搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合(信達(dá)澳銀品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有期混合)基金凈值查詢(012389)

今天最新凈值 0.5689 -0.0078 -1.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5674 -0.0015 -0.2567%
  • 累計(jì)凈值：0.5689
  • 成立日期：2021-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.7323億
  • 最近資產(chǎn)：8.84億
  • 基金公司：信達(dá)澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運(yùn)
近一周信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合|信達(dá)澳銀品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合(012389)基金累計(jì)收益率3.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012389 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 0.5689 0.5689 0.5767 0.5767 -0.0078 -1.35%
2025-05-20 012389 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 0.5767 0.5767 0.5688 0.5688 0.0079 1.39%
2025-05-19 012389 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 0.5688 0.5688 0.5606 0.5606 0.0082 1.46%
2025-05-16 012389 信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月持有混合 0.5606 0.5606 0.5617 0.5617 -0.0011 -0.20%