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創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C基金凈值查詢(012614)

今天最新凈值 0.4104 -0.0033 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4080 -0.0024 -0.5856%
  • 累計(jì)凈值：0.4104
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.6421億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李游
近一周創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C(012614)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4078 0.4078 0.4104 0.4104 -0.0026 -0.63%
2025-05-22 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4104 0.4104 0.4137 0.4137 -0.0033 -0.80%
2025-05-21 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4137 0.4137 0.4134 0.4134 0.0003 0.07%
2025-05-20 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4134 0.4134 0.4110 0.4110 0.0024 0.58%
2025-05-19 012614 創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)智選混合C 0.4110 0.4110 0.4126 0.4126 -0.0016 -0.39%