財通資管鴻安30天滾動中短債C(財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券C)基金凈值查詢(012581)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1215
- 成立日期：2021-06-16
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：48.6839億
- 最近資產(chǎn)：53.82億
- 基金公司：財通資管
- 基金經(jīng)理：陳希希 周慶
近一月財通資管鴻安30天滾動中短債C|財通資管鴻安30天滾動持有中短債債券C基金凈值查詢
近一月,財通資管鴻安30天滾動中短債C(012581)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
1.1216 |
1.1216 |
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| 2025-05-22 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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| 2025-05-21 |
012581 |
財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1214 |
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| 2025-05-20 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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| 2025-04-24 |
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財通資管鴻安30天滾動中短債C |
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1.1189 |
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