財通資管鴻安30天滾動中短債C(財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券C)基金凈值查詢(012581)
今天最新凈值
1.1215
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1215
- 成立日期：2021-06-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：48.6839億
- 最近資產(chǎn)：53.82億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 周慶
近一季財通資管鴻安30天滾動中短債C|財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢
近一季,財通資管鴻安30天滾動中短債C(012581)基金累計收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1216 |
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| 2025-05-22 |
012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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| 2025-05-21 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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| 2025-03-26 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1146 |
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012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1144 |
1.1144 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1148 |
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012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1145 |
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012581 |
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1.1142 |
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1.1141 |
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| 2025-02-26 |
012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1143 |
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| 2025-02-25 |
012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1142 |
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1.1144 |
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| 2025-02-24 |
012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1144 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0003 |
-0.03% |
