.5385 -0.0016 -0.30%
2025-01-08 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5385 0.5385 0.5410 0.5410 -0.0025 -0.46%
2025-01-07 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5410 0.5410 0.5469 0.5469 -0.0059 -1.08%
2025-01-06 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5469 0.5469 0.5530 0.5530 -0.0061 -1.10%
2025-01-03 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5530 0.5530 0.5554 0.5554 -0.0024 -0.43%
2025-01-02 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5554 0.5554 0.5663 0.5663 -0.0109 -1.92%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%