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景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)(景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(012518)

今天最新凈值 0.7951 0.0055 0.7000% 2024-06-26
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7951
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2343億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：薛顯志 王勇
近一年景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)|景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)(012518)基金累計(jì)收益率-8.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-06-26 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.7951 0.7951 0.7896 0.7896 0.0055 0.70%
2024-06-25 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.7896 0.7896 0.7939 0.7939 -0.0043 -0.54%
2024-06-24 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.7939 0.7939 0.8008 0.8008 -0.0069 -0.86%
2024-06-21 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8008 0.8008 0.8018 0.8018 -0.0010 -0.12%
2024-06-20 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8018 0.8018 0.8061 0.8061 -0.0043 -0.53%
2024-06-19 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8061 0.8061 0.8078 0.8078 -0.0017 -0.21%
2024-06-18 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8078 0.8078 0.8078 0.8078 0.0000 0.00%
2024-06-17 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8078 0.8078 0.8080 0.8080 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8080 0.8080 0.8079 0.8079 0.0001 0.01%
2024-06-13 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8079 0.8079 0.8086 0.8086 -0.0007 -0.09%
2024-06-12 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8086 0.8086 0.8078 0.8078 0.0008 0.10%
2024-06-11 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8078 0.8078 0.8064 0.8064 0.0014 0.17%
2024-06-07 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8064 0.8064 0.8078 0.8078 -0.0014 -0.17%
2024-06-06 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8078 0.8078 0.8105 0.8105 -0.0027 -0.33%
2024-06-05 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8105 0.8105 0.8134 0.8134 -0.0029 -0.36%
2024-06-04 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8134 0.8134 0.8089 0.8089 0.0045 0.56%
2024-06-03 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8089 0.8089 0.8109 0.8109 -0.0020 -0.25%
2024-05-31 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8109 0.8109 0.8113 0.8113 -0.0004 -0.05%
2024-05-30 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8113 0.8113 0.8128 0.8128 -0.0015 -0.18%
2024-05-29 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8128 0.8128 0.8121 0.8121 0.0007 0.09%
2024-05-28 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8121 0.8121 0.8148 0.8148 -0.0027 -0.33%
2024-05-27 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8148 0.8148 0.8109 0.8109 0.0039 0.48%
2024-05-24 012518 景順長(zhǎng)城頤心養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8109 0.8109 0.8176 0.8176 -0.0067 -0.82%