泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(012482)
今天最新凈值
0.7389
0.0239 3.3400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7470
-0.0084 -1.1055%
- 累計凈值：0.7389
- 成立日期：2023-02-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1364億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：泓德基金
- 基金經(jīng)理：操昭煦
近一月泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C|泓德醫(yī)療創(chuàng)新一年封閉混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C(012482)基金累計收益率7.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7554 |
0.7554 |
0.7389 |
0.7389 |
0.0165 |
2.23% |
| 2025-05-20 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7389 |
0.7389 |
0.7150 |
0.7150 |
0.0239 |
3.34% |
| 2025-05-19 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7150 |
0.7150 |
0.7095 |
0.7095 |
0.0055 |
0.78% |
| 2025-05-16 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7095 |
0.7095 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0135 |
1.94% |
| 2025-05-15 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-05-14 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6927 |
0.6927 |
0.0025 |
0.36% |
| 2025-05-13 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0076 |
1.11% |
| 2025-05-12 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.6851 |
0.6851 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0248 |
-3.49% |
| 2025-05-09 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7099 |
0.7099 |
0.7102 |
0.7102 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7102 |
0.7102 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0015 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-07 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7285 |
0.7285 |
-0.0168 |
-2.31% |
| 2025-05-06 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7274 |
0.7274 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7274 |
0.7274 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0119 |
1.66% |
| 2025-04-29 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7155 |
0.7155 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0099 |
1.40% |
| 2025-04-28 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0125 |
-1.74% |
| 2025-04-25 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0116 |
-1.59% |
| 2025-04-24 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0065 |
0.90% |
| 2025-04-23 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7232 |
0.7232 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0027 |
0.37% |
| 2025-04-22 |
012482 |
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7026 |
0.7026 |
0.0179 |
2.55% |
