廣發(fā)添財180天滾動持有債券E基金凈值查詢(012593)

今天最新凈值 1.1314 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1314
成立日期：2021-07-08
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：18.5249億
最近資產：20.57億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經理：宋倩倩

近一季廣發(fā)添財180天滾動持有債券E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,廣發(fā)添財180天滾動持有債券E(012593)基金累計收益率0.54%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1316	1.1316	1.1314	1.1314	0.0002	0.02%
2025-05-22	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1314	1.1314	1.1312	1.1312	0.0002	0.02%
2025-05-21	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%
2025-05-20	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1311	1.1311	1.1308	1.1308	0.0003	0.03%
2025-05-19	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1308	1.1308	1.1305	1.1305	0.0003	0.03%
2025-05-16	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1305	1.1305	1.1306	1.1306	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1306	1.1306	1.1305	1.1305	0.0001	0.01%
2025-05-14	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1305	1.1305	1.1303	1.1303	0.0002	0.02%
2025-05-13	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1303	1.1303	1.1300	1.1300	0.0003	0.03%
2025-05-12	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%

2025-05-09	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1301	1.1301	1.1297	1.1297	0.0004	0.04%
2025-05-08	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1297	1.1297	1.1292	1.1292	0.0005	0.04%
2025-05-07	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%
2025-05-06	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1290	1.1290	1.1287	1.1287	0.0003	0.03%
2025-04-30	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1287	1.1287	1.1284	1.1284	0.0003	0.03%
2025-04-29	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1284	1.1284	1.1281	1.1281	0.0003	0.03%
2025-04-28	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1281	1.1281	1.1279	1.1279	0.0002	0.02%
2025-04-25	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2025-04-24	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1279	1.1279	1.1279	1.1279	0.0000	0.00%
2025-04-23	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1279	1.1279	1.1280	1.1280	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2025-04-21	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2025-04-18	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2025-04-17	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2025-04-16	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%

2025-04-15	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%
2025-04-14	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2025-04-11	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2025-04-10	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2025-04-09	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1276	1.1276	1.1276	1.1276	0.0000	0.00%
2025-04-08	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1276	1.1276	1.1279	1.1279	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1279	1.1279	1.1265	1.1265	0.0014	0.12%
2025-04-03	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1265	1.1265	1.1253	1.1253	0.0012	0.11%
2025-04-02	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1253	1.1253	1.1250	1.1250	0.0003	0.03%
2025-04-01	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%
2025-03-31	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1250	1.1250	1.1248	1.1248	0.0002	0.02%
2025-03-28	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2025-03-27	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%
2025-03-26	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1244	1.1244	1.1241	1.1241	0.0003	0.03%
2025-03-25	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1241	1.1241	1.1237	1.1237	0.0004	0.04%
2025-03-24	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1237	1.1237	1.1232	1.1232	0.0005	0.04%
2025-03-21	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1232	1.1232	1.1228	1.1228	0.0004	0.04%
2025-03-20	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1228	1.1228	1.1222	1.1222	0.0006	0.05%
2025-03-19	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%
2025-03-18	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1219	1.1219	1.1217	1.1217	0.0002	0.02%
2025-03-17	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1218	1.1218	1.1215	1.1215	0.0003	0.03%
2025-03-13	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1215	1.1215	1.1211	1.1211	0.0004	0.04%
2025-03-12	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1211	1.1211	1.1208	1.1208	0.0003	0.03%
2025-03-11	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1208	1.1208	1.1214	1.1214	-0.0006	-0.05%
2025-03-10	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1214	1.1214	1.1215	1.1215	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1215	1.1215	1.1222	1.1222	-0.0007	-0.06%
2025-03-06	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1222	1.1222	1.1224	1.1224	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1224	1.1224	1.1222	1.1222	0.0002	0.02%
2025-03-04	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1222	1.1222	1.1221	1.1221	0.0001	0.01%
2025-03-03	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1221	1.1221	1.1217	1.1217	0.0004	0.04%
2025-02-28	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1218	1.1218	1.1221	1.1221	-0.0003	-0.03%
2025-02-26	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2025-02-25	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1220	1.1220	1.1222	1.1222	-0.0002	-0.02%
2025-02-24	012593	廣發(fā)添財180天滾動持有債券E	1.1222	1.1222	1.1228	1.1228	-0.0006	-0.05%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質回報混合A	0.7530	0.56%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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