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易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(012653)

今天最新凈值 0.8461 0.0055 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8461
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.6151億
  • 最近資產(chǎn)：15.57億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然
近半年易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C(012653)基金累計收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8460 0.8460 0.8461 0.8461 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8461 0.8461 0.8406 0.8406 0.0055 0.65%
2025-05-19 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8406 0.8406 0.8408 0.8408 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8411 0.8411 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8411 0.8411 0.8536 0.8536 -0.0125 -1.46%
2025-05-14 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8536 0.8536 0.8514 0.8514 0.0022 0.26%
2025-05-13 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8514 0.8514 0.8572 0.8572 -0.0058 -0.68%
2025-05-12 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8572 0.8572 0.8425 0.8425 0.0147 1.74%
2025-05-09 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8425 0.8425 0.8529 0.8529 -0.0104 -1.22%
2025-05-08 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8529 0.8529 0.8489 0.8489 0.0040 0.47%
2025-05-07 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8489 0.8489 0.8507 0.8507 -0.0018 -0.21%
2025-05-06 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8507 0.8507 0.8348 0.8348 0.0159 1.90%
2025-04-30 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8348 0.8348 0.8274 0.8274 0.0074 0.89%
2025-04-29 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8274 0.8274 0.8262 0.8262 0.0012 0.15%
2025-04-28 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8262 0.8262 0.8275 0.8275 -0.0013 -0.16%
2025-04-25 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8275 0.8275 0.8248 0.8248 0.0027 0.33%
2025-04-24 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8314 0.8314 -0.0066 -0.79%
2025-04-23 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8314 0.8314 0.8248 0.8248 0.0066 0.80%
2025-04-22 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8248 0.8248 0.8222 0.8222 0.0026 0.32%
2025-04-21 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8222 0.8222 0.8127 0.8127 0.0095 1.17%
2025-04-18 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8127 0.8127 0.8151 0.8151 -0.0024 -0.29%
2025-04-17 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8151 0.8151 0.8126 0.8126 0.0025 0.31%
2025-04-16 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8126 0.8126 0.8220 0.8220 -0.0094 -1.14%
2025-04-15 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8220 0.8220 0.8276 0.8276 -0.0056 -0.68%
2025-04-14 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8276 0.8276 0.8212 0.8212 0.0064 0.78%
2025-04-11 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8085 0.8085 0.0127 1.57%
2025-04-10 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8085 0.8085 0.7941 0.7941 0.0144 1.81%
2025-04-09 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.7941 0.7941 0.7794 0.7794 0.0147 1.89%
2025-04-08 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.7794 0.7794 0.7838 0.7838 -0.0044 -0.56%
2025-04-07 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.7838 0.7838 0.8638 0.8638 -0.0800 -9.26%
2025-04-03 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8638 0.8638 0.8780 0.8780 -0.0142 -1.62%
2025-04-02 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8780 0.8780 0.8775 0.8775 0.0005 0.06%
2025-04-01 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8775 0.8775 0.8727 0.8727 0.0048 0.55%
2025-03-31 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8727 0.8727 0.8812 0.8812 -0.0085 -0.96%
2025-03-28 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8812 0.8812 0.8878 0.8878 -0.0066 -0.74%
2025-03-27 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8878 0.8878 0.8825 0.8825 0.0053 0.60%
2025-03-26 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8825 0.8825 0.8787 0.8787 0.0038 0.43%
2025-03-25 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8787 0.8787 0.8919 0.8919 -0.0132 -1.48%
2025-03-24 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8919 0.8919 0.8908 0.8908 0.0011 0.12%
2025-03-21 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8908 0.8908 0.9094 0.9094 -0.0186 -2.05%
2025-03-20 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9205 0.9205 -0.0111 -1.21%
2025-03-19 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9205 0.9205 0.9287 0.9287 -0.0082 -0.88%
2025-03-18 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9186 0.9186 0.0101 1.10%
2025-03-17 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9186 0.9186 0.9187 0.9187 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9187 0.9187 0.9010 0.9010 0.0177 1.96%
2025-03-13 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9010 0.9010 0.9139 0.9139 -0.0129 -1.41%
2025-03-12 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9155 0.9155 -0.0016 -0.17%
2025-03-11 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9155 0.9155 0.9147 0.9147 0.0008 0.09%
2025-03-10 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9147 0.9147 0.9206 0.9206 -0.0059 -0.64%
2025-03-07 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9250 0.9250 -0.0044 -0.48%
2025-03-06 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9018 0.9018 0.0232 2.57%
2025-03-05 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8918 0.8918 0.0100 1.12%
2025-03-04 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8918 0.8918 0.8863 0.8863 0.0055 0.62%
