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景順長城90天持有短債C(景順長城90天持有期短債C)基金凈值查詢(012564)

今天最新凈值 1.0775 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0775
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：83.0098億
  • 最近資產(chǎn)：88.09億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 陳健賓
近一月景順長城90天持有短債C|景順長城90天持有期短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城90天持有短債C(012564)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012564 景順長城90天持有短債C 1.0775 1.0775 1.0775 1.0775 0.0000 0.00%
2025-05-21 012564 景順長城90天持有短債C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-05-20 012564 景順長城90天持有短債C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-05-19 012564 景順長城90天持有短債C 1.0773 1.0773 1.0771 1.0771 0.0002 0.02%
2025-05-16 012564 景順長城90天持有短債C 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012564 景順長城90天持有短債C 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-05-14 012564 景順長城90天持有短債C 1.0770 1.0770 1.0769 1.0769 0.0001 0.01%
2025-05-13 012564 景順長城90天持有短債C 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2025-05-12 012564 景順長城90天持有短債C 1.0767 1.0767 1.0767 1.0767 0.0000 0.00%
2025-05-09 012564 景順長城90天持有短債C 1.0767 1.0767 1.0763 1.0763 0.0004 0.04%
2025-05-08 012564 景順長城90天持有短債C 1.0763 1.0763 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
2025-05-07 012564 景順長城90天持有短債C 1.0760 1.0760 1.0758 1.0758 0.0002 0.02%
2025-05-06 012564 景順長城90天持有短債C 1.0758 1.0758 1.0756 1.0756 0.0002 0.02%
2025-04-30 012564 景順長城90天持有短債C 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-04-29 012564 景順長城90天持有短債C 1.0755 1.0755 1.0752 1.0752 0.0003 0.03%
2025-04-28 012564 景順長城90天持有短債C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-04-25 012564 景順長城90天持有短債C 1.0751 1.0751 1.0752 1.0752 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012564 景順長城90天持有短債C 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-04-23 012564 景順長城90天持有短債C 1.0751 1.0751 1.0751 1.0751 0.0000 0.00%