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東方臻善純債債券A基金凈值查詢(012611)

今天最新凈值 1.0069 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0849
  • 成立日期：2021-09-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9052億
  • 最近資產(chǎn)：20.15億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：劉長俊 車日楠
近一季東方臻善純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方臻善純債債券A(012611)基金累計收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0070 1.0850 1.0069 1.0849 0.0001 0.01%
2025-05-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0069 1.0849 1.0069 1.0849 0.0000 0.00%
2025-05-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0069 1.0849 1.0067 1.0847 0.0002 0.02%
2025-05-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0067 1.0847 1.0068 1.0848 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0068 1.0848 1.0068 1.0848 0.0000 0.00%
2025-05-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0068 1.0848 1.0068 1.0848 0.0000 0.00%
2025-05-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0068 1.0848 1.0066 1.0846 0.0002 0.02%
2025-05-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0066 1.0846 1.0065 1.0845 0.0001 0.01%
2025-05-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0065 1.0845 1.0063 1.0843 0.0002 0.02%
2025-05-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0063 1.0843 1.0059 1.0839 0.0004 0.04%
2025-05-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0059 1.0839 1.0057 1.0837 0.0002 0.02%
2025-05-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0057 1.0837 1.0055 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-30 012611 東方臻善純債債券A 1.0055 1.0835 1.0054 1.0834 0.0001 0.01%
2025-04-29 012611 東方臻善純債債券A 1.0054 1.0834 1.0052 1.0832 0.0002 0.02%
2025-04-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0052 1.0832 1.0050 1.0830 0.0002 0.02%
2025-04-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0050 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0050 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-23 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0051 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012611 東方臻善純債債券A 1.0051 1.0831 1.0050 1.0830 0.0001 0.01%
2025-04-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0050 1.0830 0.0000 0.00%
2025-04-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0050 1.0830 1.0049 1.0829 0.0001 0.01%
2025-04-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0049 1.0829 1.0049 1.0829 0.0000 0.00%
2025-04-16 012611 東方臻善純債債券A 1.0049 1.0829 1.0048 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 012611 東方臻善純債債券A 1.0048 1.0828 1.0048 1.0828 0.0000 0.00%
2025-04-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0048 1.0828 1.0047 1.0827 0.0001 0.01%
2025-04-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0047 1.0827 1.0045 1.0825 0.0002 0.02%
2025-04-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0045 1.0825 1.0045 1.0825 0.0000 0.00%
2025-04-09 012611 東方臻善純債債券A 1.0045 1.0825 1.0044 1.0824 0.0001 0.01%
2025-04-08 012611 東方臻善純債債券A 1.0044 1.0824 1.0046 1.0826 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0046 1.0826 1.0039 1.0819 0.0007 0.07%
2025-04-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0039 1.0819 1.0034 1.0814 0.0005 0.05%
2025-04-02 012611 東方臻善純債債券A 1.0034 1.0814 1.0032 1.0812 0.0002 0.02%
2025-04-01 012611 東方臻善純債債券A 1.0032 1.0812 1.0032 1.0812 0.0000 0.00%
2025-03-31 012611 東方臻善純債債券A 1.0032 1.0812 1.0030 1.0810 0.0002 0.02%
2025-03-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0030 1.0810 1.0030 1.0810 0.0000 0.00%
2025-03-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0030 1.0810 1.0029 1.0809 0.0001 0.01%
2025-03-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0029 1.0809 1.0029 1.0809 0.0000 0.00%
2025-03-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0029 1.0809 1.0027 1.0807 0.0002 0.02%
2025-03-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0027 1.0807 1.0026 1.0806 0.0001 0.01%
2025-03-21 012611 東方臻善純債債券A 1.0026 1.0806 1.0025 1.0805 0.0001 0.01%
2025-03-20 012611 東方臻善純債債券A 1.0025 1.0805 1.0023 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-19 012611 東方臻善純債債券A 1.0023 1.0803 1.0022 1.0802 0.0001 0.01%
2025-03-18 012611 東方臻善純債債券A 1.0022 1.0802 1.0020 1.0800 0.0002 0.02%
2025-03-17 012611 東方臻善純債債券A 1.0020 1.0800 1.0020 1.0800 0.0000 0.00%
2025-03-14 012611 東方臻善純債債券A 1.0020 1.0800 1.0018 1.0798 0.0002 0.02%
2025-03-13 012611 東方臻善純債債券A 1.0018 1.0798 1.0014 1.0794 0.0004 0.04%
2025-03-12 012611 東方臻善純債債券A 1.0014 1.0794 1.0011 1.0791 0.0003 0.03%
2025-03-11 012611 東方臻善純債債券A 1.0011 1.0791 1.0013 1.0793 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 012611 東方臻善純債債券A 1.0013 1.0793 1.0012 1.0792 0.0001 0.01%
2025-03-07 012611 東方臻善純債債券A 1.0012 1.0792 1.0016 1.0796 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 012611 東方臻善純債債券A 1.0016 1.0796 1.0017 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 012611 東方臻善純債債券A 1.0017 1.0797 1.0016 1.0796 0.0001 0.01%
2025-03-04 012611 東方臻善純債債券A 1.0016 1.0796 1.0015 1.0795 0.0001 0.01%
2025-03-03 012611 東方臻善純債債券A 1.0015 1.0795 1.0011 1.0791 0.0004 0.04%
2025-02-28 012611 東方臻善純債債券A 1.0011 1.0791 1.0010 1.0790 0.0001 0.01%
2025-02-27 012611 東方臻善純債債券A 1.0010 1.0790 1.0012 1.0792 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 012611 東方臻善純債債券A 1.0012 1.0792 1.0010 1.0790 0.0002 0.02%
2025-02-25 012611 東方臻善純債債券A 1.0010 1.0790 1.0010 1.0790 0.0000 0.00%
2025-02-24 012611 東方臻善純債債券A 1.0010 1.0790 1.0013 1.0793 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%