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泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(012482)

今天最新凈值 0.7554 0.0165 2.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7470 -0.0084 -1.1055%
  • 累計(jì)凈值：0.7554
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1364億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：操昭煦
今年以來泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C|泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(012482)基金累計(jì)收益率14.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7540 0.7540 0.7554 0.7554 -0.0014 -0.19%
2025-05-21 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7554 0.7554 0.7389 0.7389 0.0165 2.23%
2025-05-20 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7389 0.7389 0.7150 0.7150 0.0239 3.34%
2025-05-19 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7150 0.7150 0.7095 0.7095 0.0055 0.78%
2025-05-16 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7095 0.7095 0.6960 0.6960 0.0135 1.94%
2025-05-15 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6960 0.6960 0.6952 0.6952 0.0008 0.12%
2025-05-14 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6952 0.6952 0.6927 0.6927 0.0025 0.36%
2025-05-13 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6927 0.6927 0.6851 0.6851 0.0076 1.11%
2025-05-12 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6851 0.6851 0.7099 0.7099 -0.0248 -3.49%
2025-05-09 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7099 0.7099 0.7102 0.7102 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7102 0.7102 0.7117 0.7117 -0.0015 -0.21%
2025-05-07 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7117 0.7117 0.7285 0.7285 -0.0168 -2.31%
2025-05-06 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7285 0.7285 0.7274 0.7274 0.0011 0.15%
2025-04-30 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7274 0.7274 0.7155 0.7155 0.0119 1.66%
2025-04-29 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7155 0.7155 0.7056 0.7056 0.0099 1.40%
2025-04-28 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7056 0.7056 0.7181 0.7181 -0.0125 -1.74%
2025-04-25 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7181 0.7181 0.7297 0.7297 -0.0116 -1.59%
2025-04-24 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7297 0.7297 0.7232 0.7232 0.0065 0.90%
2025-04-23 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7232 0.7232 0.7205 0.7205 0.0027 0.37%
2025-04-22 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7205 0.7205 0.7026 0.7026 0.0179 2.55%
2025-04-21 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7026 0.7026 0.6951 0.6951 0.0075 1.08%
2025-04-18 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6951 0.6951 0.6945 0.6945 0.0006 0.09%
2025-04-17 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6945 0.6945 0.6927 0.6927 0.0018 0.26%
2025-04-16 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6927 0.6927 0.7092 0.7092 -0.0165 -2.33%
2025-04-15 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7092 0.7092 0.7138 0.7138 -0.0046 -0.64%
2025-04-14 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7138 0.7138 0.6989 0.6989 0.0149 2.13%
2025-04-11 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6989 0.6989 0.6863 0.6863 0.0126 1.84%
2025-04-10 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6863 0.6863 0.6739 0.6739 0.0124 1.84%
2025-04-09 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6739 0.6739 0.6663 0.6663 0.0076 1.14%
2025-04-08 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6663 0.6663 0.6550 0.6550 0.0113 1.73%
2025-04-07 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6550 0.6550 0.7356 0.7356 -0.0806 -10.96%
2025-04-03 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7356 0.7356 0.7446 0.7446 -0.0090 -1.21%
2025-04-02 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7446 0.7446 0.7430 0.7430 0.0016 0.22%
2025-04-01 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7430 0.7430 0.7155 0.7155 0.0275 3.84%
2025-03-31 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7155 0.7155 0.7237 0.7237 -0.0082 -1.13%
2025-03-28 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7237 0.7237 0.7215 0.7215 0.0022 0.30%
2025-03-27 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7215 0.7215 0.7072 0.7072 0.0143 2.02%
2025-03-26 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7072 0.7072 0.7056 0.7056 0.0016 0.23%
2025-03-25 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7056 0.7056 0.7102 0.7102 -0.0046 -0.65%
2025-03-24 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7102 0.7102 0.7141 0.7141 -0.0039 -0.55%
