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華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(華寶食品ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(012548)

今天最新凈值 0.6596 -0.0014 -0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6596
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7529億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一季華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A|華寶食品ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012548)基金累計(jì)收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6596 0.6596 -0.0033 -0.50%
2025-05-22 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6596 0.6596 0.6610 0.6610 -0.0014 -0.21%
2025-05-21 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.6610 0.6610 0.0000 0.00%
2025-05-20 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.6569 0.6569 0.0041 0.62%
2025-05-19 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6569 0.6569 0.6614 0.6614 -0.0045 -0.68%
2025-05-16 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6614 0.6614 0.6675 0.6675 -0.0061 -0.91%
2025-05-15 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6675 0.6675 0.6702 0.6702 -0.0027 -0.40%
2025-05-14 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6702 0.6702 0.6617 0.6617 0.0085 1.28%
2025-05-13 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6617 0.6617 0.6631 0.6631 -0.0014 -0.21%
2025-05-12 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6631 0.6631 0.6612 0.6612 0.0019 0.29%
2025-05-09 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6612 0.6612 0.6605 0.6605 0.0007 0.11%
2025-05-08 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6605 0.6605 0.6576 0.6576 0.0029 0.44%
2025-05-07 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6576 0.6576 0.6563 0.6563 0.0013 0.20%
2025-05-06 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6546 0.6546 0.0017 0.26%
2025-04-30 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6546 0.6546 0.6533 0.6533 0.0013 0.20%
2025-04-29 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6533 0.6533 0.6563 0.6563 -0.0030 -0.46%
2025-04-28 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6574 0.6574 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6574 0.6574 0.6596 0.6596 -0.0022 -0.33%
2025-04-24 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6596 0.6596 0.6603 0.6603 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6603 0.6603 0.6628 0.6628 -0.0025 -0.38%
2025-04-22 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6628 0.6628 0.6617 0.6617 0.0011 0.17%
2025-04-21 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6617 0.6617 0.6663 0.6663 -0.0046 -0.69%
2025-04-18 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6663 0.6663 0.6724 0.6724 -0.0061 -0.91%
2025-04-17 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6724 0.6724 0.6686 0.6686 0.0038 0.57%
2025-04-16 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6686 0.6686 0.6652 0.6652 0.0034 0.51%
2025-04-15 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6652 0.6652 0.6625 0.6625 0.0027 0.41%
2025-04-14 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6625 0.6625 0.6649 0.6649 -0.0024 -0.36%
2025-04-11 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6649 0.6649 0.6709 0.6709 -0.0060 -0.89%
2025-04-10 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6709 0.6709 0.6684 0.6684 0.0025 0.37%
2025-04-09 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6684 0.6684 0.6576 0.6576 0.0108 1.64%
2025-04-08 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6576 0.6576 0.6380 0.6380 0.0196 3.07%
2025-04-07 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6380 0.6380 0.6643 0.6643 -0.0263 -3.96%
2025-04-03 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6643 0.6643 0.6569 0.6569 0.0074 1.13%
2025-04-02 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6569 0.6569 0.6587 0.6587 -0.0018 -0.27%
2025-04-01 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6587 0.6587 0.6558 0.6558 0.0029 0.44%
2025-03-31 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6558 0.6558 0.6615 0.6615 -0.0057 -0.86%
2025-03-28 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6615 0.6615 0.6663 0.6663 -0.0048 -0.72%
2025-03-27 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6663 0.6663 0.6601 0.6601 0.0062 0.94%
2025-03-26 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6601 0.6601 0.6608 0.6608 -0.0007 -0.11%
2025-03-25 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6608 0.6608 0.6612 0.6612 -0.0004 -0.06%
2025-03-24 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6612 0.6612 0.6596 0.6596 0.0016 0.24%
2025-03-21 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6596 0.6596 0.6680 0.6680 -0.0084 -1.26%
2025-03-20 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6680 0.6680 0.6773 0.6773 -0.0093 -1.37%
2025-03-19 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6773 0.6773 0.6808 0.6808 -0.0035 -0.51%
2025-03-18 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6808 0.6808 0.6848 0.6848 -0.0040 -0.58%
2025-03-17 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6848 0.6848 0.6861 0.6861 -0.0013 -0.19%
2025-03-14 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6861 0.6861 0.6551 0.6551 0.0310 4.73%
2025-03-13 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6551 0.6551 0.6560 0.6560 -0.0009 -0.14%
2025-03-12 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6560 0.6560 0.6619 0.6619 -0.0059 -0.89%
2025-03-11 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6619 0.6619 0.6487 0.6487 0.0132 2.03%
2025-03-10 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6487 0.6487 0.6514 0.6514 -0.0027 -0.41%
2025-03-07 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6514 0.6514 0.6447 0.6447 0.0067 1.04%
2025-03-06 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6447 0.6447 0.6347 0.6347 0.0100 1.58%
2025-03-05 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6347 0.6347 0.6351 0.6351 -0.0004 -0.06%
2025-03-04 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6351 0.6351 0.6397 0.6397 -0.0046 -0.72%
2025-03-03 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6397 0.6397 0.6448 0.6448 -0.0051 -0.79%
2025-02-28 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6448 0.6448 0.6452 0.6452 -0.0004 -0.06%
2025-02-27 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6452 0.6452 0.6318 0.6318 0.0134 2.12%
2025-02-26 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6318 0.6318 0.6263 0.6263 0.0055 0.88%
2025-02-25 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6263 0.6263 0.6360 0.6360 -0.0097 -1.53%
2025-02-24 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6360 0.6360 0.6333 0.6333 0.0027 0.43%