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富國誠益回報12個月持有混合A(富國誠益回報12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012576)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0986 0.0066 0.6000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0940 -0.0027 -0.2420%

累計凈值：1.0986
成立日期：2021-08-20
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：4.7560億
最近資產(chǎn)：1.96億元
基金公司：富國基金
基金經(jīng)理：易智泉張士揚

近一周富國誠益回報12個月持有混合A|富國誠益回報12個月持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,富國誠益回報12個月持有混合A(012576)基金累計收益率2.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	012576	富國誠益回報12個月持有混合A	1.0967	1.0967	1.0986	1.0986	-0.0019	-0.17%
2025-05-21	012576	富國誠益回報12個月持有混合A	1.0986	1.0986	1.0920	1.0920	0.0066	0.60%
2025-05-20	012576	富國誠益回報12個月持有混合A	1.0920	1.0920	1.0797	1.0797	0.0123	1.14%
2025-05-19	012576	富國誠益回報12個月持有混合A	1.0797	1.0797	1.0762	1.0762	0.0035	0.33%
2025-05-16	012576	富國誠益回報12個月持有混合A	1.0762	1.0762	1.0737	1.0737	0.0025	0.23%

標(biāo)簽云

富國基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療ETF	1.0917	0.65%
富國民裕進(jìn)取滬港深成長精選混合A	1.5857	0.60%
富國新材料新能源混合A	1.5078	0.57%
富國融悅12個月持有期混合A	0.9402	0.40%
富國均衡成長三年持有期混合A	0.7575	0.40%
富國龍頭優(yōu)勢混合A	1.1858	0.39%
富國均衡成長三年持有期混合C	0.7464	0.39%
富國融悅12個月持有期混合C	0.9213	0.39%
富國汽車智選混合C	0.7996	0.39%
富國汽車智選混合A	0.8125	0.38%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鵬華寧華一年持有期混合A	1.0410	0.28%
鵬華寧華一年持有期混合C	1.0242	0.28%
景順長城安盈回報一年持有混合A	1.2469	0.27%
景順長城安盈回報一年持有混合C	1.2267	0.27%
鵬華上華一年持有期混合A	1.0108	0.22%
鑫元安鑫回報C	1.1623	0.21%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鵬華上華一年持有期混合C	0.9888	0.21%

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