華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A基金凈值查詢(012447)
今天最新凈值
0.7866
-0.0113 -1.4200%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.7816
-0.0050 -0.6335%
- 累計凈值：0.7866
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.0274億
- 最近資產(chǎn)：5.01億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：屠環(huán)宇
近一月華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A基金凈值查詢
近一月,華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A(012447)基金累計收益率2.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7822 |
0.7822 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7866 |
0.7866 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0113 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7979 |
0.7979 |
0.7982 |
0.7982 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7982 |
0.7982 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0065 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-05-16 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7960 |
0.7960 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0044 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8004 |
0.8004 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0167 |
-2.04% |
| 2025-05-14 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8171 |
0.8171 |
0.8098 |
0.8098 |
0.0073 |
0.90% |
| 2025-05-13 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8269 |
0.8269 |
-0.0171 |
-2.07% |
| 2025-05-12 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0214 |
2.66% |
|
|
| 2025-05-09 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8055 |
0.8055 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0132 |
-1.61% |
| 2025-05-08 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0089 |
-1.08% |
| 2025-05-06 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8276 |
0.8276 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0214 |
2.65% |
| 2025-04-30 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.8062 |
0.8062 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0159 |
2.01% |
| 2025-04-29 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0063 |
0.80% |
| 2025-04-28 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7840 |
0.7840 |
0.7837 |
0.7837 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7837 |
0.7837 |
0.7826 |
0.7826 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
012447 |
華夏互聯(lián)網(wǎng)龍頭混合A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7936 |
0.7936 |
-0.0110 |
-1.39% |
