信澳品質(zhì)回報6個月持有混合(信達(dá)澳銀品質(zhì)回報6個月持有期混合)基金凈值查詢(012389)
今天最新凈值
0.5767
0.0079 1.3900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.5674
-0.0015 -0.2567%
- 累計凈值：0.5767
- 成立日期：2021-08-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：15.7323億
- 最近資產(chǎn)：7.16億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：鄒運(yùn)
近一月信澳品質(zhì)回報6個月持有混合|信達(dá)澳銀品質(zhì)回報6個月持有期混合基金凈值查詢
近一月,信澳品質(zhì)回報6個月持有混合(012389)基金累計收益率8.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5689 |
0.5689 |
0.5767 |
0.5767 |
-0.0078 |
-1.35% |
| 2025-05-20 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5767 |
0.5767 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0079 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5688 |
0.5688 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0082 |
1.46% |
| 2025-05-16 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5606 |
0.5606 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0011 |
-0.20% |
| 2025-05-15 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5617 |
0.5617 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0122 |
2.22% |
| 2025-05-14 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5495 |
0.5495 |
0.5531 |
0.5531 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2025-05-13 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5531 |
0.5531 |
0.5466 |
0.5466 |
0.0065 |
1.19% |
| 2025-05-12 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5466 |
0.5466 |
0.5483 |
0.5483 |
-0.0017 |
-0.31% |
| 2025-05-09 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5483 |
0.5483 |
0.5354 |
0.5354 |
0.0129 |
2.41% |
| 2025-05-08 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5354 |
0.5354 |
0.5394 |
0.5394 |
-0.0040 |
-0.74% |
|
|
| 2025-05-07 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5394 |
0.5394 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0018 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5376 |
0.5376 |
0.5383 |
0.5383 |
-0.0007 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5383 |
0.5383 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0042 |
-0.77% |
| 2025-04-29 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5425 |
0.5425 |
0.5279 |
0.5279 |
0.0146 |
2.77% |
| 2025-04-28 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5279 |
0.5279 |
0.5351 |
0.5351 |
-0.0072 |
-1.35% |
| 2025-04-25 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5351 |
0.5351 |
0.5344 |
0.5344 |
0.0007 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5344 |
0.5344 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0159 |
3.07% |
| 2025-04-23 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5185 |
0.5185 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0016 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
012389 |
信澳品質(zhì)回報6個月持有混合 |
0.5201 |
0.5201 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0044 |
-0.84% |
