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宏利新興景氣龍頭混合A(泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合A)基金凈值查詢(012382)

今天最新凈值 0.7028 -0.0025 -0.3500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6956 -0.0072 -1.0192%
  • 累計(jì)凈值：0.7028
  • 成立日期：2021-10-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.1395億
  • 最近資產(chǎn)：14.61億元
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：王鵬
近一月宏利新興景氣龍頭混合A|泰達(dá)宏利新興景氣龍頭混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利新興景氣龍頭混合A(012382)基金累計(jì)收益率4.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6964 0.6964 0.7028 0.7028 -0.0064 -0.91%
2025-05-22 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7028 0.7028 0.7053 0.7053 -0.0025 -0.35%
2025-05-21 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7053 0.7053 0.7048 0.7048 0.0005 0.07%
2025-05-20 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7048 0.7048 0.6949 0.6949 0.0099 1.42%
2025-05-19 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6949 0.6949 0.6926 0.6926 0.0023 0.33%
2025-05-16 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6926 0.6926 0.6950 0.6950 -0.0024 -0.35%
2025-05-15 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6950 0.6950 0.7020 0.7020 -0.0070 -1.00%
2025-05-14 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7020 0.7020 0.6978 0.6978 0.0042 0.60%
2025-05-13 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6978 0.6978 0.7037 0.7037 -0.0059 -0.84%
2025-05-12 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7037 0.7037 0.6984 0.6984 0.0053 0.76%
2025-05-09 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6984 0.6984 0.7021 0.7021 -0.0037 -0.53%
2025-05-08 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7021 0.7021 0.7060 0.7060 -0.0039 -0.55%
2025-05-07 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7060 0.7060 0.7121 0.7121 -0.0061 -0.86%
2025-05-06 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.7121 0.7121 0.6999 0.6999 0.0122 1.74%
2025-04-30 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6999 0.6999 0.6962 0.6962 0.0037 0.53%
2025-04-29 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6962 0.6962 0.6886 0.6886 0.0076 1.10%
2025-04-28 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6886 0.6886 0.6887 0.6887 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6887 0.6887 0.6905 0.6905 -0.0018 -0.26%
2025-04-24 012382 宏利新興景氣龍頭混合A 0.6905 0.6905 0.6922 0.6922 -0.0017 -0.25%