廣發(fā)添財180天滾動持有債券E基金凈值查詢(012593)
今天最新凈值
1.1312
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1312
- 成立日期：2021-07-08
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：18.5249億
- 最近資產(chǎn)：20.57億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：宋倩倩
近一季廣發(fā)添財180天滾動持有債券E基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)添財180天滾動持有債券E(012593)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012593 |
廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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1.1314 |
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1.1312 |
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| 2025-05-21 |
012593 |
廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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| 2025-05-20 |
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廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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1.1214 |
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廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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1.1224 |
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| 2025-02-27 |
012593 |
廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
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1.1218 |
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1.1220 |
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| 2025-02-24 |
012593 |
廣發(fā)添財180天滾動持有債券E |
1.1222 |
1.1222 |
1.1228 |
1.1228 |
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