南方新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(012670)
今天最新凈值
1.1466
0.0031 0.2700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1436
-0.0030 -0.2588%
- 累計凈值：1.1466
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1675億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅安安 林朝雄
近一月南方新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
近一月,南方新興產(chǎn)業(yè)混合C(012670)基金累計收益率3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-21 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0097 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2025-05-15 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-05-14 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0097 |
0.85% |
| 2025-05-13 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-05-09 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0049 |
0.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1258 |
1.1258 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-05-07 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1202 |
1.1202 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0142 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2025-04-29 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1112 |
1.1112 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1084 |
1.1084 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-24 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
012670 |
南方新興產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1147 |
1.1147 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0068 |
0.61% |
