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中銀核心精選混合A基金凈值查詢(012706)

今天最新凈值 0.7325 -0.0012 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7183 -0.0101 -1.3800%
  • 累計(jì)凈值：0.7325
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3600億
  • 最近資產(chǎn)：2.43億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 周斌
近一年中銀核心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀核心精選混合A(012706)基金累計(jì)收益率9.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7325 0.7325 0.7337 0.7337 -0.0012 -0.16%
2025-05-20 012706 中銀核心精選混合A 0.7337 0.7337 0.7305 0.7305 0.0032 0.44%
2025-05-19 012706 中銀核心精選混合A 0.7305 0.7305 0.7339 0.7339 -0.0034 -0.46%
2025-05-16 012706 中銀核心精選混合A 0.7339 0.7339 0.7303 0.7303 0.0036 0.49%
2025-05-15 012706 中銀核心精選混合A 0.7303 0.7303 0.7476 0.7476 -0.0173 -2.31%
2025-05-14 012706 中銀核心精選混合A 0.7476 0.7476 0.7473 0.7473 0.0003 0.04%
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2025-05-12 012706 中銀核心精選混合A 0.7529 0.7529 0.7325 0.7325 0.0204 2.78%
2025-05-09 012706 中銀核心精選混合A 0.7325 0.7325 0.7461 0.7461 -0.0136 -1.82%
2025-05-08 012706 中銀核心精選混合A 0.7461 0.7461 0.7425 0.7425 0.0036 0.48%
2025-05-07 012706 中銀核心精選混合A 0.7425 0.7425 0.7425 0.7425 0.0000 0.00%
2025-05-06 012706 中銀核心精選混合A 0.7425 0.7425 0.7258 0.7258 0.0167 2.30%
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2025-04-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7021 0.7021 0.6878 0.6878 0.0143 2.08%
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2025-04-16 012706 中銀核心精選混合A 0.6847 0.6847 0.7022 0.7022 -0.0175 -2.49%
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2025-04-09 012706 中銀核心精選混合A 0.6509 0.6509 0.6335 0.6335 0.0174 2.75%
2025-04-08 012706 中銀核心精選混合A 0.6335 0.6335 0.6363 0.6363 -0.0028 -0.44%
2025-04-07 012706 中銀核心精選混合A 0.6363 0.6363 0.7273 0.7273 -0.0910 -12.51%
2025-04-03 012706 中銀核心精選混合A 0.7273 0.7273 0.7469 0.7469 -0.0196 -2.62%
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2025-04-01 012706 中銀核心精選混合A 0.7358 0.7358 0.7330 0.7330 0.0028 0.38%
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2025-03-18 012706 中銀核心精選混合A 0.7925 0.7925 0.7801 0.7801 0.0124 1.59%
2025-03-17 012706 中銀核心精選混合A 0.7801 0.7801 0.7824 0.7824 -0.0023 -0.29%
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2025-03-13 012706 中銀核心精選混合A 0.7648 0.7648 0.7838 0.7838 -0.0190 -2.42%
2025-03-12 012706 中銀核心精選混合A 0.7838 0.7838 0.7855 0.7855 -0.0017 -0.22%
2025-03-11 012706 中銀核心精選混合A 0.7855 0.7855 0.7840 0.7840 0.0015 0.19%
2025-03-10 012706 中銀核心精選混合A 0.7840 0.7840 0.7829 0.7829 0.0011 0.14%
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2025-03-05 012706 中銀核心精選混合A 0.7585 0.7585 0.7457 0.7457 0.0128 1.72%
2025-03-04 012706 中銀核心精選混合A 0.7457 0.7457 0.7399 0.7399 0.0058 0.78%
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2025-02-18 012706 中銀核心精選混合A 0.7294 0.7294 0.7363 0.7363 -0.0069 -0.94%
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2025-02-06 012706 中銀核心精選混合A 0.7221 0.7221 0.7015 0.7015 0.0206 2.94%
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2025-01-27 012706 中銀核心精選混合A 0.7052 0.7052 0.7213 0.7213 -0.0161 -2.23%
2025-01-22 012706 中銀核心精選混合A 0.7129 0.7129 0.7142 0.7142 -0.0013 -0.18%
