浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式基金凈值查詢(012604)
今天最新凈值
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2024-12-18
- 累計凈值：1.1252
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.1102億
- 最近資產(chǎn)：30.61億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周錦程 劉愛民 趙柳燕 陳亞芳
近半年浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式(012604)基金累計收益率1.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
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| 2024-12-18 |
012604 |
浙商興盛一年定開債券型發(fā)起式 |
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| 2024-12-17 |
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| 2024-11-29 |
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| 2024-11-25 |
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