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南方新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(012670)

今天最新凈值 1.1466 0.0031 0.2700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1436 -0.0030 -0.2588%
  • 累計凈值：1.1466
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1675億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安 林朝雄
近一周南方新興產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方新興產(chǎn)業(yè)混合C(012670)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.1417 1.1417 1.1466 1.1466 -0.0049 -0.43%
2025-05-21 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.1466 1.1466 1.1435 1.1435 0.0031 0.27%
2025-05-20 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.1435 1.1435 1.1338 1.1338 0.0097 0.86%
2025-05-19 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.1338 1.1338 1.1327 1.1327 0.0011 0.10%
2025-05-16 012670 南方新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.1327 1.1327 1.1412 1.1412 -0.0085 -0.74%