東方紅安盈甄選一年持有混合A基金凈值查詢(012683)
今天最新凈值
1.1006
-0.0015 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0983
-0.0023 -0.2087%
- 累計凈值：1.1006
- 成立日期：2021-07-07
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.5386億
- 最近資產(chǎn)：1.65億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：胡偉 高德勇 余劍峰
近一季,東方紅安盈甄選一年持有混合A(012683)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0990 |
1.0990 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.1021 |
1.1021 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.1011 |
1.1011 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0046 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-09 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0879 |
1.0879 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0861 |
1.0861 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0825 |
1.0825 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-15 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0832 |
1.0832 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-10 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0796 |
1.0796 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0051 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0745 |
1.0745 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-08 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0706 |
1.0706 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0251 |
-2.30% |
| 2025-04-03 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-02 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-01 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-03-20 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-18 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-03-17 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-03-13 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-12 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-10 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-07 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-03-06 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-03-05 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0934 |
1.0934 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0980 |
1.0980 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-02-25 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0938 |
1.0938 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-02-24 |
012683 |
東方紅安盈甄選一年持有混合A |
1.0977 |
1.0977 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0036 |
-0.33% |