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2025-01-07 012706 中銀核心精選混合A 0.6780 0.6780 0.6651 0.6651 0.0129 1.94%
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2024-12-20 012706 中銀核心精選混合A 0.7107 0.7107 0.7078 0.7078 0.0029 0.41%
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2024-12-04 012706 中銀核心精選混合A 0.7156 0.7156 0.7221 0.7221 -0.0065 -0.90%
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2024-11-28 012706 中銀核心精選混合A 0.7019 0.7019 0.7090 0.7090 -0.0071 -1.00%
2024-11-27 012706 中銀核心精選混合A 0.7090 0.7090 0.6921 0.6921 0.0169 2.44%
2024-11-26 012706 中銀核心精選混合A 0.6921 0.6921 0.6956 0.6956 -0.0035 -0.50%
2024-11-25 012706 中銀核心精選混合A 0.6956 0.6956 0.6973 0.6973 -0.0017 -0.24%
2024-11-22 012706 中銀核心精選混合A 0.6973 0.6973 0.7214 0.7214 -0.0241 -3.34%
2024-11-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7214 0.7214 0.7236 0.7236 -0.0022 -0.30%
2024-11-20 012706 中銀核心精選混合A 0.7236 0.7236 0.7164 0.7164 0.0072 1.01%
2024-11-19 012706 中銀核心精選混合A 0.7164 0.7164 0.7008 0.7008 0.0156 2.23%
2024-11-18 012706 中銀核心精選混合A 0.7008 0.7008 0.7124 0.7124 -0.0116 -1.63%
2024-11-15 012706 中銀核心精選混合A 0.7124 0.7124 0.7316 0.7316 -0.0192 -2.62%
2024-11-14 012706 中銀核心精選混合A 0.7316 0.7316 0.7473 0.7473 -0.0157 -2.10%
2024-11-13 012706 中銀核心精選混合A 0.7473 0.7473 0.7431 0.7431 0.0042 0.57%
2024-11-12 012706 中銀核心精選混合A 0.7431 0.7431 0.7520 0.7520 -0.0089 -1.18%
2024-11-11 012706 中銀核心精選混合A 0.7520 0.7520 0.7382 0.7382 0.0138 1.87%
2024-11-08 012706 中銀核心精選混合A 0.7382 0.7382 0.7386 0.7386 -0.0004 -0.05%
2024-11-07 012706 中銀核心精選混合A 0.7386 0.7386 0.7337 0.7337 0.0049 0.67%
2024-11-06 012706 中銀核心精選混合A 0.7337 0.7337 0.7357 0.7357 -0.0020 -0.27%
2024-11-05 012706 中銀核心精選混合A 0.7357 0.7357 0.7197 0.7197 0.0160 2.22%
2024-11-04 012706 中銀核心精選混合A 0.7197 0.7197 0.7042 0.7042 0.0155 2.20%
2024-11-01 012706 中銀核心精選混合A 0.7042 0.7042 0.7149 0.7149 -0.0107 -1.50%
2024-10-31 012706 中銀核心精選混合A 0.7149 0.7149 0.7152 0.7152 -0.0003 -0.04%
2024-10-30 012706 中銀核心精選混合A 0.7152 0.7152 0.7166 0.7166 -0.0014 -0.20%
2024-10-29 012706 中銀核心精選混合A 0.7166 0.7166 0.7237 0.7237 -0.0071 -0.98%
2024-10-28 012706 中銀核心精選混合A 0.7237 0.7237 0.7260 0.7260 -0.0023 -0.32%
2024-10-25 012706 中銀核心精選混合A 0.7260 0.7260 0.7146 0.7146 0.0114 1.60%
2024-10-24 012706 中銀核心精選混合A 0.7146 0.7146 0.7232 0.7232 -0.0086 -1.19%
2024-10-23 012706 中銀核心精選混合A 0.7232 0.7232 0.7238 0.7238 -0.0006 -0.08%
2024-10-22 012706 中銀核心精選混合A 0.7238 0.7238 0.7187 0.7187 0.0051 0.71%
2024-10-21 012706 中銀核心精選混合A 0.7187 0.7187 0.7151 0.7151 0.0036 0.50%
2024-10-18 012706 中銀核心精選混合A 0.7151 0.7151 0.6808 0.6808 0.0343 5.04%
2024-10-17 012706 中銀核心精選混合A 0.6808 0.6808 0.6797 0.6797 0.0011 0.16%
2024-10-16 012706 中銀核心精選混合A 0.6797 0.6797 0.6877 0.6877 -0.0080 -1.16%
2024-10-15 012706 中銀核心精選混合A 0.6877 0.6877 0.7064 0.7064 -0.0187 -2.65%
2024-10-14 012706 中銀核心精選混合A 0.7064 0.7064 0.6923 0.6923 0.0141 2.04%
2024-10-11 012706 中銀核心精選混合A 0.6923 0.6923 0.7129 0.7129 -0.0206 -2.89%
2024-10-10 012706 中銀核心精選混合A 0.7129 0.7129 0.7106 0.7106 0.0023 0.32%
2024-10-09 012706 中銀核心精選混合A 0.7106 0.7106 0.7583 0.7583 -0.0477 -6.29%
2024-10-08 012706 中銀核心精選混合A 0.7583 0.7583 0.7113 0.7113 0.0470 6.61%
2024-09-30 012706 中銀核心精選混合A 0.7113 0.7113 0.6531 0.6531 0.0582 8.91%
2024-09-27 012706 中銀核心精選混合A 0.6531 0.6531 0.6257 0.6257 0.0274 4.38%
