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摩根安榮回報混合A(上投摩根安榮回報混合A)基金凈值查詢(012366)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0670 0.0004 0.0400% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0653 -0.0014 -0.1268%

累計凈值：1.0670
成立日期：2021-07-07
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：6.8842億
最近資產：7.32億
基金公司：上投摩根基金
基金經理：陳圓明唐瑭王娟楊鵬

近一周摩根安榮回報混合A|上投摩根安榮回報混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,摩根安榮回報混合A(012366)基金累計收益率0.45%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	012366	摩根安榮回報混合A	1.0667	1.0667	1.0670	1.0670	-0.0003	-0.03%
2025-05-21	012366	摩根安榮回報混合A	1.0670	1.0670	1.0666	1.0666	0.0004	0.04%
2025-05-20	012366	摩根安榮回報混合A	1.0666	1.0666	1.0655	1.0655	0.0011	0.10%
2025-05-19	012366	摩根安榮回報混合A	1.0655	1.0655	1.0656	1.0656	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	012366	摩根安榮回報混合A	1.0656	1.0656	1.0665	1.0665	-0.0009	-0.08%

標簽云

上投摩根基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
摩根智選30混合C	2.3828	0.08%
摩根智選30混合A	2.4220	0.08%
摩根卓越制造股票A	1.1744	0.08%
摩根科技前沿混合A	2.0174	0.07%
摩根科技前沿混合C	1.9848	0.07%
摩根卓越制造股票C	1.1528	0.07%
摩根成長動力混合C	1.7683	0.05%
摩根核心優(yōu)選混合A	3.6336	0.02%
摩根瑞益純債A	1.1306	0.02%
摩根研究驅動A	0.9216	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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