搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C基金凈值查詢(012641)

今天最新凈值 1.1803 0.0051 0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1868 0.0063 0.5304%
  • 累計(jì)凈值：1.1803
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0089億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：伍旋
近一周鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C(012641)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 1.1805 1.1805 1.1803 1.1803 0.0002 0.02%
2025-05-21 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 1.1803 1.1803 1.1752 1.1752 0.0051 0.43%
2025-05-20 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 1.1752 1.1752 1.1676 1.1676 0.0076 0.65%
2025-05-19 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 1.1676 1.1676 1.1623 1.1623 0.0053 0.46%
2025-05-16 012641 鵬華穩(wěn)健鴻利一年持有期混合C 1.1623 1.1623 1.1661 1.1661 -0.0038 -0.33%