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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C基金凈值查詢(012614)

今天最新凈值 0.4104 -0.0033 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4080 -0.0024 -0.5856%
  • 累計(jì)凈值：0.4104
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6421億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游
近一月創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C(012614)基金累計(jì)收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4078 0.4078 0.4104 0.4104 -0.0026 -0.63%
2025-05-22 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4104 0.4104 0.4137 0.4137 -0.0033 -0.80%
2025-05-21 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4137 0.4137 0.4134 0.4134 0.0003 0.07%
2025-05-20 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4134 0.4134 0.4110 0.4110 0.0024 0.58%
2025-05-19 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4110 0.4110 0.4126 0.4126 -0.0016 -0.39%
2025-05-16 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4126 0.4126 0.4117 0.4117 0.0009 0.22%
2025-05-15 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4117 0.4117 0.4193 0.4193 -0.0076 -1.81%
2025-05-14 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4193 0.4193 0.4167 0.4167 0.0026 0.62%
2025-05-13 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4167 0.4167 0.4222 0.4222 -0.0055 -1.30%
2025-05-12 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4222 0.4222 0.4128 0.4128 0.0094 2.28%
2025-05-09 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4128 0.4128 0.4189 0.4189 -0.0061 -1.46%
2025-05-08 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4189 0.4189 0.4179 0.4179 0.0010 0.24%
2025-05-07 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4179 0.4179 0.4195 0.4195 -0.0016 -0.38%
2025-05-06 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4195 0.4195 0.4117 0.4117 0.0078 1.89%
2025-04-30 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4117 0.4117 0.4058 0.4058 0.0059 1.45%
2025-04-29 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4058 0.4058 0.4039 0.4039 0.0019 0.47%
2025-04-28 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4039 0.4039 0.4049 0.4049 -0.0010 -0.25%
2025-04-25 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4049 0.4049 0.4060 0.4060 -0.0011 -0.27%
2025-04-24 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4060 0.4060 0.4096 0.4096 -0.0036 -0.88%