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金鷹添盈純債債券C基金凈值查詢(012623)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0238 0.0004 0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：2.1474
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：29.1663億
最近資產(chǎn)：30.82億
基金公司：
基金經(jīng)理：楊剛黃倩倩陳雙雙

近一周金鷹添盈純債債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金鷹添盈純債債券C(012623)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	012623	金鷹添盈純債債券C	1.0240	2.1476	1.0238	2.1474	0.0002	0.02%
2025-05-22	012623	金鷹添盈純債債券C	1.0238	2.1474	1.0234	2.1470	0.0004	0.04%
2025-05-21	012623	金鷹添盈純債債券C	1.0234	2.1470	1.0231	2.1467	0.0003	0.03%
2025-05-20	012623	金鷹添盈純債債券C	1.0231	2.1467	1.0228	2.1464	0.0003	0.03%
2025-05-19	012623	金鷹添盈純債債券C	1.0228	2.1464	1.0222	2.1458	0.0006	0.06%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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