2025-03-21 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7141 0.7141 0.7307 0.7307 -0.0166 -2.27%
2025-03-20 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7307 0.7307 0.7270 0.7270 0.0037 0.51%
2025-03-19 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7270 0.7270 0.7263 0.7263 0.0007 0.10%
2025-03-18 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7263 0.7263 0.7216 0.7216 0.0047 0.65%
2025-03-17 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7216 0.7216 0.7238 0.7238 -0.0022 -0.30%
2025-03-14 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7238 0.7238 0.7082 0.7082 0.0156 2.20%
2025-03-13 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7082 0.7082 0.7117 0.7117 -0.0035 -0.49%
2025-03-12 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7117 0.7117 0.7196 0.7196 -0.0079 -1.10%
2025-03-11 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7196 0.7196 0.7240 0.7240 -0.0044 -0.61%
2025-03-10 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7240 0.7240 0.7296 0.7296 -0.0056 -0.77%
2025-03-07 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7296 0.7296 0.7350 0.7350 -0.0054 -0.73%
2025-03-06 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7350 0.7350 0.7218 0.7218 0.0132 1.83%
2025-03-05 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7218 0.7218 0.7155 0.7155 0.0063 0.88%
2025-03-04 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7155 0.7155 0.7104 0.7104 0.0051 0.72%
2025-03-03 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7104 0.7104 0.7055 0.7055 0.0049 0.69%
2025-02-28 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7055 0.7055 0.7249 0.7249 -0.0194 -2.68%
2025-02-27 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7249 0.7249 0.7183 0.7183 0.0066 0.92%
2025-02-26 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7183 0.7183 0.7058 0.7058 0.0125 1.77%
2025-02-25 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7058 0.7058 0.7126 0.7126 -0.0068 -0.95%
2025-02-24 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7126 0.7126 0.7190 0.7190 -0.0064 -0.89%
2025-02-21 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7190 0.7190 0.7002 0.7002 0.0188 2.68%
2025-02-20 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.7002 0.7002 0.6907 0.6907 0.0095 1.38%
2025-02-19 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6907 0.6907 0.6831 0.6831 0.0076 1.11%
2025-02-18 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6831 0.6831 0.6840 0.6840 -0.0009 -0.13%
2025-02-17 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6840 0.6840 0.6843 0.6843 -0.0003 -0.04%
2025-02-14 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6843 0.6843 0.6623 0.6623 0.0220 3.32%
2025-02-13 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6623 0.6623 0.6649 0.6649 -0.0026 -0.39%
2025-02-12 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6649 0.6649 0.6656 0.6656 -0.0007 -0.11%
2025-02-11 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6656 0.6656 0.6768 0.6768 -0.0112 -1.65%
2025-02-10 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6768 0.6768 0.6654 0.6654 0.0114 1.71%
2025-02-07 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6654 0.6654 0.6603 0.6603 0.0051 0.77%
2025-02-06 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6603 0.6603 0.6470 0.6470 0.0133 2.06%
2025-02-05 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6470 0.6470 0.6479 0.6479 -0.0009 -0.14%
2025-01-27 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6479 0.6479 0.6489 0.6489 -0.0010 -0.15%
2025-01-22 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6457 0.6457 0.6491 0.6491 -0.0034 -0.52%
2025-01-14 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6432 0.6432 0.6281 0.6281 0.0151 2.40%
2025-01-13 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6281 0.6281 0.6286 0.6286 -0.0005 -0.08%
2025-01-10 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6286 0.6286 0.6389 0.6389 -0.0103 -1.61%
2025-01-09 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6389 0.6389 0.6388 0.6388 0.0001 0.02%
2025-01-08 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6388 0.6388 0.6431 0.6431 -0.0043 -0.67%
2025-01-07 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6431 0.6431 0.6459 0.6459 -0.0028 -0.43%
2025-01-06 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6459 0.6459 0.6400 0.6400 0.0059 0.92%
2025-01-03 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6400 0.6400 0.6481 0.6481 -0.0081 -1.25%
2025-01-02 012482 泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 0.6481 0.6481 0.6587 0.6587 -0.0106 -1.61%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%