鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C基金凈值查詢(012641)
今天最新凈值
1.1752
0.0076 0.6500%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1818
0.0015 0.1292%
- 累計凈值：1.1752
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.0089億
- 最近資產(chǎn)：0.03億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：伍旋
近一月鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C(012641)基金累計收益率5.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0051 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-05-15 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0084 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-05-12 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-08 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0056 |
0.49% |
|
|
| 2025-05-07 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0126 |
1.11% |
| 2025-05-06 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0079 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-04-28 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0052 |
0.46% |
| 2025-04-24 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0061 |
0.54% |
| 2025-04-23 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1273 |
1.1273 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
012641 |
鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0043 |
0.38% |
