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易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012590)

今天最新凈值 1.1021 -0.0031 -0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0962 0.0000 0.0035%
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8796億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張湛
近半年易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A(012590)基金累計(jì)收益率-11.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.1021 1.1021 -0.0059 -0.54%
2025-05-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1021 1.1021 1.1052 1.1052 -0.0031 -0.28%
2025-05-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1052 1.1052 1.1045 1.1045 0.0007 0.06%
2025-05-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1045 1.1045 1.1047 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1047 1.1047 1.1159 1.1159 -0.0112 -1.00%
2025-05-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1159 1.1159 1.1374 1.1374 -0.0215 -1.89%
2025-05-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1374 1.1374 1.1010 1.1010 0.0364 3.31%
2025-05-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1010 1.1010 1.1081 1.1081 -0.0071 -0.64%
2025-05-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0837 1.0837 0.0244 2.25%
2025-05-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0955 1.0955 -0.0118 -1.08%
2025-05-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.0926 1.0926 0.0029 0.27%
2025-05-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0926 1.0926 1.0859 1.0859 0.0067 0.62%
2025-05-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0859 1.0859 1.0713 1.0713 0.0146 1.36%
2025-04-30 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0713 1.0713 1.0687 1.0687 0.0026 0.24%
2025-04-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0687 1.0687 1.0714 1.0714 -0.0027 -0.25%
2025-04-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0791 1.0791 -0.0077 -0.71%
2025-04-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0706 1.0706 0.0085 0.79%
2025-04-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0706 1.0706 1.0755 1.0755 -0.0049 -0.46%
2025-04-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0755 1.0755 1.0740 1.0740 0.0015 0.14%
2025-04-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0740 1.0740 1.0759 1.0759 -0.0019 -0.18%
2025-04-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0759 1.0759 1.0703 1.0703 0.0056 0.52%
2025-04-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0703 1.0703 1.0642 1.0642 0.0061 0.57%
2025-04-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0642 1.0642 1.0646 1.0646 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0646 1.0646 1.0662 1.0662 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0694 1.0694 -0.0032 -0.30%
2025-04-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0694 1.0694 1.0688 1.0688 0.0006 0.06%
2025-04-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0688 1.0688 1.0666 1.0666 0.0022 0.21%
2025-04-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0666 1.0666 1.0526 1.0526 0.0140 1.33%
2025-04-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0335 1.0335 0.0191 1.85%
2025-04-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0335 1.0335 1.0178 1.0178 0.0157 1.54%
2025-04-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0178 1.0178 1.1239 1.1239 -0.1061 -9.44%
2025-04-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1239 1.1239 1.1258 1.1258 -0.0019 -0.17%
2025-04-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1200 1.1200 0.0058 0.52%
2025-04-01 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 1.1223 1.1223 -0.0023 -0.20%
2025-03-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1223 1.1223 1.1425 1.1425 -0.0202 -1.77%
2025-03-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1430 1.1430 1.1413 1.1413 0.0017 0.15%
2025-03-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1413 1.1413 1.1420 1.1420 -0.0007 -0.06%
2025-03-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1420 1.1420 1.1463 1.1463 -0.0043 -0.38%
2025-03-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1463 1.1463 1.1476 1.1476 -0.0013 -0.11%
2025-03-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1655 1.1655 -0.0179 -1.54%
2025-03-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1655 1.1655 1.1743 1.1743 -0.0088 -0.75%
2025-03-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1743 1.1743 0.0000 0.00%
2025-03-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1743 1.1743 1.1725 1.1725 0.0018 0.15%
2025-03-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1852 1.1852 -0.0127 -1.07%
2025-03-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1852 1.1852 1.1500 1.1500 0.0352 3.06%
2025-03-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1500 1.1500 1.1571 1.1571 -0.0071 -0.61%
2025-03-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1571 1.1571 1.1510 1.1510 0.0061 0.53%
2025-03-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1510 1.1510 1.1466 1.1466 0.0044 0.38%
2025-03-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1466 1.1466 1.1551 1.1551 -0.0085 -0.74%
2025-03-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1551 1.1551 1.1729 1.1729 -0.0178 -1.52%
2025-03-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1472 1.1472 0.0257 2.24%
2025-03-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-03-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1477 1.1477 1.1422 1.1422 0.0055 0.48%