2025-03-03 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8863 0.8863 0.8903 0.8903 -0.0040 -0.45%
2025-02-28 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8903 0.8903 0.9259 0.9259 -0.0356 -3.84%
2025-02-27 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9330 0.9330 -0.0071 -0.76%
2025-02-26 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9196 0.9196 0.0134 1.46%
2025-02-25 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9196 0.9196 0.9274 0.9274 -0.0078 -0.84%
2025-02-24 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9274 0.9274 0.9306 0.9306 -0.0032 -0.34%
2025-02-21 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9306 0.9306 0.9005 0.9005 0.0301 3.34%
2025-02-20 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9032 0.9032 -0.0027 -0.30%
2025-02-19 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.9032 0.9032 0.8912 0.8912 0.0120 1.35%
2025-02-18 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8999 0.8999 -0.0087 -0.97%
2025-02-17 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8999 0.8999 0.8918 0.8918 0.0081 0.91%
2025-02-14 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8918 0.8918 0.8817 0.8817 0.0101 1.15%
2025-02-13 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8817 0.8817 0.8925 0.8925 -0.0108 -1.21%
2025-02-12 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8925 0.8925 0.8807 0.8807 0.0118 1.34%
2025-02-11 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8807 0.8807 0.8853 0.8853 -0.0046 -0.52%
2025-02-10 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8853 0.8853 0.8797 0.8797 0.0056 0.64%
2025-02-07 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8797 0.8797 0.8703 0.8703 0.0094 1.08%
2025-02-06 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8525 0.8525 0.0178 2.09%
2025-02-05 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8525 0.8525 0.8570 0.8570 -0.0045 -0.53%
2025-01-27 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8570 0.8570 0.8704 0.8704 -0.0134 -1.54%
2025-01-24 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8704 0.8704 0.8582 0.8582 0.0122 1.42%
2025-01-21 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8641 0.8641 0.8567 0.8567 0.0074 0.86%
2025-01-13 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8212 0.8212 0.8243 0.8243 -0.0031 -0.38%
2025-01-10 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8243 0.8243 0.8370 0.8370 -0.0127 -1.52%
2025-01-09 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8370 0.8370 0.8366 0.8366 0.0004 0.05%
2025-01-08 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8390 0.8390 -0.0024 -0.29%
2025-01-07 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8390 0.8390 0.8255 0.8255 0.0135 1.64%
2025-01-06 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8255 0.8255 0.8266 0.8266 -0.0011 -0.13%
2025-01-03 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8266 0.8266 0.8387 0.8387 -0.0121 -1.44%
2025-01-02 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8594 0.8594 -0.0207 -2.41%
2024-12-31 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8594 0.8594 0.8763 0.8763 -0.0169 -1.93%
2024-12-30 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8763 0.8763 0.8776 0.8776 -0.0013 -0.15%
2024-12-25 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8705 0.8705 0.8723 0.8723 -0.0018 -0.21%
2024-12-24 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8723 0.8723 0.8639 0.8639 0.0084 0.97%
2024-12-23 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8639 0.8639 0.8739 0.8739 -0.0100 -1.14%
2024-12-20 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8739 0.8739 0.8710 0.8710 0.0029 0.33%
2024-12-19 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8642 0.8642 0.0068 0.79%
2024-12-18 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8642 0.8642 0.8619 0.8619 0.0023 0.27%
2024-12-17 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8619 0.8619 0.8628 0.8628 -0.0009 -0.10%
2024-12-16 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8628 0.8628 0.8703 0.8703 -0.0075 -0.86%
2024-12-13 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8703 0.8703 0.8826 0.8826 -0.0123 -1.39%
2024-12-12 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8826 0.8826 0.8751 0.8751 0.0075 0.86%
2024-12-11 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8751 0.8751 0.8710 0.8710 0.0041 0.47%
2024-12-10 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8686 0.8686 0.0024 0.28%
2024-12-09 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8686 0.8686 0.8712 0.8712 -0.0026 -0.30%
2024-12-06 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8712 0.8712 0.8633 0.8633 0.0079 0.92%
2024-12-05 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8633 0.8633 0.8591 0.8591 0.0042 0.49%
2024-12-04 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8591 0.8591 0.8680 0.8680 -0.0089 -1.03%
2024-12-03 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8680 0.8680 0.8710 0.8710 -0.0030 -0.34%
2024-12-02 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8710 0.8710 0.8595 0.8595 0.0115 1.34%
2024-11-29 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8595 0.8595 0.8478 0.8478 0.0117 1.38%
2024-11-28 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8478 0.8478 0.8567 0.8567 -0.0089 -1.04%
2024-11-27 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8567 0.8567 0.8379 0.8379 0.0188 2.24%
2024-11-26 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8379 0.8379 0.8445 0.8445 -0.0066 -0.78%
2024-11-25 012653 易方達優(yōu)勢領(lǐng)航六個月持有混合(FOF)C 0.8445 0.8445 0.8494 0.8494 -0.0049 -0.58%