2024-09-26 012706 中銀核心精選混合A 0.6257 0.6257 0.6094 0.6094 0.0163 2.67%
2024-09-25 012706 中銀核心精選混合A 0.6094 0.6094 0.6038 0.6038 0.0056 0.93%
2024-09-24 012706 中銀核心精選混合A 0.6038 0.6038 0.5852 0.5852 0.0186 3.18%
2024-09-23 012706 中銀核心精選混合A 0.5852 0.5852 0.5865 0.5865 -0.0013 -0.22%
2024-09-20 012706 中銀核心精選混合A 0.5865 0.5865 0.5888 0.5888 -0.0023 -0.39%
2024-09-19 012706 中銀核心精選混合A 0.5888 0.5888 0.5894 0.5894 -0.0006 -0.10%
2024-09-18 012706 中銀核心精選混合A 0.5894 0.5894 0.5853 0.5853 0.0041 0.70%
2024-09-13 012706 中銀核心精選混合A 0.5853 0.5853 0.5868 0.5868 -0.0015 -0.26%
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2024-09-05 012706 中銀核心精選混合A 0.5936 0.5936 0.5939 0.5939 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 012706 中銀核心精選混合A 0.5939 0.5939 0.5963 0.5963 -0.0024 -0.40%
2024-09-03 012706 中銀核心精選混合A 0.5963 0.5963 0.5916 0.5916 0.0047 0.79%
2024-09-02 012706 中銀核心精選混合A 0.5916 0.5916 0.5998 0.5998 -0.0082 -1.37%
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2024-08-29 012706 中銀核心精選混合A 0.5935 0.5935 0.5869 0.5869 0.0066 1.12%
2024-08-28 012706 中銀核心精選混合A 0.5869 0.5869 0.5864 0.5864 0.0005 0.09%
2024-08-27 012706 中銀核心精選混合A 0.5864 0.5864 0.5899 0.5899 -0.0035 -0.59%
2024-08-26 012706 中銀核心精選混合A 0.5899 0.5899 0.5894 0.5894 0.0005 0.08%
2024-08-23 012706 中銀核心精選混合A 0.5894 0.5894 0.5903 0.5903 -0.0009 -0.15%
2024-08-22 012706 中銀核心精選混合A 0.5903 0.5903 0.5900 0.5900 0.0003 0.05%
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2024-08-20 012706 中銀核心精選混合A 0.5886 0.5886 0.5935 0.5935 -0.0049 -0.83%
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2024-08-08 012706 中銀核心精選混合A 0.5912 0.5912 0.5937 0.5937 -0.0025 -0.42%
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2024-07-30 012706 中銀核心精選混合A 0.5985 0.5985 0.6033 0.6033 -0.0048 -0.80%
2024-07-29 012706 中銀核心精選混合A 0.6033 0.6033 0.6053 0.6053 -0.0020 -0.33%
2024-07-26 012706 中銀核心精選混合A 0.6053 0.6053 0.5991 0.5991 0.0062 1.03%
2024-07-25 012706 中銀核心精選混合A 0.5991 0.5991 0.6071 0.6071 -0.0080 -1.32%
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2024-07-22 012706 中銀核心精選混合A 0.6262 0.6262 0.6250 0.6250 0.0012 0.19%
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2024-06-18 012706 中銀核心精選混合A 0.6629 0.6629 0.6555 0.6555 0.0074 1.13%
2024-06-17 012706 中銀核心精選混合A 0.6555 0.6555 0.6550 0.6550 0.0005 0.08%
2024-06-14 012706 中銀核心精選混合A 0.6550 0.6550 0.6520 0.6520 0.0030 0.46%
2024-06-13 012706 中銀核心精選混合A 0.6520 0.6520 0.6459 0.6459 0.0061 0.94%
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2024-06-07 012706 中銀核心精選混合A 0.6454 0.6454 0.6520 0.6520 -0.0066 -1.01%
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2024-06-03 012706 中銀核心精選混合A 0.6553 0.6553 0.6497 0.6497 0.0056 0.86%
2024-05-31 012706 中銀核心精選混合A 0.6497 0.6497 0.6487 0.6487 0.0010 0.15%
2024-05-30 012706 中銀核心精選混合A 0.6487 0.6487 0.6491 0.6491 -0.0004 -0.06%
2024-05-29 012706 中銀核心精選混合A 0.6491 0.6491 0.6504 0.6504 -0.0013 -0.20%
2024-05-28 012706 中銀核心精選混合A 0.6504 0.6504 0.6540 0.6540 -0.0036 -0.55%
2024-05-27 012706 中銀核心精選混合A 0.6540 0.6540 0.6455 0.6455 0.0085 1.32%
2024-05-24 012706 中銀核心精選混合A 0.6455 0.6455 0.6545 0.6545 -0.0090 -1.38%
2024-05-23 012706 中銀核心精選混合A 0.6545 0.6545 0.6650 0.6650 -0.0105 -1.58%