2025-03-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1422 1.1422 1.1417 1.1417 0.0005 0.04%
2025-02-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1417 1.1417 1.1755 1.1755 -0.0338 -2.88%
2025-02-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1755 1.1755 1.1769 1.1769 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1769 1.1769 1.1496 1.1496 0.0273 2.37%
2025-02-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1496 1.1496 1.1658 1.1658 -0.0162 -1.39%
2025-02-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1658 1.1658 1.1727 1.1727 -0.0069 -0.59%
2025-02-21 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1727 1.1727 1.1506 1.1506 0.0221 1.92%
2025-02-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1506 1.1506 1.1544 1.1544 -0.0038 -0.33%
2025-02-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1544 1.1544 1.1408 1.1408 0.0136 1.19%
2025-02-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1408 1.1408 1.1693 1.1693 -0.0285 -2.44%
2025-02-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1657 1.1657 0.0036 0.31%
2025-02-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1657 1.1657 1.1633 1.1633 0.0024 0.21%
2025-02-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1633 1.1633 1.1697 1.1697 -0.0064 -0.55%
2025-02-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1697 1.1697 1.1526 1.1526 0.0171 1.48%
2025-02-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1526 1.1526 1.1600 1.1600 -0.0074 -0.64%
2025-02-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17%
2025-02-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.1357 1.1357 0.0223 1.96%
2025-02-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1187 1.1187 0.0170 1.52%
2025-02-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.05%
2025-01-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1181 1.1181 1.1467 1.1467 -0.0286 -2.49%
2025-01-22 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1301 1.1301 1.1348 1.1348 -0.0047 -0.41%
2025-01-14 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1351 1.1351 1.0920 1.0920 0.0431 3.95%
2025-01-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0920 1.0920 1.0879 1.0879 0.0041 0.38%
2025-01-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0879 1.0879 1.1056 1.1056 -0.0177 -1.60%
2025-01-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1056 1.1056 1.1114 1.1114 -0.0058 -0.52%
2025-01-08 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1114 1.1114 1.1207 1.1207 -0.0093 -0.83%
2025-01-07 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1091 1.1091 0.0116 1.05%
2025-01-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-01-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1098 1.1098 1.1393 1.1393 -0.0295 -2.59%
2025-01-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1393 1.1393 1.1990 1.1990 -0.0597 -4.98%
2024-12-31 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1990 1.1990 1.2520 1.2520 -0.0530 -4.23%
2024-12-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2316 1.2316 1.2308 1.2308 0.0008 0.06%
2024-12-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2308 1.2308 1.2377 1.2377 -0.0069 -0.56%
2024-12-24 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2377 1.2377 1.2165 1.2165 0.0212 1.74%
2024-12-23 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2165 1.2165 1.2315 1.2315 -0.0150 -1.22%
2024-12-20 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2315 1.2315 1.2260 1.2260 0.0055 0.45%
2024-12-19 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2260 1.2260 1.2284 1.2284 -0.0024 -0.20%
2024-12-18 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2299 1.2299 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2299 1.2299 1.2305 1.2305 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2305 1.2305 1.2480 1.2480 -0.0175 -1.40%
2024-12-13 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.2843 1.2843 -0.0363 -2.83%
2024-12-12 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2843 1.2843 1.2677 1.2677 0.0166 1.31%
2024-12-11 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2677 1.2677 1.2708 1.2708 -0.0031 -0.24%
2024-12-10 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2708 1.2708 1.2595 1.2595 0.0113 0.90%
2024-12-09 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2595 1.2595 1.2716 1.2716 -0.0121 -0.95%
2024-12-06 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2567 1.2567 0.0149 1.19%
2024-12-05 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2567 1.2567 1.2438 1.2438 0.0129 1.04%
2024-12-04 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2438 1.2438 1.2569 1.2569 -0.0131 -1.04%
2024-12-03 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2569 1.2569 1.2578 1.2578 -0.0009 -0.07%
2024-12-02 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2578 1.2578 1.2443 1.2443 0.0135 1.08%
2024-11-29 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2134 1.2134 0.0309 2.55%
2024-11-28 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2248 1.2248 -0.0114 -0.93%
2024-11-27 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.1979 1.1979 0.0269 2.25%
2024-11-26 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1979 1.1979 1.1992 1.1992 -0.0013 -0.11%
2024-11-25 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.2076 1.2076 -0.0084 -0.70%